JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR A

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 87,190 EUR
  • -0,44
  • -0,50%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J746 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854726402 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 87,190 ( n.a. ) Eröffnung 87,19 Hoch / Tief (heute) 87,19 / 87,19 Fondsvolumen 118,16 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 87,190 ( n.a. ) Vortag 87,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,09 / 82,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,56% / +5,70%
Benchmark
  • JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR A
loading

Alle Kurse zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 87,19 EUR -0,44 -0,50% 19.01. 08:00:00 87,190 / 87,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,56% -5,54% +5,70% +6,24% n.a. n.a.
relativer Return +1,02% -8,33% -13,22% -30,93% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,02% -2,86% -1,17% -1,02% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,02% +3,09% -4,13% +7,10% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 -0,57 -0,14 -0,52 n.a. n.a.
Excess Return +5,65% -5,71% -1,92% -10,97% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,19% 8,54% 5,73% 4,50% n.a. n.a.
max. Verlust -1,01% -7,56% -9,16% -9,16% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,56% +1,56% +4,05% +4,05% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,56% -6,81% -6,81% -6,81% n.a. n.a.
Höchstkurs 88,08 96,29 97,99 99,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 85,84 85,47 85,47 85,47 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 86,79 88,42 91,86 94,00 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR A

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Emittenten aus Schwellenländer ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen sind von hoher Qualität.

Fondsziel zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR A

Das Ziel des Subfonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR A

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR A

Auflagedatum 11.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,80 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Puntillo, B. Manescu, A. Ghidini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR A

Anteil Wertpapiername
4,85% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
4,55% Philippine Government International Bond 9,5% 02.02.2030
4,42% Republic of Poland Government International Bond 3,25% 06.04.2026
4,41% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
4,37% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
4,13% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,56% Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024
2,48% Mexico Government International Bond 5,75% 12.10.2110
2,47% Republic of South Africa Government International Bond 6,875% 27.05.2019
2,46% Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR A

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings