JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

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  • 125,380 GBP
  • +0,21
  • +0,17%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LBBR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261943269 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 125,380 ( n.a. ) Eröffnung 125,38 Hoch / Tief (heute) 125,38 / 125,38 Fondsvolumen 2,69 Mrd. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 125,380 ( n.a. ) Vortag 125,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,56 / 118,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,08% / -3,20%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B GBP ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 148,50 EUR +1,38 +0,93% 21.02. 08:00:00 148,500 / 148,500
KAG (GBP) 125,38 GBP +0,21 +0,17% 21.02. 08:00:00 125,380 / 125,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,08% +2,06% -4,09% -3,97% +0,59% -1,79%
relativer Return -1,88% -6,46% -23,23% -38,11% -50,09% -49,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,88% -2,20% -2,18% -1,32% -1,15% -0,57%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,36% -11,20% +4,68% +4,29% -2,31% +9,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,52 -0,65 -1,28 -1,33 -1,35 -1,28
Excess Return +3,46% -3,16% -8,95% -11,78% -14,90% -39,01%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,13% 2,22% 2,25% 2,28% 2,04% 2,22%
max. Verlust -0,35% -0,83% -1,38% -7,77% -7,77% -7,77%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 50,00% 61,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,35% +0,76% +1,37% +1,37% +1,37% +2,27%
1-Monats-Tief +0,35% +0,15% -0,66% -2,20% -2,20% -2,20%
Höchstkurs 125,56 125,56 125,56 127,98 127,98 127,98
Tiefstkurs 124,65 123,41 118,15 118,03 118,03 101,04
Durchschnittspreis 125,04 124,31 122,53 123,60 124,08 118,54

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B GBP ACC H

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen. Der Fonds investiert weltweit in Schuldverschreibungen sowie komplexe Finanzinstrumente. Dabei werden die Laufzeiten, Länder, Währungen und Bonitäten (Fähigkeit zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen) aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von Schuldverschreibungen. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B GBP ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B GBP ACC H

Auflagedatum 31.07.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard, Tim Haywood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,71%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
6,92% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021
3,00% GAM Star Dynamic Gl.Bd.USD Institutional
2,94% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.01.2021
2,85% GAM Star Abs Global Portfolio
2,59% Vodafone Ovs Fin Ltd
2,15% Lagoon Park Capital SA (var) 16.01.2042
1,78% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2020
1,67% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
1,66% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
1,56% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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