JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARK...

Fonds
57,385 EUR -0,06 -0,10% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C0M7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0564969045 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 57,385 ( n.a. ) Eröffnung 57,39 Hoch / Tief (heute) 57,39 / 57,39 Fondsvolumen 202,51 Mio. USD (Stand: 19.05.2017)
Geld 57,385 ( n.a. ) Vortag 57,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,48 / 51,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,91% / +11,03%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 64,49 USD +0,13 +0,20% 22.05. 08:00:00 64,490 / 64,490
KAG (EUR) 57,39 EUR -0,06 -0,10% 22.05. 08:00:00 57,385 / 57,385

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,91% -5,07% +10,82% +7,73% +10,63% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,78% +17,55% -10,65% +13,43% -16,41% +16,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 -0,16 -0,50 -0,52 -0,30 n.a.
Excess Return +9,60% -4,41% -19,38% -27,36% -21,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,09% 13,94% 13,43% 12,96% 13,36% n.a.
max. Verlust -4,75% -4,75% -11,85% -32,62% -36,86% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 50,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,74% +3,02% +6,16% +9,70% +9,70% n.a.
1-Monats-Tief -0,74% -1,16% -8,85% -8,85% -8,85% n.a.
Höchstkurs 66,89 66,89 69,46 94,06 107,66 n.a.
Tiefstkurs 63,71 62,74 56,90 54,18 54,18 n.a.
Durchschnittspreis 65,15 64,66 64,01 70,07 80,08 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsgebundene Anleihen, die von Emittenten aus den Schwellenländern begeben oder garantiert werden und auf die entsprechende Lokalwährung lauten. Inflationsgebundene Anleihen sind Anleihen, deren Nominalwert an die Inflation gebunden ist. Der Fonds eignet sich für Anleger, deren Ziel es ist, von attraktiven realen Renditen und dem Aufwertungspotenzial von Währungen aus Schwellenländern zu profitieren, und zwar bei gleichzeitiger Absicherung gegen Inflationstreiber.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 17.12.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,80 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater B. Urech, A. Ghidini, E. Puntillo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
10,53% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2022
8,44% Mexican Udibonos 4% 15.11.2040
7,92% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
6,47% Turkey Government Bond 3% 06.01.2021
4,78% Rebublic of Brazil
4,56% Mexican Udibonos 2% 09.06.2022
4,31% Mexican Udibonos 4,5% 22.11.2035
4,08% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
3,92% Israel Government Bond - CPI Linked 2,75% 30.08.2041
3,87% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2040
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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