JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARK...

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  • 98,210 EUR
  • +0,07
  • +0,07%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J06F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0784392622 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 98,210 ( n.a. ) Eröffnung 98,21 Hoch / Tief (heute) 98,21 / 98,21 Fondsvolumen 14,32 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 98,210 ( n.a. ) Vortag 98,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,36 / 92,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / +5,67%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,21 EUR +0,07 +0,07% 24.03. 08:00:00 98,210 / 98,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,30% +1,85% +5,59% +11,23% n.a. n.a.
relativer Return +1,24% +2,52% -0,39% -15,35% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,24% +0,83% -0,03% -0,46% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,66% +6,76% -0,68% +4,51% -2,28% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 +0,47 +0,41 -0,08 n.a. n.a.
Excess Return +3,47% +2,31% +3,07% -1,35% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,18% 1,85% 2,58% 2,33% n.a. n.a.
max. Verlust -0,94% -0,94% -4,00% -5,49% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% +1,37% +1,91% +2,95% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -3,53% -3,53% n.a. n.a.
Höchstkurs 98,49 98,49 103,70 104,33 n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,56 96,36 95,39 92,87 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,07 97,53 99,55 99,63 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS H

Der Fonds investiert in ein aktiv verwaltetes und global diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die hauptsächlich auf USD lauten. Der Fonds bietet Zugang zum stark wachsenden Segment der Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die von der verbesserten Schuldnerqualität der Unternehmen aus Schwellenländern profitieren möchten und die an höheren Anleihenrenditen interessiert sind, dafür dementsprechend grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen können.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS H

Auflagedatum 28.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,30 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Enzo Puntillo, Dorthe Fredsgaard Nielsen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,95% United States Treasury Bill 0% 23.03.2017
1,69% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,64% Cementos Progreso Trust 7,125% 06.11.2023
1,63% Corp Financiera de Desarrollo SA (var) 15.07.2029
1,61% Arcor SAIC 6% 06.07.2023
1,60% Mexichem SAB de CV 4,875% 19.09.2022
1,60% PCCW-HKT Capital No 5 Ltd 3,75% 08.03.2023
1,60% Engie Energia Chile SA 5,625% 15.01.2021
1,58% GTH Finance BV 7,25% 26.04.2023
1,57% ONGC Videsh Ltd 4,625% 15.07.2024
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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