JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND F...

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  • 314,760 EUR
  • -0,45
  • -0,14%
  • 27.03.2017, 09:41:09
WKN: 971971 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197074 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 317,070 ( 158 Stk. ) Eröffnung 314,76 Hoch / Tief (heute) 314,76 / 314,76 Fondsvolumen 45,77 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 313,970 ( 160 Stk. ) Vortag 315,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 325,24 / 297,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,93% / +3,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 314,76 EUR -0,45 -0,14% 27.03. 09:41:09 313,970 / 317,070
KAG (EUR) 317,63 EUR +0,07 +0,02% 23.03. 08:00:00 317,627 / 317,627
KAG (USD) 342,51 USD -0,16 -0,05% 23.03. 08:00:00 342,510 / 342,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,93% -2,12% +3,30% +33,66% +30,47% +62,05%
relativer Return -0,10% -0,38% -1,16% -3,87% -5,97% -14,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,10% -0,13% -0,10% -0,11% -0,10% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,98% +5,67% +10,39% +18,88% -7,40% +1,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,69 -0,59 -0,32 -0,52 -0,58 -0,52
Excess Return -2,46% -4,49% -3,56% -7,75% -11,03% -31,81%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,77% 3,49% 3,59% 3,54% 3,46% 4,33%
max. Verlust -1,50% -1,50% -5,42% -5,42% -5,90% -14,11%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,08% +0,97% +1,02% +1,96% +1,96% +7,73%
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -3,00% -3,00% -3,06% -7,76%
Höchstkurs 343,87 343,87 356,79 356,79 356,79 356,79
Tiefstkurs 338,72 338,64 337,45 327,12 316,97 244,04
Durchschnittspreis 341,24 341,37 347,12 339,96 335,36 310,33

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf USD lauten. Den Schwerpunkt bilden Bonds von hoher Qualität, d.h. mit Ratings von AAA bis BBB. Ziel ist eine Rendite, die mit jener des USD-Anleihemarktes vergleichbar ist. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der USD-Anleihen decken möchten und dabei an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Auflagedatum 01.07.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,67 USD (13.11.2002)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quigley Donald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,54% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.08.2018
6,18% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023
5,97% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
5,44% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020
4,28% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
3,60% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.06.2018
3,28% Federal Home Loan Mortgage Corp 0,75% 09.04.2018
2,20% PACCAR Financial Corp
2,20% Chevron Corp 1,365% 02.03.2018
2,20% Exxon Mobil Corp 1,305% 06.03.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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