JB BF EM CORPORATE-EUR CA

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  • 97,830 EUR
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  • -0,05%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J06J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0784393190 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 97,830 ( n.a. ) Eröffnung 97,83 Hoch / Tief (heute) 97,83 / 97,83 Fondsvolumen 14,79 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 97,830 ( n.a. ) Vortag 97,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,63 / 90,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,04% / +4,62%
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  • JB BF EM CORPORATE-EUR CA
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KAG (EUR) 97,83 EUR -0,05 -0,05% 01.12. 08:00:00 97,830 / 97,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF EM CORPORATE-EUR CA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,04% -3,40% +4,76% +11,65% n.a. n.a.
relativer Return -3,53% -3,59% +1,50% -15,70% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,53% -1,21% +0,12% -0,47% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,32% -0,25% +5,03% -1,80% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,72% -0,13% +1,51% -0,21% n.a. n.a.
Excess Return +4,71% -0,34% +3,49% -0,77% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EM CORPORATE-EUR CA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,79% 3,76% 2,73% 2,31% n.a. n.a.
max. Verlust -3,27% -3,86% -3,86% -5,19% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,09% -0,17% +2,88% +2,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,09% -3,09% -3,09% -3,09% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,36 106,01 106,01 106,01 n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,70 97,70 94,54 94,54 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,15 103,64 100,75 101,21 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF EM CORPORATE-EUR CA

Der Fonds investiert in ein aktiv verwaltetes und global diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die hauptsächlich auf USD lauten. Der Fonds bietet Zugang zum stark wachsenden Segment der Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die von der verbesserten Schuldnerqualität der Unternehmen aus Schwellenländern profitieren möchten und die an höheren Anleihenrenditen interessiert sind, dafür dementsprechend grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen können.

Fondsprospekte zu JB BF EM CORPORATE-EUR CA

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB BF EM CORPORATE-EUR CA

Auflagedatum 28.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,35 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Enzo Puntillo, Dorthe Fredsgaard Nielsen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EM CORPORATE-EUR CA

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EM CORPORATE-EUR CA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB BF EM CORPORATE-EUR CA

Anteil Wertpapiername
5,61% United States Treasury Bill 0% 13.10.2016
1,71% Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 7,75% 28.04.2021
1,64% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 6,125% 07.02.2022
1,60% Myriad International Holdings BV 5,5% 21.07.2025
1,59% Cementos Progreso Trust 7,125% 06.11.2023
1,59% Arcor SAIC
1,58% Reliance Holding USA Inc 5,4% 14.02.2022
1,51% Hikma Pharmaceuticals PLC 4,25% 10.04.2020
1,47% ONGC Videsh Ltd 4,625% 15.07.2024
1,46% Votorantim Cimentos SA 7,25% 05.04.2041
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB BF EM CORPORATE-EUR CA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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