JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND...

Fonds
93,270 EUR -0,02 -0,02% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1J1RQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0806867734 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 93,270 ( n.a. ) Eröffnung 93,27 Hoch / Tief (heute) 93,27 / 93,27 Fondsvolumen 521,34 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 93,270 ( n.a. ) Vortag 93,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,88 / 86,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / +7,55%
Benchmark
JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND...
loading

Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 93,27 EUR -0,02 -0,02% 26.05. 08:00:00 93,270 / 93,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% +2,34% +7,57% +10,32% n.a. n.a.
relativer Return +2,93% +5,10% -5,36% -24,01% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,93% +1,67% -0,46% -0,76% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,35% +8,80% -1,89% +5,08% -7,83% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 +0,37 +0,12 -0,02 n.a. n.a.
Excess Return +5,45% +4,32% +2,16% -0,66% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,96% 4,02% 5,81% 5,51% n.a. n.a.
max. Verlust -0,72% -1,60% -7,81% -9,06% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,79% +1,13% +3,55% +3,55% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,79% +0,41% -6,13% -6,13% n.a. n.a.
Höchstkurs 93,29 93,29 98,97 102,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,34 89,70 86,55 83,80 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,73 91,80 92,99 93,43 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A EUR DIS H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländeranleihen, die auf USD lauten. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Er ist insbesondere für Anleger geeignet, die von der verbesserten Schuldnerqualität der Schwellenländer profitieren möchten und die an höheren Anleihenrenditen interessiert sind, dafür dementsprechend grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen können.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A EUR DIS H

Auflagedatum 06.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,00 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,85% Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29.04.2020
5,00% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
4,04% United States Treasury Bill 0% 22.06.2017
3,72% Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021
3,53% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
3,46% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
2,99% Petroleos Mexicanos 4,25% 15.01.2025
2,82% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
2,69% Mexico Government International Bond 5,55% 21.01.2045
2,32% Turkey Government International Bond 7,5% 07.11.2019
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings