JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND F...

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  • 341,454 EUR
  • +1,01
  • +0,30%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: 921856 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0100838852 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 341,454 ( n.a. ) Eröffnung 341,45 Hoch / Tief (heute) 341,45 / 341,45 Fondsvolumen 45,78 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 341,454 ( n.a. ) Vortag 340,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 351,49 / 321,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,32% / +0,49%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND F...
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 368,46 USD +0,37 +0,10% 22.03. 08:00:00 368,460 / 368,460
KAG (EUR) 341,45 EUR +1,01 +0,30% 22.03. 08:00:00 341,454 / 341,454

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,32% -2,44% +4,26% +35,24% +34,14% +69,01%
relativer Return +0,32% +0,03% -0,52% -2,21% -3,23% -9,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,32% +0,01% -0,04% -0,06% -0,05% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,18% +6,18% +10,94% +19,48% -6,93% +2,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,49 -0,46 -0,18 -0,38 -0,42 -0,41
Excess Return -1,78% -3,49% -2,04% -5,76% -8,01% -25,64%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,82% 3,49% 3,60% 3,54% 3,46% 4,34%
max. Verlust -1,47% -1,47% -5,21% -5,21% -5,74% -13,92%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,19% +0,69% +1,35% +1,51% +1,51% +7,63%
1-Monats-Tief +0,19% -0,09% -2,96% -2,96% -3,43% -8,56%
Höchstkurs 369,62 369,62 382,27 382,27 382,27 382,27
Tiefstkurs 364,17 363,68 362,35 346,57 334,87 251,60
Durchschnittspreis 366,79 366,70 372,30 362,85 356,16 325,77

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf USD lauten. Den Schwerpunkt bilden Bonds von hoher Qualität, d.h. mit Ratings von AAA bis BBB. Ziel ist eine Rendite, die mit jener des USD-Anleihemarktes vergleichbar ist. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der USD-Anleihen decken möchten und dabei an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quigley Donald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,27% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.08.2018
5,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023
5,71% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
5,25% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020
4,08% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
3,45% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.06.2018
3,15% Federal Home Loan Mortgage Corp 0,75% 09.04.2018
2,11% Exxon Mobil Corp 1,305% 06.03.2018
2,11% PACCAR Financial Corp
2,11% Chevron Corp 1,365% 02.03.2018
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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