JB BF EM CORPORATE-USD A

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  • 93,873 EUR
  • -0,23
  • -0,24%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J06B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0784392200 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 93,873 ( n.a. ) Eröffnung 93,87 Hoch / Tief (heute) 93,87 / 93,87 Fondsvolumen 15,12 Mio. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 93,873 ( n.a. ) Vortag 94,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,43 / 80,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,36% / +9,69%
Benchmark
  • JB BF EM CORPORATE-USD A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 99,88 USD -0,01 -0,01% 13.01. 08:00:00 99,880 / 99,880
KAG (EUR) 93,87 EUR -0,23 -0,24% 13.01. 08:00:00 93,873 / 93,873

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu JB BF EM CORPORATE-USD A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,36% +2,50% +12,12% +45,38% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,34% +12,82% +10,98% +18,69% -6,12% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,59% +1,95% +2,27% -0,06% n.a. n.a.
Excess Return +9,59% +4,71% +5,28% -0,21% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EM CORPORATE-USD A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,72% 3,73% 2,67% 2,32% n.a. n.a.
max. Verlust -0,33% -3,32% -3,52% -5,19% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,13% +1,13% +2,84% +2,84% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,13% -1,83% -1,83% -2,02% n.a. n.a.
Höchstkurs 99,92 105,68 105,90 105,90 n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,53 97,95 93,97 93,97 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,22 100,66 100,78 100,80 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB BF EM CORPORATE-USD A

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Die Schuld-verschreibungen lauten auf US Dollar (USD). Auch kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen investieren. In diesem Fall kann sich der Fonds gegenüber den Währungsbewegungen zum US Dollar (USD) absichern.

Fondsziel zu JB BF EM CORPORATE-USD A

Das Ziel des Subfonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die von Unternehmens-schuldnern aus Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen.

Fondsprospekte zu JB BF EM CORPORATE-USD A

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB BF EM CORPORATE-USD A

Auflagedatum 28.08.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,35 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Enzo Puntillo, Dorthe Fredsgaard Nielsen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EM CORPORATE-USD A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EM CORPORATE-USD A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB BF EM CORPORATE-USD A

Anteil Wertpapiername
3,76% United States Treasury Bill 0% 05.01.2017
1,81% Corp Financiera de Desarrollo SA (var) 15.07.2029
1,72% Reliance Holding USA Inc 5,4% 14.02.2022
1,67% PCCW-HKT Capital No 5 Ltd 3,75% 08.03.2023
1,64% ONGC Videsh Ltd 4,625% 15.07.2024
1,63% Engie Energia Chile SA 5,625% 15.01.2021
1,62% Arcor SAIC
1,62% MTN Mauritius Investment Ltd 4,755% 11.11.2024
1,61% Cementos Progreso Trust 7,125% 06.11.2023
1,58% Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS 5,875% 12.08.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB BF EM CORPORATE-USD A

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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