JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARK...

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  • 86,244 EUR
  • -0,13
  • -0,15%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J75F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854727558 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 86,244 ( n.a. ) Eröffnung 86,24 Hoch / Tief (heute) 86,24 / 86,24 Fondsvolumen 113,36 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 86,244 ( n.a. ) Vortag 86,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,97 / 77,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,19% / +6,88%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARK...
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 91,28 USD +0,15 +0,16% 23.02. 08:00:00 91,280 / 91,280
KAG (EUR) 86,24 EUR -0,13 -0,15% 23.02. 08:00:00 86,244 / 86,244

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,19% +3,08% +11,30% +41,85% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,20% +9,13% +6,88% +21,54% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,84 -0,20 +0,09 -0,22 n.a. n.a.
Excess Return +4,76% -2,02% +1,29% -4,72% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,77% 3,82% 5,62% 4,51% n.a. n.a.
max. Verlust -0,48% -1,20% -8,64% -8,64% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,51% +1,70% +3,71% +3,71% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,51% +0,25% -6,70% -6,70% n.a. n.a.
Höchstkurs 91,28 91,28 99,80 100,11 n.a. n.a.
Tiefstkurs 89,59 87,72 87,72 86,22 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 90,47 89,41 93,72 94,63 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds investiert in ein aktiv verwaltetes und global diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Emittenten mit guter Bonität aus so genannten Emerging Market-Ländern ausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die von der verbesserten Schuldnerqualität der Schwellenländer profitieren möchten und die an höheren Anleihenrenditen interessiert sind, dafür dementsprechend grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen können.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 11.01.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,70 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Puntillo, B. Manescu, A. Ghidini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,67% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
4,37% Philippine Government International Bond 9,5% 02.02.2030
4,33% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
4,23% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
4,23% Republic of Poland Government International Bond 3,25% 06.04.2026
3,97% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,47% Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024
2,47% Mexico Government International Bond 5,75% 12.10.2110
2,44% Petroleos Mexicanos 4,25% 15.01.2025
2,39% Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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