JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARK...

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  • 89,775 EUR
  • +0,12
  • +0,14%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J06M Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0784393430 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 89,775 ( n.a. ) Eröffnung 89,77 Hoch / Tief (heute) 89,77 / 89,77 Fondsvolumen 14,34 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 89,775 ( n.a. ) Vortag 89,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,63 / 83,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,07% / +5,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 96,17 CHF +0,13 +0,14% 27.03. 08:00:00 96,170 / 96,170
KAG (EUR) 89,77 EUR +0,12 +0,14% 27.03. 08:00:00 89,775 / 89,775

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,07% +1,97% +7,12% +24,18% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,66% +7,08% +9,29% +6,38% -3,90% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 +0,11 +0,14 -0,22 n.a. n.a.
Excess Return +3,09% +0,56% +1,05% -3,55% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 1,82% 2,56% 2,33% n.a. n.a.
max. Verlust -0,97% -0,97% -4,06% -6,12% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,31% +1,40% +1,80% +2,85% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,31% -0,31% -3,53% -3,53% n.a. n.a.
Höchstkurs 96,35 96,35 101,68 103,91 n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,42 94,35 93,48 91,41 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,91 95,44 97,60 98,45 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A CHF DIS H

Der Fonds investiert in ein aktiv verwaltetes und global diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die hauptsächlich auf USD lauten. Der Fonds bietet Zugang zum stark wachsenden Segment der Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die von der verbesserten Schuldnerqualität der Unternehmen aus Schwellenländern profitieren möchten und die an höheren Anleihenrenditen interessiert sind, dafür dementsprechend grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen können.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A CHF DIS H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A CHF DIS H

Auflagedatum 28.08.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,20 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Enzo Puntillo, Dorthe Fredsgaard Nielsen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
4,95% United States Treasury Bill 0% 23.03.2017
1,69% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,64% Cementos Progreso Trust 7,125% 06.11.2023
1,63% Corp Financiera de Desarrollo SA (var) 15.07.2029
1,61% Arcor SAIC 6% 06.07.2023
1,60% PCCW-HKT Capital No 5 Ltd 3,75% 08.03.2023
1,60% Engie Energia Chile SA 5,625% 15.01.2021
1,60% Mexichem SAB de CV 4,875% 19.09.2022
1,58% GTH Finance BV 7,25% 26.04.2023
1,57% ONGC Videsh Ltd 4,625% 15.07.2024
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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