JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND F...

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  • 104,390 USD
  • -0,17
  • -0,16%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: 971970 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197157 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 104,390 ( n.a. ) Eröffnung 104,39 Hoch / Tief (heute) 104,39 / 104,39 Fondsvolumen 45,75 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 104,390 ( n.a. ) Vortag 104,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,88 / 102,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,84% / +3,17%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND F...
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,08 EUR -1,41 -1,45% 24.04. 08:00:00 96,084 / 96,084
KAG (USD) 104,39 USD -0,17 -0,16% 24.04. 08:00:00 104,390 / 104,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,84% +1,15% +5,31% +35,53% +30,39% +67,75%
relativer Return -0,25% -0,02% -1,32% -3,85% -5,85% -14,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,25% -0,01% -0,11% -0,11% -0,10% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,50% +5,65% +10,39% +18,89% -7,41% +1,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,58 -0,48 -0,27 -0,44 -0,43 -0,34
Excess Return -2,08% -3,68% -3,01% -7,93% -11,17% -30,77%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,00% 3,33% 3,58% 3,55% 4,70% 6,45%
max. Verlust -0,34% -1,50% -5,42% -5,42% -7,04% -16,88%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,01% +1,01% +1,30% +1,46% +1,46% +7,58%
1-Monats-Tief +1,01% -0,13% -3,00% -3,00% -3,47% -8,59%
Höchstkurs 104,88 104,88 110,64 110,84 117,01 117,91
Tiefstkurs 103,51 102,42 102,04 102,04 102,04 94,95
Durchschnittspreis 104,00 103,48 106,39 107,10 108,79 109,61

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf USD lauten. Den Schwerpunkt bilden Bonds von hoher Qualität, d.h. mit Ratings von AAA bis BBB. Ziel ist eine Rendite, die mit jener des USD-Anleihemarktes vergleichbar ist. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der USD-Anleihen decken möchten und dabei an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 01.07.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,70 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quigley Donald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,28% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.08.2018
6,21% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023
5,99% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
5,44% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020
4,34% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
3,28% Federal Home Loan Mortgage Corp 0,75% 09.04.2018
2,22% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
2,21% PACCAR Financial Corp
2,20% Chevron Corp 1,365% 02.03.2018
2,20% Exxon Mobil Corp 1,305% 06.03.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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