JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND F...

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  • 348,655 EUR
  • +0,12
  • +0,03%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: 921856 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0100838852 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 348,655 ( n.a. ) Eröffnung 348,66 Hoch / Tief (heute) 348,66 / 348,66 Fondsvolumen 45,54 Mio. USD (Stand: 20.02.2017)
Geld 348,655 ( n.a. ) Vortag 348,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 351,49 / 321,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,82% / +0,99%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 367,87 USD +0,47 +0,13% 22.02. 08:00:00 367,870 / 367,870
KAG (EUR) 348,66 EUR +0,12 +0,03% 22.02. 08:00:00 348,655 / 348,655

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,82% +1,16% +5,53% +37,97% +36,25% +72,91%
relativer Return +0,36% -0,28% -0,31% -2,45% -3,49% -9,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% -0,09% -0,03% -0,07% -0,06% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,18% +6,18% +10,94% +19,48% -6,93% +2,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,32 -0,32 -0,19 -0,37 -0,47 -0,38
Excess Return -1,13% -2,43% -2,05% -5,48% -9,03% -24,00%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,24% 3,48% 3,55% 3,52% 3,46% 4,33%
max. Verlust -0,83% -1,28% -5,21% -5,21% -5,74% -13,92%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 58,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,04% +0,71% +1,23% +1,49% +1,69% +7,48%
1-Monats-Tief +0,04% -0,73% -2,76% -2,76% -2,98% -8,18%
Höchstkurs 369,19 369,19 382,27 382,27 382,27 382,27
Tiefstkurs 365,53 362,35 362,35 346,32 334,68 251,60
Durchschnittspreis 367,01 366,14 372,15 362,34 355,73 325,02

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf USD lauten. Den Schwerpunkt bilden Bonds von hoher Qualität, d.h. mit Ratings von AAA bis BBB. Ziel ist eine Rendite, die mit jener des USD-Anleihemarktes vergleichbar ist. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der USD-Anleihen decken möchten und dabei an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quigley Donald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,27% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.08.2018
5,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023
5,71% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
5,25% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020
4,08% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
3,45% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.06.2018
3,15% Federal Home Loan Mortgage Corp 0,75% 09.04.2018
2,11% Exxon Mobil Corp 1,305% 06.03.2018
2,11% PACCAR Financial Corp
2,11% Chevron Corp 1,365% 02.03.2018
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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