JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND F...

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  • 103,400 USD
  • +0,16
  • +0,16%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: 971970 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197157 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 103,400 ( n.a. ) Eröffnung 103,40 Hoch / Tief (heute) 103,40 / 103,40 Fondsvolumen 44,73 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 103,400 ( n.a. ) Vortag 103,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,88 / 102,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,83% / +5,65%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,43 EUR +0,69 +0,71% 17.02. 08:00:00 97,429 / 97,429
KAG (USD) 103,40 USD +0,16 +0,16% 17.02. 08:00:00 103,400 / 103,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,83% -0,19% +4,98% +33,66% +29,13% +62,15%
relativer Return -0,10% -0,49% -0,77% -3,81% -6,08% -14,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,10% -0,16% -0,06% -0,11% -0,10% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,27% +5,65% +10,39% +18,89% -7,41% +1,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,44 -0,51 -0,35 -0,43 -0,47 -0,34
Excess Return -1,57% -3,92% -3,85% -7,70% -12,00% -31,11%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,81% 3,57% 3,56% 3,52% 4,72% 6,44%
max. Verlust -0,90% -1,67% -5,42% -5,42% -7,04% -16,88%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 55,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,18% +1,33% +1,37% +1,79% +1,79% +4,25%
1-Monats-Tief -0,18% -1,64% -2,25% -2,25% -2,25% -9,91%
Höchstkurs 103,88 103,88 110,64 110,84 117,01 117,91
Tiefstkurs 102,87 102,04 102,04 102,04 102,04 94,95
Durchschnittspreis 103,27 103,07 106,89 107,32 109,12 109,76

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf USD lauten. Den Schwerpunkt bilden Bonds von hoher Qualität, d.h. mit Ratings von AAA bis BBB. Ziel ist eine Rendite, die mit jener des USD-Anleihemarktes vergleichbar ist. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der USD-Anleihen decken möchten und dabei an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf USD lauten. Den Schwerpunkt bilden Bonds von hoher Qualität, d.h. mit Ratings von AAA bis BBB. Ziel ist eine Rendite, die mit jener des USD-Anleihemarktes vergleichbar ist. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der USD-Anleihen decken möchten und dabei an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Fondsziel zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf USD lauten. Den Schwerpunkt bilden Bonds von hoher Qualität, d.h. mit Ratings von AAA bis BBB. Ziel ist eine Rendite, die mit jener des USD-Anleihemarktes vergleichbar ist. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der USD-Anleihen decken möchten und dabei an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 01.07.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,70 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quigley Donald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,27% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.08.2018
5,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023
5,71% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
5,25% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020
4,08% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
3,45% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.06.2018
3,15% Federal Home Loan Mortgage Corp 0,75% 09.04.2018
2,11% Exxon Mobil Corp 1,305% 06.03.2018
2,11% PACCAR Financial Corp
2,11% Chevron Corp 1,365% 02.03.2018
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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