JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND...

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  • 114,780 EUR
  • +0,25
  • +0,22%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A1J1RS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0806868112 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 114,780 ( n.a. ) Eröffnung 114,78 Hoch / Tief (heute) 114,78 / 114,78 Fondsvolumen 501,82 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 114,780 ( n.a. ) Vortag 114,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,05 / 106,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,34% / +7,04%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND...
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - C EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,78 EUR +0,25 +0,22% 24.04. 08:00:00 114,780 / 114,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - C EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,34% +3,54% +6,81% +13,62% n.a. n.a.
relativer Return -0,47% +0,24% -9,97% -25,49% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,47% +0,08% -0,87% -0,81% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,47% +9,37% -1,35% +5,63% -7,34% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 +0,36 +0,30 -0,01 n.a. n.a.
Excess Return +4,69% +4,25% +5,46% -0,33% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - C EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,22% 3,74% 5,89% 5,51% n.a. n.a.
max. Verlust -0,32% -1,58% -7,73% -8,35% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,34% +1,34% +4,03% +4,51% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,34% +0,68% -5,66% -5,66% n.a. n.a.
Höchstkurs 114,58 114,58 116,05 116,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,91 110,56 106,57 97,92 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 113,72 112,55 111,62 105,80 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - C EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländeranleihen, die auf USD lauten. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Er ist insbesondere für Anleger geeignet, die von der verbesserten Schuldnerqualität der Schwellenländer profitieren möchten und die an höheren Anleihenrenditen interessiert sind, dafür dementsprechend grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen können.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - C EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - C EUR ACC H

Auflagedatum 06.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - C EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - C EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - C EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,98% Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29.04.2020
5,00% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
3,85% Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021
3,71% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
3,64% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
3,50% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
3,01% Petroleos Mexicanos 4,25% 15.01.2025
2,85% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
2,66% Mexico Government International Bond 5,55% 21.01.2045
2,45% Venezuela Government International Bond 9% 07.05.2023
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - C EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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