JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR B

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  • 100,330 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J747 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854726584 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 100,330 ( n.a. ) Eröffnung 100,33 Hoch / Tief (heute) 100,33 / 100,33 Fondsvolumen 118,16 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 100,330 ( n.a. ) Vortag 100,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,36 / 94,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,57% / +5,67%
Benchmark
  • JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR B
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,57% -5,53% +5,77% +6,28% n.a. n.a.
relativer Return +0,66% -8,65% -13,47% -31,15% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,66% -2,97% -1,20% -1,03% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,02% +3,15% -4,09% +7,05% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 -0,56 -0,13 -0,53 n.a. n.a.
Excess Return +5,72% -5,62% -1,88% -10,91% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,20% 8,53% 5,73% 4,50% n.a. n.a.
max. Verlust -1,02% -7,57% -9,16% -9,16% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,57% +1,57% +4,06% +4,06% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,57% -6,80% -6,80% -6,80% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,46 106,49 108,36 108,36 n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,88 98,43 94,52 93,75 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,97 100,97 102,38 100,43 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR B

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Emittenten aus Schwellenländer ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen sind von hoher Qualität.

Fondsziel zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR B

Das Ziel des Subfonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR B

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR B

Auflagedatum 11.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Puntillo, B. Manescu, A. Ghidini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR B

Anteil Wertpapiername
4,85% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
4,55% Philippine Government International Bond 9,5% 02.02.2030
4,42% Republic of Poland Government International Bond 3,25% 06.04.2026
4,41% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
4,37% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
4,13% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,56% Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024
2,48% Mexico Government International Bond 5,75% 12.10.2110
2,47% Republic of South Africa Government International Bond 6,875% 27.05.2019
2,46% Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR B

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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