JB BF CREDIT OPPORTUNITIES-USD B

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  • 114,276 EUR
  • +1,41
  • +1,25%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H632 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0474693768 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 114,276 ( n.a. ) Eröffnung 114,28 Hoch / Tief (heute) 114,28 / 114,28 Fondsvolumen 182,15 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 114,276 ( n.a. ) Vortag 112,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,56 / 99,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,07% / +5,16%
Benchmark
  • JB BF CREDIT OPPORTUNITIES-USD B
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Alle Kurse zu JB BF CREDIT OPPORTUNITIES-USD B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 121,38 USD -0,06 -0,05% 08.12. 08:00:00 121,380 / 121,380
KAG (EUR) 114,28 EUR +1,41 +1,25% 08.12. 08:00:00 114,276 / 114,276

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF CREDIT OPPORTUNITIES-USD B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,07% +1,83% +6,41% +37,68% +53,99% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,69% +8,39% +18,49% -3,20% +10,44% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,71% -0,74% +0,09% -0,47% +2,22% n.a.
Excess Return +5,15% -2,19% +0,23% -1,32% +6,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF CREDIT OPPORTUNITIES-USD B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,61% 3,75% 3,00% 2,68% 2,71% n.a.
max. Verlust -2,57% -3,38% -3,38% -6,39% -6,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,58% -0,38% +2,41% +2,41% +2,90% n.a.
1-Monats-Tief -1,58% -1,58% -1,58% -1,58% -2,66% n.a.
Höchstkurs 123,54 124,57 124,57 124,57 124,57 n.a.
Tiefstkurs 120,36 120,36 112,88 112,04 98,06 n.a.
Durchschnittspreis 121,23 122,91 119,59 118,06 114,06 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF CREDIT OPPORTUNITIES-USD B

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von Schuldverschreibungen. Er kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten (Industrie- und Schwellenländer). Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen.

Fondsziel zu JB BF CREDIT OPPORTUNITIES-USD B

Das Ziel des Subfonds ist es, langfrististig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften, indem er weltweit in die Schuldverschreibungsmärkte investiert. Zu diesem Zweck konzentriert sich der Fonds auf Schuldverschreibungen, die von Unternehmen und Schwellenländern ausgegeben werden. Bei den Schuldverschreibungen sind verschiedene Qualitäten vertreten bezüglich der Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen.

Fondsprospekte zu JB BF CREDIT OPPORTUNITIES-USD B

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB BF CREDIT OPPORTUNITIES-USD B

Auflagedatum 08.03.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christof Stegmann, Mario Fraefel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF CREDIT OPPORTUNITIES-USD B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF CREDIT OPPORTUNITIES-USD B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF CREDIT OPPORTUNITIES-USD B

Anteil Wertpapiername
2,35% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
2,19% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
1,56% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2021
1,46% United States Treasury Note/Bond 1,875% 30.11.2021
1,46% United States Treasury Note/Bond 2,375% 30.06.2018
1,44% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
1,44% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
1,43% Brazilian Government International Bond 4,25% 07.01.2025
1,42% United States Treasury Note/Bond 1% 15.02.2018
1,41% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.10.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF CREDIT OPPORTUNITIES-USD B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
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