JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR B

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 99,360 EUR
  • -0,14
  • -0,14%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J747 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854726584 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 99,360 ( n.a. ) Eröffnung 99,36 Hoch / Tief (heute) 99,36 / 99,36 Fondsvolumen 112,22 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 99,360 ( n.a. ) Vortag 99,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,36 / 94,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,89% / +2,24%
Benchmark
  • JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR B
loading

Kurse

Alle Kurse zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 99,36 EUR -0,14 -0,14% 08.12. 08:00:00 99,360 / 99,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,89% -8,19% +2,24% +6,47% n.a. n.a.
relativer Return -6,12% -10,15% -10,08% -30,55% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,12% -3,51% -0,88% -1,01% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,09% -4,09% +7,05% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,38% -1,21% -0,38% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,17% -6,07% -1,69% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,05% 8,72% 5,70% 4,45% n.a. n.a.
max. Verlust -6,77% -9,05% -9,16% -9,16% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -5,89% -0,80% +3,44% +3,44% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -5,89% -5,89% -5,89% -5,89% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,58 108,22 108,36 108,36 n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,43 98,43 94,52 93,32 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,85 104,01 102,01 100,23 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR B

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Emittenten aus Schwellenländer ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen sind von hoher Qualität.

Fondsziel zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR B

Das Ziel des Subfonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR B

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR B

Auflagedatum 11.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Puntillo, B. Manescu, A. Ghidini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR B

Anteil Wertpapiername
4,53% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
4,25% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
4,23% Philippine Government International Bond 9,5% 02.02.2030
4,20% Republic of Poland Government International Bond 3,25% 06.04.2026
4,19% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
3,79% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,38% Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024
2,49% Mexico Government International Bond 5,75% 12.10.2110
2,36% Petroleos Mexicanos 4,25% 15.01.2025
2,31% Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings