JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF B

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  • 89,087 EUR
  • -0,25
  • -0,28%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J75D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854727392 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 89,087 ( n.a. ) Eröffnung 89,09 Hoch / Tief (heute) 89,09 / 89,09 Fondsvolumen 111,27 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 89,087 ( n.a. ) Vortag 89,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,90 / 84,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,96% / +0,52%
Benchmark
  • JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF B
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Alle Kurse zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 96,55 CHF +0,23 +0,24% 05.12. 08:00:00 96,550 / 96,550
KAG (EUR) 89,09 EUR -0,25 -0,28% 05.12. 08:00:00 89,087 / 89,087

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,96% -7,26% +0,80% +18,12% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,88% +5,54% +8,84% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,08% -1,81% -1,08% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,43% -9,10% -4,81% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,95% 8,70% 5,71% 4,44% n.a. n.a.
max. Verlust -6,88% -9,30% -9,30% -9,36% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -6,14% -0,39% +3,72% +3,72% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -6,14% -6,14% -6,14% -6,14% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,35 106,11 106,11 106,11 n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,24 96,24 92,95 92,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,68 102,33 100,05 99,07 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF B

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Emittenten aus Schwellenländer ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen sind von hoher Qualität.

Fondsziel zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF B

Das Ziel des Subfonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF B

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF B

Auflagedatum 11.01.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Puntillo, B. Manescu, A. Ghidini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF B

Anteil Wertpapiername
4,04% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
3,96% Mexico Government International Bond 6,05% 11.01.2040
3,87% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
3,86% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
3,83% Philippine Government International Bond 9,5% 02.02.2030
3,80% Republic of Poland Government International Bond 3,25% 06.04.2026
3,37% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,13% Philippine Government International Bond 6,375% 23.10.2034
2,99% Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024
2,53% Brazilian Government International Bond 7,125% 20.01.2037
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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