JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

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  • 90,420 EUR
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J749 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854726741 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 90,420 ( n.a. ) Eröffnung 90,42 Hoch / Tief (heute) 90,42 / 90,42 Fondsvolumen 103,54 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 90,420 ( n.a. ) Vortag 90,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,77 / 86,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,42% / +5,24%
Benchmark
  • JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,42% +3,13% +5,28% +8,25% n.a. n.a.
relativer Return -1,80% -2,02% -14,93% -32,99% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,80% -0,68% -1,34% -1,11% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,64% +3,52% -3,74% +7,45% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 -0,37 +0,00 -0,27 n.a. n.a.
Excess Return +3,16% -3,63% +0,09% -5,81% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,79% 3,81% 5,65% 4,51% n.a. n.a.
max. Verlust -0,50% -1,20% -9,09% -9,09% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,42% +1,52% +3,58% +3,58% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,42% +0,17% -6,99% -6,99% n.a. n.a.
Höchstkurs 90,29 90,29 99,57 100,27 n.a. n.a.
Tiefstkurs 88,70 87,07 87,07 86,66 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 89,53 88,60 93,48 94,76 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

Auflagedatum 11.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,70 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

Anteil Wertpapiername
6,48% Republic of Mexico 6.050%
5,04% US Treasury Bills 0.000%
4,53% Republic of Peru 7.350%
4,44% Republic of Philippines 9.500%
4,10% Uruguay 7.625%
4,00% Republic of Columbia 7.375%
3,91% Republic of Romania 6.750%
2,86% Republic of Columbia 8.125%
2,64% Republic of Mexico 5.750%
2,59% Republic of Brazil 7.125%
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-EUR CA

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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