JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

Fonds
131,360 EUR +0,36 +0,27% 26.05.2017, 19:58:48
WKN: A0CA6L Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0186678784 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 131,00 Hoch / Tief (heute) 131,36 / 131,00 Fondsvolumen 2,70 Mrd. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 131,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,54 / 126,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +3,24%
Benchmark
JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...
loading

Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 131,10 EUR 0,00 0,00% 26.05. 12:33:57 131,350 / 132,310
KAG (EUR) 131,71 EUR +0,22 +0,17% 24.05. 08:00:00 131,710 / 131,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +0,14% +3,02% -3,29% +1,01% +18,46%
relativer Return +1,18% +1,83% -13,59% -34,09% -50,66% -35,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,18% +0,61% -1,21% -1,15% -1,17% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,44% +1,85% -1,74% -3,00% -0,47% +6,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,45 -1,16 -1,66 -1,63 -1,53 -1,51
Excess Return +0,90% -5,36% -11,45% -14,21% -16,56% -44,43%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,43% 1,41% 2,00% 2,27% 2,02% 2,18%
max. Verlust -0,52% -0,52% -1,43% -8,58% -8,83% -8,83%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 41,67% 55,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,33% +1,29% +1,29% +1,29% +2,16%
1-Monats-Tief +0,02% -0,29% -0,83% -2,40% -2,40% -3,58%
Höchstkurs 132,05 132,05 132,05 136,19 136,57 136,57
Tiefstkurs 131,35 130,90 127,01 124,51 124,51 110,67
Durchschnittspreis 131,66 131,47 129,86 130,35 131,72 126,80

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 30.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard, Tim Haywood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,02% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021
3,26% GAM Star Dynamic Gl.Bd.USD Institutional
3,07% GAM Star Abs Global Portfolio
2,68% Vodafone Ovs Fin Ltd
1,96% Lagoon Park Capital SA (var) 16.01.2042
1,91% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
1,85% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2020
1,73% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
1,67% Vodafone Overseas Fin
1,49% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings