JB BF ABSOLUTE RETURN-USD C

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  • 130,970 USD
  • +0,69
  • +0,53%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LBBN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261946106 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 130,970 ( n.a. ) Eröffnung 130,97 Hoch / Tief (heute) 130,97 / 130,97 Fondsvolumen 2,96 Mrd. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 130,970 ( n.a. ) Vortag 130,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,46 / 123,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,57% / +5,66%
Benchmark
  • JB BF ABSOLUTE RETURN-USD C
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Alle Kurse zu JB BF ABSOLUTE RETURN-USD C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,30 EUR +2,22 +1,83% 08.12. 08:00:00 123,304 / 123,304
KAG (USD) 130,97 USD +0,69 +0,53% 08.12. 08:00:00 130,970 / 130,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF ABSOLUTE RETURN-USD C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,57% +7,64% +5,66% +29,70% +36,54% +60,85%
relativer Return -3,82% +0,41% -3,86% -13,78% -36,39% -17,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,82% +0,14% -0,33% -0,41% -0,75% -0,16%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,23% +10,37% +10,69% -4,06% +4,60% +2,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,40% -1,17% -3,29% -4,42% -4,59% -15,68%
Excess Return +3,53% -2,93% -7,36% -9,30% -9,34% -34,27%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF ABSOLUTE RETURN-USD C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,23% 2,59% 2,52% 2,24% 2,04% 2,19%
max. Verlust -1,11% -1,34% -2,62% -7,27% -7,27% -7,27%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 55,56% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,14% +0,93% +0,96% +1,41% +2,16% +2,16%
1-Monats-Tief -0,14% -0,14% -1,12% -1,54% -1,54% -2,40%
Höchstkurs 131,16 131,46 131,46 132,76 132,76 132,76
Tiefstkurs 129,70 128,96 123,11 123,11 120,94 101,83
Durchschnittspreis 130,18 130,14 127,30 128,78 128,60 121,69

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF ABSOLUTE RETURN-USD C

Der Fonds investiert weltweit in Schuldverschreibungen sowie komplexe Finanzinstrumente. Dabei werden die Laufzeiten, Länder, Währungen und Bonitäten (Fähigkeit zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen) aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von Schuldverschreibungen. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.

Fondsziel zu JB BF ABSOLUTE RETURN-USD C

Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JB BF ABSOLUTE RETURN-USD C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu JB BF ABSOLUTE RETURN-USD C

Auflagedatum 31.07.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard, Tim Haywood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF ABSOLUTE RETURN-USD C

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF ABSOLUTE RETURN-USD C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF ABSOLUTE RETURN-USD C

Anteil Wertpapiername
6,21% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021
3,10% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.01.2021
2,79% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
2,79% GAM Star Dynamic Gl.Bd.USD Institutional
2,52% GAM Star Abs Global Portfolio
1,84% United States Treasury Note/Bond 1,875% 30.06.2020
1,62% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2020
1,56% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
1,55% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
1,55% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF ABSOLUTE RETURN-USD C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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