JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF C

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  • 92,630 EUR
  • -0,60
  • -0,64%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J75E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854727475 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 92,630 ( n.a. ) Eröffnung 92,63 Hoch / Tief (heute) 92,63 / 92,63 Fondsvolumen 118,16 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 92,630 ( n.a. ) Vortag 93,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,08 / 85,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,16% / +5,41%
Benchmark
  • JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF C
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,16% -4,53% +7,59% +20,83% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,84% +3,71% +5,89% +9,21% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 -0,68 -0,21 -0,59 n.a. n.a.
Excess Return +5,36% -6,72% -2,99% -11,91% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,18% 8,54% 5,73% 4,51% n.a. n.a.
max. Verlust -1,02% -7,63% -9,23% -9,23% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,53% +1,53% +4,00% +4,00% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,53% -6,82% -6,82% -6,82% n.a. n.a.
Höchstkurs 100,44 105,55 107,41 107,41 n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,92 97,50 93,89 93,78 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,97 100,02 101,54 100,06 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF C

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Emittenten aus Schwellenländer ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen sind von hoher Qualität.

Fondsziel zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF C

Das Ziel des Subfonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF C

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF C

Auflagedatum 11.01.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Puntillo, B. Manescu, A. Ghidini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF C

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF C

Anteil Wertpapiername
4,85% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
4,55% Philippine Government International Bond 9,5% 02.02.2030
4,42% Republic of Poland Government International Bond 3,25% 06.04.2026
4,41% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
4,37% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
4,13% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,56% Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024
2,48% Mexico Government International Bond 5,75% 12.10.2110
2,47% Republic of South Africa Government International Bond 6,875% 27.05.2019
2,46% Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF C

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