JB BF EM OPPORTUNITIES-CHF A

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  • 77,248 EUR
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W94E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1001760179 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 77,248 ( n.a. ) Eröffnung 77,25 Hoch / Tief (heute) 77,25 / 77,25 Fondsvolumen 184,12 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 77,248 ( n.a. ) Vortag 77,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,53 / 69,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,49% / +2,67%
Benchmark
  • JB BF EM OPPORTUNITIES-CHF A
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Alle Kurse zu JB BF EM OPPORTUNITIES-CHF A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 83,72 CHF +0,44 +0,53% 05.12. 08:00:00 83,720 / 83,720
KAG (EUR) 77,25 EUR +0,01 +0,01% 05.12. 08:00:00 77,248 / 77,248

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF EM OPPORTUNITIES-CHF A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,49% -6,24% +2,85% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,23% +0,89% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,28% -1,44% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,60% -11,43% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EM OPPORTUNITIES-CHF A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,72% 10,81% 9,12% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -7,74% -9,01% -9,28% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -6,65% +0,28% +3,58% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -6,65% -6,65% -6,65% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 94,96 96,75 97,03 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 83,14 83,14 80,94 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 85,44 92,00 90,03 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF EM OPPORTUNITIES-CHF A

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus Schwellenländern begeben werden. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.

Fondsziel zu JB BF EM OPPORTUNITIES-CHF A

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EM OPPORTUNITIES-CHF A

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB BF EM OPPORTUNITIES-CHF A

Auflagedatum 28.02.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,30 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Puntillo, A. Ghidini, B. Manescu
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EM OPPORTUNITIES-CHF A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EM OPPORTUNITIES-CHF A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB BF EM OPPORTUNITIES-CHF A

Anteil Wertpapiername
4,59% Brazilian Government International Bond 5% 27.01.2045
4,25% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,93% United States Treasury Bill 0% 10.11.2016
3,76% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
3,35% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,74% Republic of South Africa Government Bond 6,75% 31.03.2021
2,70% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
2,56% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,875% 16.09.2043
2,32% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
2,04% Uruguay Government International Bond 4,375% 15.12.2028
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB BF EM OPPORTUNITIES-CHF A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
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