JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND F...

Fonds
104,820 USD +0,01 +0,01% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: 971970 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197157 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 104,820 ( n.a. ) Eröffnung 104,82 Hoch / Tief (heute) 104,82 / 104,82 Fondsvolumen 45,66 Mio. USD (Stand: 17.05.2017)
Geld 104,820 ( n.a. ) Vortag 104,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,88 / 102,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,50% / +0,21%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,56 EUR -0,78 -0,83% 19.05. 08:00:00 93,556 / 93,556
KAG (USD) 104,82 USD +0,01 +0,01% 19.05. 08:00:00 104,820 / 104,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,50% -3,17% +1,27% +28,63% +20,95% +61,10%
relativer Return -0,11% -0,34% -1,41% -3,83% -5,91% -14,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,11% -0,11% -0,12% -0,11% -0,10% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,72% +5,65% +10,39% +18,89% -7,41% +1,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,52 -0,21 -0,36 -0,38 -0,46 -0,33
Excess Return -1,83% -1,53% -3,96% -6,83% -11,73% -30,23%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,94% 3,21% 3,55% 3,56% 4,71% 6,45%
max. Verlust -0,92% -1,50% -5,42% -5,42% -7,04% -16,88%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,07% +1,56% +1,56% +1,77% +1,77% +7,23%
1-Monats-Tief -0,07% -0,35% -2,97% -2,97% -2,97% -9,46%
Höchstkurs 104,88 104,88 110,64 110,84 117,01 117,91
Tiefstkurs 103,91 102,42 102,04 102,04 102,04 94,95
Durchschnittspreis 104,31 103,77 106,17 107,01 108,65 109,55

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf USD lauten. Den Schwerpunkt bilden Bonds von hoher Qualität, d.h. mit Ratings von AAA bis BBB. Ziel ist eine Rendite, die mit jener des USD-Anleihemarktes vergleichbar ist. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der USD-Anleihen decken möchten und dabei an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 01.07.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,70 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quigley Donald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,30% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.08.2018
6,24% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023
5,96% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
5,47% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020
4,33% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
3,29% Federal Home Loan Mortgage Corp 0,75% 09.04.2018
3,00% Canada Housing Trust No 1 1,15% 15.12.2021
2,79% Federal National Mtge Assoc
2,21% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
2,20% PACCAR Financial Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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