JB BF DOLLAR-USD B

Fonds
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  • 316,630 EUR
  • -3,52
  • -1,10%
  • 02.12.2016, 16:45:42
WKN: 971971 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197074 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 317,36 Hoch / Tief (heute) 318,29 / 316,63 Fondsvolumen 48,78 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 320,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 322,27 / 296,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / -0,33%
Benchmark
  • JB BF DOLLAR-USD B
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Kurse

Alle Kurse zu JB BF DOLLAR-USD B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 317,17 EUR +0,07 +0,02% 02.12. 10:00:52 318,580 / 321,720
KAG (EUR) 318,54 EUR -3,06 -0,95% 01.12. 08:00:00 318,538 / 318,538
KAG (USD) 339,59 USD -0,98 -0,29% 01.12. 08:00:00 339,590 / 339,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF DOLLAR-USD B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% +0,53% -0,33% +33,15% +34,98% +62,05%
relativer Return -0,20% -0,48% -1,39% -4,50% -5,95% -14,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,20% -0,16% -0,12% -0,13% -0,10% -0,13%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,87% +10,39% +18,88% -7,40% +1,68% +10,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,14% -1,02% -1,10% -2,78% -3,03% -7,54%
Excess Return +0,48% -3,96% -3,81% -9,69% -10,52% -32,49%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF DOLLAR-USD B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,70% 3,73% 3,57% 3,47% 3,48% 4,31%
max. Verlust -3,20% -4,41% -4,82% -4,82% -5,90% -14,11%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 66,67% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -3,09% -0,28% +2,31% +2,31% +2,31% +5,59%
1-Monats-Tief -3,09% -3,09% -3,09% -3,09% -3,09% -8,72%
Höchstkurs 350,81 355,26 356,79 356,79 356,79 356,79
Tiefstkurs 339,59 339,59 334,73 322,65 316,97 244,04
Durchschnittspreis 344,06 349,35 346,42 338,43 334,17 307,80

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF DOLLAR-USD B

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf USD lauten. Den Schwerpunkt bilden Bonds von hoher Qualität, d.h. mit Ratings von AAA bis BBB. Ziel ist eine Rendite, die mit jener des USD-Anleihemarktes vergleichbar ist. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der USD-Anleihen decken möchten und dabei an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Fondsprospekte zu JB BF DOLLAR-USD B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu JB BF DOLLAR-USD B

Auflagedatum 01.07.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,67 USD (13.11.2002)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quigley Donald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF DOLLAR-USD B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF DOLLAR-USD B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB BF DOLLAR-USD B

Anteil Wertpapiername
5,75% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.08.2018
5,40% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
4,85% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020
4,29% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
3,84% Federal Home Loan Mortgage Corp 0,875% 14.10.2016
3,17% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.06.2018
3,02% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023
2,88% Federal Home Loan Mortgage Corp 0,75% 09.04.2018
2,64% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.07.2021
2,20% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2046
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB BF DOLLAR-USD B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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