JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR A

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  • 86,270 EUR
  • -0,12
  • -0,14%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J746 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854726402 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 86,270 ( n.a. ) Eröffnung 86,27 Hoch / Tief (heute) 86,27 / 86,27 Fondsvolumen 113,23 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 86,270 ( n.a. ) Vortag 86,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,09 / 82,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,89% / +2,19%
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  • JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR A
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KAG (EUR) 86,27 EUR -0,12 -0,14% 08.12. 08:00:00 86,270 / 86,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,89% -8,19% +2,19% +6,44% n.a. n.a.
relativer Return -6,12% -10,15% -10,13% -30,57% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,12% -3,51% -0,89% -1,01% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,05% -4,13% +7,10% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,37% -1,22% -0,39% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,12% -6,15% -1,72% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,06% 8,73% 5,70% 4,45% n.a. n.a.
max. Verlust -6,76% -9,04% -9,16% -9,16% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -5,89% -0,80% +3,43% +3,43% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -5,89% -5,89% -5,89% -5,89% n.a. n.a.
Höchstkurs 91,67 97,86 97,99 99,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 85,47 85,47 85,47 85,47 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 86,69 92,78 91,94 94,22 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR A

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Emittenten aus Schwellenländer ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen sind von hoher Qualität.

Fondsziel zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR A

Das Ziel des Subfonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR A

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR A

Auflagedatum 11.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,80 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Puntillo, B. Manescu, A. Ghidini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR A

Anteil Wertpapiername
4,53% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
4,25% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
4,23% Philippine Government International Bond 9,5% 02.02.2030
4,20% Republic of Poland Government International Bond 3,25% 06.04.2026
4,19% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
3,79% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,38% Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024
2,49% Mexico Government International Bond 5,75% 12.10.2110
2,36% Petroleos Mexicanos 4,25% 15.01.2025
2,31% Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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