JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARK...

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  • 60,936 EUR
  • +0,33
  • +0,55%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C0M7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0564969045 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 60,936 ( n.a. ) Eröffnung 60,94 Hoch / Tief (heute) 60,94 / 60,94 Fondsvolumen 209,05 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 60,936 ( n.a. ) Vortag 60,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,10 / 50,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +14,79%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARK...
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 65,78 USD +0,43 +0,66% 24.03. 08:00:00 65,780 / 65,780
KAG (EUR) 60,94 EUR +0,33 +0,55% 24.03. 08:00:00 60,936 / 60,936

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,32% +7,47% +18,71% +26,78% +17,15% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,01% +17,55% -10,65% +13,43% -16,41% +16,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 -0,03 -0,23 -0,47 -0,31 n.a.
Excess Return +12,67% -0,87% -8,95% -24,64% -21,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,65% 10,65% 13,26% 12,66% 13,18% n.a.
max. Verlust -2,11% -2,80% -11,85% -32,62% -36,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,64% +5,74% +5,74% +7,27% +7,27% n.a.
1-Monats-Tief +2,64% +2,33% -9,19% -9,19% -11,72% n.a.
Höchstkurs 65,78 65,78 69,46 94,06 107,66 n.a.
Tiefstkurs 62,74 58,31 56,90 54,18 54,18 n.a.
Durchschnittspreis 64,22 61,96 63,86 71,17 81,08 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsgebundene Anleihen, die von Emittenten aus den Schwellenländern begeben oder garantiert werden und auf die entsprechende Lokalwährung lauten. Inflationsgebundene Anleihen sind Anleihen, deren Nominalwert an die Inflation gebunden ist. Der Fonds eignet sich für Anleger, deren Ziel es ist, von attraktiven realen Renditen und dem Aufwertungspotenzial von Währungen aus Schwellenländern zu profitieren, und zwar bei gleichzeitiger Absicherung gegen Inflationstreiber.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 17.12.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,80 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater B. Urech, A. Ghidini, E. Puntillo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
10,14% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2022
7,52% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
6,95% Mexican Udibonos 4% 15.11.2040
5,81% Turkey Government Bond 3% 06.01.2021
5,45% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2040
4,89% Mexican Udibonos 4,5% 22.11.2035
4,83% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
4,68% United States Treasury Bill 0% 23.02.2017
4,65% Turkey Government Bond 4% 01.04.2020
4,46% Mexican Udibonos 2% 09.06.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

Stand
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