JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD A

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  • 84,200 EUR
  • -0,69
  • -0,81%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J75F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854727558 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 84,200 ( n.a. ) Eröffnung 84,20 Hoch / Tief (heute) 84,20 / 84,20 Fondsvolumen 118,16 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 84,200 ( n.a. ) Vortag 84,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,97 / 74,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,68% / +7,71%
Benchmark
  • JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 89,75 USD -0,46 -0,51% 19.01. 08:00:00 89,750 / 89,750
KAG (EUR) 84,20 EUR -0,69 -0,81% 19.01. 08:00:00 84,200 / 84,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,68% -2,10% +10,06% +38,57% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,22% +9,13% +6,88% +21,54% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 -0,35 +0,02 -0,40 n.a. n.a.
Excess Return +7,66% -3,49% +0,33% -8,58% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,30% 8,37% 5,70% 4,50% n.a. n.a.
max. Verlust -1,03% -7,23% -8,64% -8,64% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,76% +1,76% +4,23% +4,23% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,76% -6,50% -6,50% -6,50% n.a. n.a.
Höchstkurs 90,68 98,29 99,80 100,11 n.a. n.a.
Tiefstkurs 88,20 87,72 86,22 86,22 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 89,26 90,69 93,43 94,72 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD A

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Emittenten aus Schwellenländer ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen sind von hoher Qualität.

Fondsziel zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD A

Das Ziel des Subfonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD A

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD A

Auflagedatum 11.01.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,70 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Puntillo, B. Manescu, A. Ghidini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD A

Anteil Wertpapiername
4,85% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
4,55% Philippine Government International Bond 9,5% 02.02.2030
4,42% Republic of Poland Government International Bond 3,25% 06.04.2026
4,41% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
4,37% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
4,13% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,56% Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024
2,48% Mexico Government International Bond 5,75% 12.10.2110
2,47% Republic of South Africa Government International Bond 6,875% 27.05.2019
2,46% Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD A

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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