JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

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  • 87,140 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J749 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854726741 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 87,140 ( n.a. ) Eröffnung 87,14 Hoch / Tief (heute) 87,14 / 87,14 Fondsvolumen 103,54 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 87,140 ( n.a. ) Vortag 87,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,77 / 83,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,45% / +0,70%
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  • JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA
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KAG (EUR) 87,14 EUR +0,07 +0,08% 02.12. 08:00:00 87,140 / 87,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,45% -8,37% +0,58% +6,13% n.a. n.a.
relativer Return -6,98% -10,61% -9,15% -30,41% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,98% -3,67% -0,80% -1,00% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,46% -3,74% +7,45% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,09% -1,39% -0,46% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,53% -6,96% -2,03% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,86% 8,68% 5,70% 4,44% n.a. n.a.
max. Verlust -6,75% -9,09% -9,09% -9,09% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -6,08% -0,34% +4,21% +4,21% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -6,08% -6,08% -6,08% -6,08% n.a. n.a.
Höchstkurs 96,82 99,57 99,57 100,27 n.a. n.a.
Tiefstkurs 87,07 87,07 86,66 86,66 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 90,26 95,25 93,38 95,07 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Emittenten aus Schwellenländer ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen sind von hoher Qualität.

Fondsziel zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

Das Ziel des Subfonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

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Stammdaten zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

Auflagedatum 11.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,70 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

Anteil Wertpapiername
6,48% Republic of Mexico 6.050%
5,04% US Treasury Bills 0.000%
4,53% Republic of Peru 7.350%
4,44% Republic of Philippines 9.500%
4,10% Uruguay 7.625%
4,00% Republic of Columbia 7.375%
3,91% Republic of Romania 6.750%
2,86% Republic of Columbia 8.125%
2,64% Republic of Mexico 5.750%
2,59% Republic of Brazil 7.125%
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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