JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARK...

Fonds
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  • 95,910 EUR
  • -0,18
  • -0,19%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J06B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0784392200 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 95,910 ( n.a. ) Eröffnung 95,91 Hoch / Tief (heute) 95,91 / 95,91 Fondsvolumen 14,46 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 95,910 ( n.a. ) Vortag 96,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,09 / 83,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,19% / +10,97%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARK...
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 101,51 USD +0,12 +0,12% 23.02. 08:00:00 101,510 / 101,510
KAG (EUR) 95,91 EUR -0,18 -0,19% 23.02. 08:00:00 95,910 / 95,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,19% +3,22% +15,55% +48,16% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,58% +12,82% +10,98% +18,69% -6,12% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,41 +1,14 +0,82 +0,13 n.a. n.a.
Excess Return +8,85% +5,72% +6,16% +2,13% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,28% 1,62% 2,59% 2,33% n.a. n.a.
max. Verlust -0,12% -0,34% -3,52% -5,19% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,51% +1,51% +3,10% +3,10% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,51% +0,98% -3,24% -3,24% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,51 101,51 105,90 105,90 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,88 97,95 95,36 93,97 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,65 99,62 101,46 100,87 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds investiert in ein aktiv verwaltetes und global diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die hauptsächlich auf USD lauten. Der Fonds bietet Zugang zum stark wachsenden Segment der Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die von der verbesserten Schuldnerqualität der Unternehmen aus Schwellenländern profitieren möchten und die an höheren Anleihenrenditen interessiert sind, dafür dementsprechend grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen können.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 28.08.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,35 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Enzo Puntillo, Dorthe Fredsgaard Nielsen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,95% United States Treasury Bill 0% 05.01.2017
1,65% MTN Mauritius Investment Ltd 4,755% 11.11.2024
1,65% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,64% Arcor SAIC
1,63% Cementos Progreso Trust 7,125% 06.11.2023
1,62% Corp Financiera de Desarrollo SA (var) 15.07.2029
1,60% Engie Energia Chile SA 5,625% 15.01.2021
1,57% PCCW-HKT Capital No 5 Ltd 3,75% 08.03.2023
1,57% ONGC Videsh Ltd 4,625% 15.07.2024
1,57% Mexichem SAB de CV 4,875% 19.09.2022
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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