JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND F...

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  • 103,610 USD
  • +0,10
  • +0,10%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: 971970 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197157 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 103,610 ( n.a. ) Eröffnung 103,61 Hoch / Tief (heute) 103,61 / 103,61 Fondsvolumen 45,78 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 103,610 ( n.a. ) Vortag 103,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,88 / 102,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,36% / +4,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,02 EUR +0,28 +0,29% 22.03. 08:00:00 96,016 / 96,016
KAG (USD) 103,61 USD +0,10 +0,10% 22.03. 08:00:00 103,610 / 103,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,36% -2,57% +3,72% +33,21% +30,73% +60,80%
relativer Return +0,27% -0,09% -1,03% -3,68% -5,69% -13,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,27% -0,03% -0,09% -0,10% -0,10% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,29% +5,65% +10,39% +18,89% -7,41% +1,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,64 -0,59 -0,33 -0,43 -0,42 -0,36
Excess Return -2,29% -4,51% -3,63% -7,87% -10,79% -32,27%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,81% 3,49% 3,60% 3,54% 4,72% 6,45%
max. Verlust -1,50% -1,50% -5,42% -5,42% -7,04% -16,88%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,15% +0,65% +1,30% +1,46% +1,46% +7,58%
1-Monats-Tief +0,15% -0,13% -3,00% -3,00% -3,47% -8,59%
Höchstkurs 103,98 103,98 110,64 110,84 117,01 117,91
Tiefstkurs 102,42 102,39 102,04 102,04 102,04 94,95
Durchschnittspreis 103,16 103,19 106,66 107,20 108,94 109,68

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf USD lauten. Den Schwerpunkt bilden Bonds von hoher Qualität, d.h. mit Ratings von AAA bis BBB. Ziel ist eine Rendite, die mit jener des USD-Anleihemarktes vergleichbar ist. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der USD-Anleihen decken möchten und dabei an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 01.07.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,70 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quigley Donald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,27% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.08.2018
5,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023
5,71% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
5,25% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020
4,08% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
3,45% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.06.2018
3,15% Federal Home Loan Mortgage Corp 0,75% 09.04.2018
2,11% Exxon Mobil Corp 1,305% 06.03.2018
2,11% PACCAR Financial Corp
2,11% Chevron Corp 1,365% 02.03.2018
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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