JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR C

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  • 99,750 EUR
  • -0,56
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J748 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854726667 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 99,750 ( n.a. ) Eröffnung 99,75 Hoch / Tief (heute) 99,75 / 99,75 Fondsvolumen 111,75 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 99,750 ( n.a. ) Vortag 100,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,73 / 95,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,45% / +0,55%
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  • JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR C
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KAG (EUR) 99,75 EUR -0,56 -0,56% 01.12. 08:00:00 99,750 / 99,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,45% -8,38% +0,55% +6,12% n.a. n.a.
relativer Return -7,41% -11,02% -9,58% -30,73% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,41% -3,82% -0,84% -1,01% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,45% -3,76% +7,45% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,09% -1,39% -0,46% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,50% -6,97% -2,04% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,89% 8,70% 5,71% 4,45% n.a. n.a.
max. Verlust -6,76% -9,10% -9,10% -9,10% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -6,08% -0,34% +4,21% +4,21% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -6,08% -6,08% -6,08% -6,08% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,98 109,73 109,73 109,73 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,75 99,75 95,51 93,41 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,50 106,04 103,18 101,01 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR C

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Emittenten aus Schwellenländer ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen sind von hoher Qualität.

Fondsziel zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR C

Das Ziel des Subfonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR C

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR C

Auflagedatum 11.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Puntillo, B. Manescu, A. Ghidini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR C

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR C

Anteil Wertpapiername
4,04% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
3,96% Mexico Government International Bond 6,05% 11.01.2040
3,87% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
3,86% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
3,83% Philippine Government International Bond 9,5% 02.02.2030
3,80% Republic of Poland Government International Bond 3,25% 06.04.2026
3,37% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,13% Philippine Government International Bond 6,375% 23.10.2034
2,99% Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024
2,53% Brazilian Government International Bond 7,125% 20.01.2037
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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