JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

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  • 96,580 USD
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  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LBBL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261945041 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 96,580 ( n.a. ) Eröffnung 96,58 Hoch / Tief (heute) 96,58 / 96,58 Fondsvolumen 2,70 Mrd. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 96,580 ( n.a. ) Vortag 96,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,64 / 90,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,09% / +11,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,54 EUR -0,02 -0,02% 22.02. 08:00:00 91,535 / 91,535
KAG (USD) 96,58 USD +0,07 +0,07% 22.02. 08:00:00 96,580 / 96,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,09% +2,56% +11,25% +29,80% +29,17% +52,35%
relativer Return -2,83% -5,79% -12,28% -16,19% -36,83% -21,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,83% -1,97% -1,09% -0,49% -0,76% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,17% +7,38% +9,84% +10,20% -4,47% +4,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,93 -0,45 -1,19 -1,04 -0,95 -0,70
Excess Return +4,35% -2,16% -8,32% -11,33% -14,67% -40,50%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,11% 2,25% 2,24% 2,28% 2,85% 4,22%
max. Verlust -0,35% -0,76% -1,36% -8,01% -8,21% -8,21%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,74% +0,90% +1,33% +1,33% +1,33% +2,13%
1-Monats-Tief +0,74% +0,18% -0,73% -2,31% -2,31% -2,64%
Höchstkurs 96,64 96,64 97,90 104,15 106,62 109,58
Tiefstkurs 95,87 94,73 92,12 92,00 92,00 92,00
Durchschnittspreis 96,25 95,60 95,29 97,94 100,56 102,97

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Auflagedatum 31.07.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,95 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard, Tim Haywood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
6,92% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021
3,00% GAM Star Dynamic Gl.Bd.USD Institutional
2,94% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.01.2021
2,85% GAM Star Abs Global Portfolio
2,59% Vodafone Ovs Fin Ltd
2,15% Lagoon Park Capital SA (var) 16.01.2042
1,78% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2020
1,67% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
1,66% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
1,56% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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