JB BF DOLLAR-USD A

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  • 103,220 USD
  • +0,25
  • +0,24%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 971970 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197157 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 103,220 ( n.a. ) Eröffnung 103,22 Hoch / Tief (heute) 103,22 / 103,22 Fondsvolumen 48,69 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 103,220 ( n.a. ) Vortag 102,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,88 / 101,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,92% / +2,53%
Benchmark
  • JB BF DOLLAR-USD A
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Alle Kurse zu JB BF DOLLAR-USD A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,93 EUR -0,13 -0,14% 07.12. 08:00:00 95,934 / 95,934
KAG (USD) 103,22 USD +0,25 +0,24% 07.12. 08:00:00 103,220 / 103,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF DOLLAR-USD A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,92% +0,59% +3,22% +34,00% +33,67% +62,70%
relativer Return +0,34% +0,21% -0,74% -3,65% -5,23% -13,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,34% +0,07% -0,06% -0,10% -0,09% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,58% +10,39% +18,89% -7,41% +1,66% +10,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,37% -0,78% -0,81% -2,17% -2,23% -4,90%
Excess Return +1,32% -3,00% -2,80% -9,25% -10,55% -31,53%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF DOLLAR-USD A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,82% 3,74% 3,52% 3,47% 4,73% 6,43%
max. Verlust -2,96% -4,41% -4,82% -4,82% -7,04% -16,88%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -2,45% -0,46% +2,09% +2,09% +2,09% +5,12%
1-Monats-Tief -2,45% -2,45% -2,45% -2,45% -2,75% -6,29%
Höchstkurs 108,52 110,16 110,64 110,84 117,01 117,91
Tiefstkurs 102,68 102,68 102,68 102,68 102,68 94,95
Durchschnittspreis 103,65 107,18 107,23 107,55 109,49 109,92

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF DOLLAR-USD A

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf USD lauten. Den Schwerpunkt bilden Bonds von hoher Qualität, d.h. mit Ratings von AAA bis BBB. Ziel ist eine Rendite, die mit jener des USD-Anleihemarktes vergleichbar ist. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der USD-Anleihen decken möchten und dabei an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Fondsprospekte zu JB BF DOLLAR-USD A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu JB BF DOLLAR-USD A

Auflagedatum 01.07.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,70 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quigley Donald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF DOLLAR-USD A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF DOLLAR-USD A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF DOLLAR-USD A

Anteil Wertpapiername
5,75% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.08.2018
5,40% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
4,85% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020
4,29% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
3,84% Federal Home Loan Mortgage Corp 0,875% 14.10.2016
3,17% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.06.2018
3,02% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023
2,88% Federal Home Loan Mortgage Corp 0,75% 09.04.2018
2,64% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.07.2021
2,20% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2046
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF DOLLAR-USD A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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