JB BF DOLLAR-USD C

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  • 344,069 EUR
  • +3,41
  • +1,00%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 921856 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0100838852 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 344,069 ( n.a. ) Eröffnung 344,07 Hoch / Tief (heute) 344,07 / 344,07 Fondsvolumen 48,81 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 344,069 ( n.a. ) Vortag 340,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 346,94 / 321,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,13% / +1,57%
Benchmark
  • JB BF DOLLAR-USD C
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Alle Kurse zu JB BF DOLLAR-USD C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 365,46 USD -1,07 -0,29% 08.12. 08:00:00 365,460 / 365,460
KAG (EUR) 344,07 EUR +3,41 +1,00% 08.12. 08:00:00 344,069 / 344,069

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF DOLLAR-USD C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,13% +2,21% +3,59% +37,23% +37,78% +72,54%
relativer Return -0,17% -0,30% -1,00% -2,76% -3,38% -10,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,17% -0,10% -0,08% -0,08% -0,06% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,97% +10,94% +19,48% -6,93% +2,23% +10,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,43% -0,63% -0,43% -2,14% -2,41% -5,78%
Excess Return +1,50% -2,44% -1,51% -7,47% -8,36% -24,93%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF DOLLAR-USD C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,84% 3,70% 3,53% 3,47% 3,47% 4,31%
max. Verlust -2,73% -4,17% -4,63% -4,63% -5,74% -13,92%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 63,89% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -2,50% -0,58% +2,21% +2,21% +2,21% +5,48%
1-Monats-Tief -2,50% -2,50% -2,50% -2,50% -2,50% -6,57%
Höchstkurs 374,82 380,45 382,27 382,27 382,27 382,27
Tiefstkurs 364,58 364,58 357,75 341,42 333,15 251,60
Durchschnittspreis 367,11 373,69 371,13 360,84 354,51 322,92

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF DOLLAR-USD C

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf USD lauten. Den Schwerpunkt bilden Bonds von hoher Qualität, d.h. mit Ratings von AAA bis BBB. Ziel ist eine Rendite, die mit jener des USD-Anleihemarktes vergleichbar ist. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der USD-Anleihen decken möchten und dabei an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Fondsprospekte zu JB BF DOLLAR-USD C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF DOLLAR-USD C

Auflagedatum 24.08.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quigley Donald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF DOLLAR-USD C

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF DOLLAR-USD C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF DOLLAR-USD C

Anteil Wertpapiername
5,75% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.08.2018
5,36% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
4,85% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020
4,15% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
3,18% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.06.2018
3,00% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023
2,88% Federal Home Loan Mortgage Corp 0,75% 09.04.2018
2,64% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.07.2021
2,27% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
2,12% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF DOLLAR-USD C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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