JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND...

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  • 87,815 EUR
  • +0,34
  • +0,39%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JY1F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0784391814 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 87,815 ( n.a. ) Eröffnung 87,82 Hoch / Tief (heute) 87,82 / 87,82 Fondsvolumen 478,24 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 87,815 ( n.a. ) Vortag 87,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,56 / 77,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,47% / +10,50%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 93,57 CHF +0,21 +0,22% 23.02. 08:00:00 93,570 / 93,570
KAG (EUR) 87,82 EUR +0,34 +0,39% 23.02. 08:00:00 87,815 / 87,815

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,47% +5,01% +13,41% +28,71% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,37% +9,19% +7,72% +6,83% -9,26% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,39 +0,29 +0,23 -0,16 n.a. n.a.
Excess Return +8,38% +3,36% +4,14% -5,05% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,11% 4,13% 6,01% 5,49% n.a. n.a.
max. Verlust -0,61% -1,03% -7,79% -10,42% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,70% +1,70% +3,97% +3,97% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,70% +1,04% -6,11% -6,11% n.a. n.a.
Höchstkurs 93,57 93,57 101,78 105,96 n.a. n.a.
Tiefstkurs 91,72 89,13 89,07 86,52 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,61 91,45 95,32 96,70 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A CHF DIS H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländeranleihen, die auf USD lauten. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Er ist insbesondere für Anleger geeignet, die von der verbesserten Schuldnerqualität der Schwellenländer profitieren möchten und die an höheren Anleihenrenditen interessiert sind, dafür dementsprechend grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen können.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A CHF DIS H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A CHF DIS H

Auflagedatum 22.06.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,10 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
6,14% Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29.04.2020
4,41% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
3,97% Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021
3,64% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
3,50% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
3,07% Petroleos Mexicanos 4,25% 15.01.2025
3,00% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
2,81% United States Treasury Bill 0% 09.02.2017
2,75% Mexico Government International Bond 5,55% 21.01.2045
2,42% Turkey Government International Bond 7,5% 07.11.2019
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A CHF DIS H

Stand
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