JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF C

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  • 90,903 EUR
  • +0,36
  • +0,39%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J75E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854727475 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 90,903 ( n.a. ) Eröffnung 90,90 Hoch / Tief (heute) 90,90 / 90,90 Fondsvolumen 112,50 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 90,903 ( n.a. ) Vortag 90,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,08 / 85,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,23% / +1,72%
Benchmark
  • JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF C
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Alle Kurse zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 98,55 CHF +0,47 +0,48% 07.12. 08:00:00 98,550 / 98,550
KAG (EUR) 90,90 EUR +0,36 +0,39% 07.12. 08:00:00 90,903 / 90,903

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,23% -7,71% +1,85% +19,39% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,64% +5,89% +9,21% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,19% -1,55% -0,70% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,06% -7,81% -3,14% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,08% 8,70% 5,69% 4,45% n.a. n.a.
max. Verlust -6,86% -9,23% -9,23% -9,23% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -6,05% -1,23% +3,46% +3,46% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -6,05% -6,05% -6,05% -6,05% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,68 107,41 107,41 107,41 n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,50 97,50 93,89 93,39 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,43 103,35 101,20 99,90 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF C

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Emittenten aus Schwellenländer ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen sind von hoher Qualität.

Fondsziel zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF C

Das Ziel des Subfonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF C

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF C

Auflagedatum 11.01.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Puntillo, B. Manescu, A. Ghidini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF C

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF C

Anteil Wertpapiername
4,53% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
4,25% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
4,23% Philippine Government International Bond 9,5% 02.02.2030
4,20% Republic of Poland Government International Bond 3,25% 06.04.2026
4,19% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
3,79% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,38% Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024
2,49% Mexico Government International Bond 5,75% 12.10.2110
2,36% Petroleos Mexicanos 4,25% 15.01.2025
2,31% Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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