JB BF DOLLAR-USD B

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  • 319,300 EUR
  • +0,38
  • +0,12%
  • 18.01.2017, 19:42:47
WKN: 971971 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197074 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 324,310 ( 80 Stk. ) Eröffnung 319,06 Hoch / Tief (heute) 319,30 / 318,54 Fondsvolumen 46,26 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 319,530 ( 80 Stk. ) Vortag 318,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 326,39 / 296,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +2,93%
Benchmark
  • JB BF DOLLAR-USD B
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Alle Kurse zu JB BF DOLLAR-USD B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 318,69 EUR -1,78 -0,56% 18.01. 09:22:19 /
KAG (EUR) 320,94 EUR -1,69 -0,52% 17.01. 08:00:00 320,940 / 320,940
KAG (USD) 343,29 USD +1,22 +0,36% 17.01. 08:00:00 343,290 / 343,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu JB BF DOLLAR-USD B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% +1,00% +3,47% +34,89% +26,38% +62,00%
relativer Return -0,20% -0,04% -1,19% -3,98% -5,81% -14,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,20% -0,01% -0,10% -0,11% -0,10% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,44% +5,67% +10,39% +18,88% -7,40% +1,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 -0,59 -0,27 -0,57 -0,62 -0,49
Excess Return +1,00% -4,56% -2,99% -8,38% -11,63% -30,08%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF DOLLAR-USD B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,97% 3,90% 3,52% 3,49% 3,46% 4,32%
max. Verlust -0,37% -4,07% -5,42% -5,42% -5,90% -14,11%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 58,33% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,34% +1,34% +1,36% +1,78% +1,78% +4,25%
1-Monats-Tief +1,34% -2,25% -2,25% -2,25% -2,25% -9,90%
Höchstkurs 342,78 351,76 356,79 356,79 356,79 356,79
Tiefstkurs 337,56 337,45 337,32 324,87 316,97 244,04
Durchschnittspreis 340,55 343,40 346,90 339,10 334,66 308,76

Fondsstrategie zu JB BF DOLLAR-USD B

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf USD lauten. Den Schwerpunkt bilden Bonds von hoher Qualität, d.h. mit Ratings von AAA bis BBB. Ziel ist eine Rendite, die mit jener des USD-Anleihemarktes vergleichbar ist. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der USD-Anleihen decken möchten und dabei an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Fondsprospekte zu JB BF DOLLAR-USD B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF DOLLAR-USD B

Auflagedatum 01.07.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,67 USD (13.11.2002)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quigley Donald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF DOLLAR-USD B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF DOLLAR-USD B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB BF DOLLAR-USD B

Anteil Wertpapiername
6,11% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.08.2018
5,57% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
5,11% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020
4,83% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023
4,00% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
3,38% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.06.2018
3,07% Federal Home Loan Mortgage Corp 0,75% 09.04.2018
2,14% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
2,06% PCAR 1.45 03/09/18
2,06% Exxon Mobil Corp 1,305% 06.03.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB BF DOLLAR-USD B

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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