JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND F...

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  • 322,400 EUR
  • -0,10
  • -0,03%
  • 24.02.2017, 12:31:56
WKN: 971971 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197074 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 325,560 ( 550 Stk. ) Eröffnung 321,02 Hoch / Tief (heute) 323,02 / 321,02 Fondsvolumen 45,69 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 322,400 ( 550 Stk. ) Vortag 322,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 326,39 / 296,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,76% / +5,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 322,23 EUR -0,52 -0,16% 24.02. 09:37:34 322,390 / 325,570
KAG (EUR) 324,37 EUR +0,10 +0,03% 22.02. 08:00:00 324,374 / 324,374
KAG (USD) 342,25 USD +0,43 +0,13% 22.02. 08:00:00 342,250 / 342,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,76% +1,03% +5,01% +35,93% +32,84% +64,56%
relativer Return +0,31% -0,41% -0,80% -3,90% -5,91% -14,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,31% -0,14% -0,07% -0,11% -0,10% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,10% +5,67% +10,39% +18,88% -7,40% +1,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,46 -0,45 -0,33 -0,51 -0,62 -0,50
Excess Return -1,63% -3,44% -3,62% -7,57% -11,74% -30,71%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,23% 3,47% 3,55% 3,52% 3,46% 4,33%
max. Verlust -0,84% -1,31% -5,42% -5,42% -5,90% -14,11%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 56,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,01% +0,68% +1,19% +1,45% +1,65% +7,44%
1-Monats-Tief -0,01% -0,77% -2,81% -2,81% -3,02% -8,22%
Höchstkurs 343,54 343,54 356,79 356,79 356,79 356,79
Tiefstkurs 340,22 337,45 337,45 326,99 316,97 244,04
Durchschnittspreis 341,53 340,87 347,11 339,60 335,05 309,66

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf USD lauten. Den Schwerpunkt bilden Bonds von hoher Qualität, d.h. mit Ratings von AAA bis BBB. Ziel ist eine Rendite, die mit jener des USD-Anleihemarktes vergleichbar ist. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der USD-Anleihen decken möchten und dabei an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Auflagedatum 01.07.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,67 USD (13.11.2002)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quigley Donald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,27% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.08.2018
5,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023
5,71% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
5,25% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020
4,08% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
3,45% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.06.2018
3,15% Federal Home Loan Mortgage Corp 0,75% 09.04.2018
2,11% Exxon Mobil Corp 1,305% 06.03.2018
2,11% PACCAR Financial Corp
2,11% Chevron Corp 1,365% 02.03.2018
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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