JB BF DOLLAR-USD A

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  • 103,800 USD
  • +0,37
  • +0,36%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 971970 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197157 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 103,800 ( n.a. ) Eröffnung 103,80 Hoch / Tief (heute) 103,80 / 103,80 Fondsvolumen 46,65 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 103,800 ( n.a. ) Vortag 103,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,88 / 102,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +2,90%
Benchmark
  • JB BF DOLLAR-USD A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,04 EUR -0,51 -0,52% 17.01. 08:00:00 97,042 / 97,042
KAG (USD) 103,80 USD +0,37 +0,36% 17.01. 08:00:00 103,800 / 103,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu JB BF DOLLAR-USD A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% +0,99% +3,44% +34,86% +26,31% +61,96%
relativer Return -0,20% -0,04% -1,21% -3,99% -5,86% -14,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,20% -0,01% -0,10% -0,11% -0,10% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,44% +5,65% +10,39% +18,89% -7,41% +1,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,27 -0,59 -0,28 -0,47 -0,45 -0,33
Excess Return +0,97% -4,58% -3,00% -8,42% -11,68% -30,09%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF DOLLAR-USD A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,01% 3,91% 3,52% 3,49% 4,72% 6,44%
max. Verlust -0,37% -4,06% -5,42% -5,42% -7,04% -16,88%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 58,33% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,33% +1,33% +1,37% +1,79% +1,79% +4,25%
1-Monats-Tief +1,33% -2,25% -2,25% -2,25% -2,25% -9,91%
Höchstkurs 103,65 109,08 110,64 110,84 117,01 117,91
Tiefstkurs 102,07 102,04 102,04 102,04 102,04 94,95
Durchschnittspreis 102,97 104,50 107,07 107,44 109,29 109,83

Fondsstrategie zu JB BF DOLLAR-USD A

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf USD lauten. Den Schwerpunkt bilden Bonds von hoher Qualität, d.h. mit Ratings von AAA bis BBB. Ziel ist eine Rendite, die mit jener des USD-Anleihemarktes vergleichbar ist. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der USD-Anleihen decken möchten und dabei an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Fondsprospekte zu JB BF DOLLAR-USD A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF DOLLAR-USD A

Auflagedatum 01.07.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,70 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quigley Donald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF DOLLAR-USD A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF DOLLAR-USD A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB BF DOLLAR-USD A

Anteil Wertpapiername
6,11% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.08.2018
5,57% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
5,11% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020
4,83% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023
4,00% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
3,38% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.06.2018
3,07% Federal Home Loan Mortgage Corp 0,75% 09.04.2018
2,14% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
2,06% PCAR 1.45 03/09/18
2,06% Exxon Mobil Corp 1,305% 06.03.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB BF DOLLAR-USD A

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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