JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARK...

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  • 114,201 EUR
  • +0,18
  • +0,15%
  • 28.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J06D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0784392465 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 114,201 ( n.a. ) Eröffnung 114,20 Hoch / Tief (heute) 114,20 / 114,20 Fondsvolumen 14,45 Mio. USD (Stand: 24.02.2017)
Geld 114,201 ( n.a. ) Vortag 114,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,36 / 98,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,71% / +11,60%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 120,69 USD +0,01 +0,01% 28.02. 08:00:00 120,690 / 120,690
KAG (EUR) 114,20 EUR +0,18 +0,15% 28.02. 08:00:00 114,201 / 114,201

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,71% +3,86% +15,25% +49,73% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,73% +13,46% +11,58% +19,36% -5,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,63 +1,27 +1,02 +0,38 n.a. n.a.
Excess Return +9,47% +6,41% +7,68% +4,52% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,20% 1,63% 2,59% 2,33% n.a. n.a.
max. Verlust -0,11% -0,34% -3,42% -4,85% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,61% +1,61% +2,81% +2,81% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,61% +1,01% -2,97% -2,97% n.a. n.a.
Höchstkurs 120,68 120,68 120,68 120,68 n.a. n.a.
Tiefstkurs 118,77 116,26 108,15 103,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 119,82 118,41 116,86 111,35 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

Der Fonds investiert in ein aktiv verwaltetes und global diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die hauptsächlich auf USD lauten. Der Fonds bietet Zugang zum stark wachsenden Segment der Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die von der verbesserten Schuldnerqualität der Unternehmen aus Schwellenländern profitieren möchten und die an höheren Anleihenrenditen interessiert sind, dafür dementsprechend grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen können.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

Auflagedatum 28.08.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Enzo Puntillo, Dorthe Fredsgaard Nielsen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,95% United States Treasury Bill 0% 05.01.2017
1,65% MTN Mauritius Investment Ltd 4,755% 11.11.2024
1,65% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,64% Arcor SAIC
1,63% Cementos Progreso Trust 7,125% 06.11.2023
1,62% Corp Financiera de Desarrollo SA (var) 15.07.2029
1,60% Engie Energia Chile SA 5,625% 15.01.2021
1,57% ONGC Videsh Ltd 4,625% 15.07.2024
1,57% PCCW-HKT Capital No 5 Ltd 3,75% 08.03.2023
1,57% Mexichem SAB de CV 4,875% 19.09.2022
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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