JB BF ABSOLUTE RETURN-EUR CA

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  • 92,680 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q6NP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0370946252 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 92,680 ( n.a. ) Eröffnung 92,68 Hoch / Tief (heute) 92,68 / 92,68 Fondsvolumen 2,96 Mrd. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 92,680 ( n.a. ) Vortag 92,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,64 / 88,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,71% / +1,61%
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  • JB BF ABSOLUTE RETURN-EUR CA
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KAG (EUR) 92,68 EUR +0,05 +0,05% 07.12. 08:00:00 92,680 / 92,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF ABSOLUTE RETURN-EUR CA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,71% +0,75% +1,61% -1,48% +5,12% n.a.
relativer Return -6,86% -4,16% -5,38% -33,73% -49,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,86% -1,41% -0,46% -1,14% -1,12% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,38% -1,26% -2,56% -0,15% +6,70% -0,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,63% -2,22% -4,34% -4,37% -4,03% n.a.
Excess Return +1,54% -5,51% -9,64% -11,96% -12,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF ABSOLUTE RETURN-EUR CA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,63% 2,42% 2,45% 2,22% 3,09% n.a.
max. Verlust -1,14% -1,40% -2,85% -7,83% -7,83% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,71% +0,95% +1,01% +1,40% +2,05% n.a.
1-Monats-Tief -0,71% -0,71% -0,89% -1,81% -1,81% n.a.
Höchstkurs 95,24 95,55 95,55 102,14 104,61 n.a.
Tiefstkurs 92,33 92,33 90,42 90,42 90,42 n.a.
Durchschnittspreis 92,74 93,96 92,88 96,53 98,97 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF ABSOLUTE RETURN-EUR CA

Der Fonds investiert weltweit in Schuldverschreibungen sowie komplexe Finanzinstrumente. Dabei werden die Laufzeiten, Länder, Währungen und Bonitäten (Fähigkeit zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen) aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von Schuldverschreibungen. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.

Fondsziel zu JB BF ABSOLUTE RETURN-EUR CA

Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JB BF ABSOLUTE RETURN-EUR CA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF ABSOLUTE RETURN-EUR CA

Auflagedatum 31.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,90 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard, Tim Haywood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF ABSOLUTE RETURN-EUR CA

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF ABSOLUTE RETURN-EUR CA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF ABSOLUTE RETURN-EUR CA

Anteil Wertpapiername
6,21% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021
3,10% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.01.2021
2,79% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
2,79% GAM Star Dynamic Gl.Bd.USD Institutional
2,52% GAM Star Abs Global Portfolio
1,84% United States Treasury Note/Bond 1,875% 30.06.2020
1,62% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2020
1,56% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
1,55% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
1,55% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF ABSOLUTE RETURN-EUR CA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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