JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND F...

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  • 315,680 EUR
  • -5,01
  • -1,56%
  • 24.04.2017, 09:48:10
WKN: 971971 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197074 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 318,820 ( 63 Stk. ) Eröffnung 315,68 Hoch / Tief (heute) 315,68 / 315,68 Fondsvolumen 45,75 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 315,680 ( 64 Stk. ) Vortag 320,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 324,86 / 300,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,42% / +5,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 320,96 EUR +0,89 +0,28% 21.04. 08:32:57 315,650 / 318,770
KAG (EUR) 322,63 EUR -0,47 -0,14% 20.04. 08:00:00 322,631 / 322,631
KAG (USD) 345,67 USD -0,53 -0,15% 20.04. 08:00:00 345,670 / 345,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,42% +1,22% +5,44% +35,64% +30,53% +67,90%
relativer Return -0,27% -0,44% -1,36% -3,87% -6,02% -14,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,27% -0,15% -0,11% -0,11% -0,10% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,44% +5,67% +10,39% +18,88% -7,40% +1,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,61 -0,50 -0,27 -0,53 -0,59 -0,50
Excess Return -2,17% -3,80% -3,04% -7,94% -11,16% -30,82%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,06% 3,36% 3,58% 3,55% 3,44% 4,34%
max. Verlust -0,34% -1,50% -5,42% -5,42% -5,90% -14,11%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,21% +1,21% +1,21% +1,55% +1,57% +7,09%
1-Monats-Tief +1,21% -0,15% -3,01% -3,01% -3,01% -9,04%
Höchstkurs 346,85 346,85 356,79 356,79 356,79 356,79
Tiefstkurs 341,53 338,72 337,45 328,82 316,97 244,04
Durchschnittspreis 343,77 342,17 346,98 340,34 335,67 310,92

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf USD lauten. Den Schwerpunkt bilden Bonds von hoher Qualität, d.h. mit Ratings von AAA bis BBB. Ziel ist eine Rendite, die mit jener des USD-Anleihemarktes vergleichbar ist. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der USD-Anleihen decken möchten und dabei an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Auflagedatum 01.07.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,67 USD (13.11.2002)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quigley Donald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,28% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.08.2018
6,21% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023
5,99% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
5,44% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020
4,34% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
3,28% Federal Home Loan Mortgage Corp 0,75% 09.04.2018
2,22% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
2,21% PACCAR Financial Corp
2,20% Exxon Mobil Corp 1,305% 06.03.2018
2,20% Chevron Corp 1,365% 02.03.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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