JB BF EMERGING (USD)-EUR A

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 87,980 EUR
  • -0,17
  • -0,19%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J1RQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0806867734 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 87,980 ( n.a. ) Eröffnung 87,98 Hoch / Tief (heute) 87,98 / 87,98 Fondsvolumen 460,32 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 87,980 ( n.a. ) Vortag 88,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,88 / 79,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,68% / +6,96%
Benchmark
  • JB BF EMERGING (USD)-EUR A
loading

Kurse

Alle Kurse zu JB BF EMERGING (USD)-EUR A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 87,98 EUR -0,17 -0,19% 08.12. 08:00:00 87,980 / 87,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF EMERGING (USD)-EUR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,68% -6,26% +6,96% +12,22% n.a. n.a.
relativer Return -4,91% -8,27% -5,93% -26,80% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,91% -2,84% -0,51% -0,86% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,10% -1,89% +5,08% -7,83% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,08% +0,07% +0,74% -1,20% n.a. n.a.
Excess Return +6,89% +0,41% +4,06% -7,75% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EMERGING (USD)-EUR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,31% 8,98% 6,36% 5,47% n.a. n.a.
max. Verlust -6,23% -7,78% -7,81% -9,06% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,68% -0,41% +3,64% +3,64% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,68% -4,68% -4,68% -4,68% n.a. n.a.
Höchstkurs 92,30 98,94 98,97 102,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 86,55 86,55 83,80 83,80 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 87,87 94,09 91,80 93,96 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF EMERGING (USD)-EUR A

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren.

Fondsziel zu JB BF EMERGING (USD)-EUR A

Das Ziel des Fonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EMERGING (USD)-EUR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu JB BF EMERGING (USD)-EUR A

Auflagedatum 06.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,00 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EMERGING (USD)-EUR A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EMERGING (USD)-EUR A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF EMERGING (USD)-EUR A

Anteil Wertpapiername
5,46% Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29.04.2020
4,52% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
3,87% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
3,83% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
3,58% Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021
3,19% Mexico Government International Bond 5,55% 21.01.2045
3,09% United States Treasury Bill 0% 10.11.2016
2,86% Petroleos Mexicanos 4,25% 15.01.2025
2,76% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
2,31% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,875% 16.09.2043
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF EMERGING (USD)-EUR A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings