JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARK...

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  • 88,730 EUR
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  • +0,16%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J746 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854726402 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 88,730 ( n.a. ) Eröffnung 88,73 Hoch / Tief (heute) 88,73 / 88,73 Fondsvolumen 114,18 Mio. USD (Stand: 20.03.2017)
Geld 88,730 ( n.a. ) Vortag 88,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,09 / 85,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,60% / +1,32%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 88,73 EUR +0,14 +0,16% 21.03. 08:00:00 88,730 / 88,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,60% +3,20% +1,20% +7,01% n.a. n.a.
relativer Return +1,18% +1,99% -15,19% -31,57% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,18% +0,66% -1,36% -1,05% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,64% +3,09% -4,13% +7,10% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,17 -0,43 -0,08 -0,34 n.a. n.a.
Excess Return -0,92% -4,23% -1,15% -7,46% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,47% 3,86% 5,62% 4,54% n.a. n.a.
max. Verlust -1,48% -1,48% -9,16% -9,16% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,60% +1,47% +3,53% +3,70% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,60% +0,60% -6,92% -6,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 88,68 88,68 97,99 99,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 87,37 85,84 85,47 85,47 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 88,19 87,56 91,90 93,70 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A EUR DIS H

Der Fonds investiert in ein aktiv verwaltetes und global diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Emittenten mit guter Bonität aus so genannten Emerging Market-Ländern ausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die von der verbesserten Schuldnerqualität der Schwellenländer profitieren möchten und die an höheren Anleihenrenditen interessiert sind, dafür dementsprechend grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen können.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A EUR DIS H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A EUR DIS H

Auflagedatum 11.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,80 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Puntillo, B. Manescu, A. Ghidini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,67% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
4,37% Philippine Government International Bond 9,5% 02.02.2030
4,33% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
4,23% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
4,23% Republic of Poland Government International Bond 3,25% 06.04.2026
3,97% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,47% Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024
2,47% Mexico Government International Bond 5,75% 12.10.2110
2,44% Petroleos Mexicanos 4,25% 15.01.2025
2,39% Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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