JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND F...

Fonds
307,220 EUR +0,43 +0,14% 26.05.2017, 10:28:36
WKN: 971971 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197074 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 310,230 ( 570 Stk. ) Eröffnung 308,27 Hoch / Tief (heute) 308,27 / 307,22 Fondsvolumen 45,29 Mio. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 307,220 ( 570 Stk. ) Vortag 306,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 326,39 / 304,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,08% / +0,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 307,08 EUR -0,71 -0,23% 25.05. 11:59:42 307,210 / 310,240
KAG (EUR) 309,27 EUR +0,99 +0,32% 23.05. 08:00:00 309,270 / 309,270
KAG (USD) 345,73 USD -0,72 -0,21% 23.05. 08:00:00 345,730 / 345,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,08% -4,51% +0,25% +26,99% +19,78% +59,42%
relativer Return -0,30% -0,44% -1,33% -3,85% -6,05% -14,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% -0,15% -0,11% -0,11% -0,10% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,56% +5,67% +10,39% +18,88% -7,40% +1,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,61 -0,24 -0,38 -0,45 -0,63 -0,49
Excess Return -2,17% -1,77% -4,17% -6,73% -11,81% -30,39%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,90% 3,25% 3,56% 3,57% 3,45% 4,34%
max. Verlust -0,62% -1,50% -5,42% -5,42% -5,90% -14,11%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 56,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,14% +0,96% +1,02% +1,96% +1,96% +7,73%
1-Monats-Tief +0,14% -0,08% -3,00% -3,00% -3,06% -7,76%
Höchstkurs 346,79 346,85 356,79 356,79 356,79 356,79
Tiefstkurs 343,64 338,72 337,45 331,06 316,97 244,04
Durchschnittspreis 344,97 343,43 346,85 340,76 335,99 311,62

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf USD lauten. Den Schwerpunkt bilden Bonds von hoher Qualität, d.h. mit Ratings von AAA bis BBB. Ziel ist eine Rendite, die mit jener des USD-Anleihemarktes vergleichbar ist. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der USD-Anleihen decken möchten und dabei an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Auflagedatum 01.07.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,67 USD (13.11.2002)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quigley Donald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,30% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.08.2018
6,24% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023
5,96% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
5,47% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020
4,33% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
3,29% Federal Home Loan Mortgage Corp 0,75% 09.04.2018
3,00% Canada Housing Trust No 1 1,15% 15.12.2021
2,79% Federal National Mtge Assoc
2,21% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
2,20% PACCAR Financial Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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