JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF B

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  • 91,307 EUR
  • -0,09
  • -0,10%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J75D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854727392 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 91,307 ( n.a. ) Eröffnung 91,31 Hoch / Tief (heute) 91,31 / 91,31 Fondsvolumen 118,16 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 91,307 ( n.a. ) Vortag 91,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,90 / 84,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,14% / +5,42%
Benchmark
  • JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,14% -4,60% +7,24% +19,63% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,84% +3,37% +5,54% +8,84% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,87 -0,74 -0,29 -0,65 n.a. n.a.
Excess Return +5,02% -7,36% -4,03% -13,22% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,16% 8,54% 5,72% 4,50% n.a. n.a.
max. Verlust -1,01% -7,67% -9,30% -9,36% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,51% +1,51% +3,98% +3,98% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,51% -6,85% -6,85% -6,85% n.a. n.a.
Höchstkurs 99,10 104,23 106,11 106,11 n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,64 96,24 92,95 92,95 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,67 98,72 100,35 99,22 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF B

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Emittenten aus Schwellenländer ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen sind von hoher Qualität.

Fondsziel zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF B

Das Ziel des Subfonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF B

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF B

Auflagedatum 11.01.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Puntillo, B. Manescu, A. Ghidini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF B

Anteil Wertpapiername
4,85% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
4,55% Philippine Government International Bond 9,5% 02.02.2030
4,42% Republic of Poland Government International Bond 3,25% 06.04.2026
4,41% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
4,37% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
4,13% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,56% Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024
2,48% Mexico Government International Bond 5,75% 12.10.2110
2,47% Republic of South Africa Government International Bond 6,875% 27.05.2019
2,46% Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF B

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