JB BF DOLLAR-USD C

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 344,780 EUR
  • -1,81
  • -0,52%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 921856 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0100838852 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 344,780 ( n.a. ) Eröffnung 344,78 Hoch / Tief (heute) 344,78 / 344,78 Fondsvolumen 46,26 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 344,780 ( n.a. ) Vortag 346,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 351,49 / 321,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +1,91%
Benchmark
  • JB BF DOLLAR-USD C
loading

Alle Kurse zu JB BF DOLLAR-USD C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 368,79 USD +1,32 +0,36% 17.01. 08:00:00 368,790 / 368,790
KAG (EUR) 344,78 EUR -1,81 -0,52% 17.01. 08:00:00 344,780 / 344,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu JB BF DOLLAR-USD C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% +1,13% +3,98% +36,91% +29,62% +70,20%
relativer Return -0,15% +0,09% -0,70% -2,54% -3,40% -9,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,15% +0,03% -0,06% -0,07% -0,06% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,41% +6,18% +10,94% +19,48% -6,93% +2,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 -0,46 -0,13 -0,43 -0,47 -0,37
Excess Return +1,49% -3,57% -1,41% -6,32% -8,91% -23,36%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF DOLLAR-USD C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,98% 3,90% 3,52% 3,49% 3,46% 4,32%
max. Verlust -0,37% -3,99% -5,21% -5,21% -5,74% -13,92%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,38% +1,38% +1,40% +1,83% +1,83% +4,28%
1-Monats-Tief +1,38% -2,20% -2,20% -2,20% -2,20% -9,87%
Höchstkurs 368,18 377,42 382,27 382,27 382,27 382,27
Tiefstkurs 362,47 362,35 360,63 343,87 334,68 251,60
Durchschnittspreis 365,76 368,66 371,74 361,62 355,13 323,92

Fondsstrategie zu JB BF DOLLAR-USD C

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf USD lauten. Den Schwerpunkt bilden Bonds von hoher Qualität, d.h. mit Ratings von AAA bis BBB. Ziel ist eine Rendite, die mit jener des USD-Anleihemarktes vergleichbar ist. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der USD-Anleihen decken möchten und dabei an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Fondsprospekte zu JB BF DOLLAR-USD C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu JB BF DOLLAR-USD C

Auflagedatum 24.08.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quigley Donald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF DOLLAR-USD C

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF DOLLAR-USD C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB BF DOLLAR-USD C

Anteil Wertpapiername
6,11% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.08.2018
5,57% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
5,11% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020
4,83% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023
4,00% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
3,38% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.06.2018
3,07% Federal Home Loan Mortgage Corp 0,75% 09.04.2018
2,14% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
2,06% Exxon Mobil Corp 1,305% 06.03.2018
2,06% PCAR 1.45 03/09/18
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB BF DOLLAR-USD C

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings