JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD A

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  • 82,282 EUR
  • -1,01
  • -1,21%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J75F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854727558 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 82,282 ( n.a. ) Eröffnung 82,28 Hoch / Tief (heute) 82,28 / 82,28 Fondsvolumen 111,75 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 82,282 ( n.a. ) Vortag 83,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,97 / 74,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,47% / +1,84%
Benchmark
  • JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 87,72 USD -0,48 -0,54% 01.12. 08:00:00 87,720 / 87,720
KAG (EUR) 82,28 EUR -1,01 -1,21% 01.12. 08:00:00 82,282 / 82,282

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,47% -3,26% +0,99% +36,38% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,41% +6,88% +21,54% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% -1,19% -0,28% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,83% -5,97% -1,26% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,56% 8,51% 5,69% 4,44% n.a. n.a.
max. Verlust -6,49% -8,64% -8,64% -8,64% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -5,80% -0,26% +4,34% +4,34% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -5,80% -5,80% -5,80% -5,80% n.a. n.a.
Höchstkurs 97,26 99,80 99,80 100,11 n.a. n.a.
Tiefstkurs 87,72 87,72 86,22 86,22 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 90,80 95,64 93,33 94,88 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD A

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Emittenten aus Schwellenländer ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen sind von hoher Qualität.

Fondsziel zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD A

Das Ziel des Subfonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD A

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD A

Auflagedatum 11.01.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,70 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Puntillo, B. Manescu, A. Ghidini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD A

Anteil Wertpapiername
4,04% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
3,96% Mexico Government International Bond 6,05% 11.01.2040
3,87% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
3,86% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
3,83% Philippine Government International Bond 9,5% 02.02.2030
3,80% Republic of Poland Government International Bond 3,25% 06.04.2026
3,37% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,13% Philippine Government International Bond 6,375% 23.10.2034
2,99% Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024
2,53% Brazilian Government International Bond 7,125% 20.01.2037
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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