JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

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  • 88,880 EUR
  • -0,44
  • -0,49%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J749 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854726741 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 88,880 ( n.a. ) Eröffnung 88,88 Hoch / Tief (heute) 88,88 / 88,88 Fondsvolumen 103,54 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 88,880 ( n.a. ) Vortag 89,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,77 / 83,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,60% / +6,14%
Benchmark
  • JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,60% -5,44% +6,14% +7,43% n.a. n.a.
relativer Return +0,70% -8,56% -13,17% -30,40% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,70% -2,94% -1,17% -1,00% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,03% +3,52% -3,74% +7,45% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 -0,49 -0,05 -0,44 n.a. n.a.
Excess Return +6,09% -4,92% -0,73% -9,51% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,15% 8,52% 5,73% 4,50% n.a. n.a.
max. Verlust -1,00% -7,53% -9,09% -9,09% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,60% +1,60% +4,09% +4,09% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,60% -6,77% -6,77% -6,77% n.a. n.a.
Höchstkurs 89,78 97,89 99,57 100,27 n.a. n.a.
Tiefstkurs 87,48 87,07 86,66 86,66 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 88,46 90,05 93,32 94,88 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Emittenten aus Schwellenländer ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen sind von hoher Qualität.

Fondsziel zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

Das Ziel des Subfonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

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Stammdaten zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

Auflagedatum 11.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,70 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

Anteil Wertpapiername
6,48% Republic of Mexico 6.050%
5,04% US Treasury Bills 0.000%
4,53% Republic of Peru 7.350%
4,44% Republic of Philippines 9.500%
4,10% Uruguay 7.625%
4,00% Republic of Columbia 7.375%
3,91% Republic of Romania 6.750%
2,86% Republic of Columbia 8.125%
2,64% Republic of Mexico 5.750%
2,59% Republic of Brazil 7.125%
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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