JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

Fonds
133,570 USD -0,07 -0,05% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0LBBN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261946106 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 133,570 ( n.a. ) Eröffnung 133,57 Hoch / Tief (heute) 133,57 / 133,57 Fondsvolumen 2,70 Mrd. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 133,570 ( n.a. ) Vortag 133,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,91 / 126,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,94% / +5,63%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,50 EUR +0,50 +0,42% 26.05. 08:00:00 119,504 / 119,504
KAG (USD) 133,57 USD -0,07 -0,05% 26.05. 08:00:00 133,570 / 133,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,94% -5,17% +4,57% +22,59% +19,10% +52,66%
relativer Return -1,98% -3,48% -10,83% -16,28% -41,52% -18,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,98% -1,17% -0,95% -0,49% -0,89% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,10% +7,92% +10,37% +10,69% -4,06% +4,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,68 -0,41 -1,04 -1,07 -1,00 -1,16
Excess Return +3,34% -1,90% -7,32% -9,53% -11,06% -35,48%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,36% 1,26% 1,98% 2,27% 2,02% 2,19%
max. Verlust -0,45% -0,45% -1,34% -7,27% -7,27% -7,27%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 44,44% 56,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,33% +0,64% +1,57% +1,57% +1,57% +2,03%
1-Monats-Tief +0,33% -0,05% -0,79% -2,32% -2,32% -3,28%
Höchstkurs 133,91 133,91 133,91 133,91 133,91 133,91
Tiefstkurs 133,13 132,31 126,30 123,11 123,11 104,89
Durchschnittspreis 133,51 133,09 130,42 129,00 129,28 122,99

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Auflagedatum 31.07.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard, Tim Haywood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Anteil Wertpapiername
7,02% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021
3,26% GAM Star Dynamic Gl.Bd.USD Institutional
3,07% GAM Star Abs Global Portfolio
2,68% Vodafone Ovs Fin Ltd
1,96% Lagoon Park Capital SA (var) 16.01.2042
1,91% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
1,85% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2020
1,73% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
1,67% Vodafone Overseas Fin
1,49% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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