JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND F...

Fonds
332,841 EUR +1,08 +0,32% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: 921856 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0100838852 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 332,841 ( n.a. ) Eröffnung 332,84 Hoch / Tief (heute) 332,84 / 332,84 Fondsvolumen 45,29 Mio. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 332,841 ( n.a. ) Vortag 331,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 351,49 / 328,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,04% / +0,45%
Benchmark
JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND F...
loading

Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 372,08 USD -0,76 -0,20% 23.05. 08:00:00 372,080 / 372,080
KAG (EUR) 332,84 EUR +1,08 +0,32% 23.05. 08:00:00 332,841 / 332,841

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,04% -4,40% +0,75% +28,91% +22,84% +67,53%
relativer Return -0,25% -0,31% -0,84% -2,39% -3,65% -10,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,25% -0,10% -0,07% -0,07% -0,06% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,36% +6,18% +10,94% +19,48% -6,93% +2,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,47 -0,10 -0,23 -0,31 -0,48 -0,38
Excess Return -1,67% -0,73% -2,60% -4,63% -9,10% -23,64%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,90% 3,26% 3,56% 3,57% 3,45% 4,34%
max. Verlust -0,60% -1,47% -5,21% -5,21% -5,74% -13,92%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 56,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,18% +1,00% +1,05% +2,00% +2,00% +7,77%
1-Monats-Tief +0,18% -0,05% -2,96% -2,96% -3,02% -7,73%
Höchstkurs 373,19 373,19 382,27 382,27 382,27 382,27
Tiefstkurs 369,75 364,17 362,35 351,08 334,87 251,60
Durchschnittspreis 371,17 369,37 372,31 364,02 357,16 327,46

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf USD lauten. Den Schwerpunkt bilden Bonds von hoher Qualität, d.h. mit Ratings von AAA bis BBB. Ziel ist eine Rendite, die mit jener des USD-Anleihemarktes vergleichbar ist. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der USD-Anleihen decken möchten und dabei an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quigley Donald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,30% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.08.2018
6,24% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023
5,96% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
5,47% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020
4,33% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
3,29% Federal Home Loan Mortgage Corp 0,75% 09.04.2018
3,00% Canada Housing Trust No 1 1,15% 15.12.2021
2,79% Federal National Mtge Assoc
2,21% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
2,20% PACCAR Financial Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings