JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR C

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  • 101,830 EUR
  • -0,50
  • -0,49%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J748 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854726667 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 101,830 ( n.a. ) Eröffnung 101,83 Hoch / Tief (heute) 101,83 / 101,83 Fondsvolumen 118,16 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 101,830 ( n.a. ) Vortag 102,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,73 / 95,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,60% / +6,14%
Benchmark
  • JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR C
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KAG (EUR) 101,83 EUR -0,50 -0,49% 19.01. 08:00:00 101,830 / 101,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,60% -5,44% +6,14% +7,42% n.a. n.a.
relativer Return +1,06% -8,23% -12,86% -30,16% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,06% -2,82% -1,14% -0,99% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,04% +3,51% -3,76% +7,45% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 -0,49 -0,05 -0,46 n.a. n.a.
Excess Return +6,09% -4,92% -0,74% -9,52% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,17% 8,54% 5,74% 4,50% n.a. n.a.
max. Verlust -1,00% -7,54% -9,10% -9,10% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,60% +1,60% +4,09% +4,09% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,60% -6,78% -6,78% -6,78% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,86 107,88 109,73 109,73 n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,23 99,75 95,51 94,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,34 102,32 103,63 101,30 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR C

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Emittenten aus Schwellenländer ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen sind von hoher Qualität.

Fondsziel zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR C

Das Ziel des Subfonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR C

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR C

Auflagedatum 11.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Puntillo, B. Manescu, A. Ghidini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR C

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR C

Anteil Wertpapiername
4,85% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
4,55% Philippine Government International Bond 9,5% 02.02.2030
4,42% Republic of Poland Government International Bond 3,25% 06.04.2026
4,41% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
4,37% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
4,13% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,56% Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024
2,48% Mexico Government International Bond 5,75% 12.10.2110
2,47% Republic of South Africa Government International Bond 6,875% 27.05.2019
2,46% Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR C

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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