JB BF EMERGING (USD)-EUR CA

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  • 94,350 EUR
  • +0,28
  • +0,30%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J1RT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0806868385 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 94,350 ( n.a. ) Eröffnung 94,35 Hoch / Tief (heute) 94,35 / 94,35 Fondsvolumen 184,16 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 94,350 ( n.a. ) Vortag 94,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,54 / 84,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,19% / +11,57%
Benchmark
  • JB BF EMERGING (USD)-EUR CA
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,35 EUR +0,28 +0,30% 21.02. 08:00:00 94,350 / 94,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JB BF EMERGING (USD)-EUR CA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,19% +3,62% +11,24% +16,07% n.a. n.a.
relativer Return -0,68% -1,16% -9,27% -28,54% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,68% -0,39% -0,81% -0,93% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,09% +9,37% -1,35% +5,63% -7,34% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,49 +0,42 +0,44 -0,05 n.a. n.a.
Excess Return +9,12% +4,92% +7,91% -1,50% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EMERGING (USD)-EUR CA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 4,22% 6,09% 5,52% n.a. n.a.
max. Verlust -0,59% -1,04% -7,73% -8,35% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,19% +1,65% +4,33% +4,33% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,19% +0,49% -5,76% -5,76% n.a. n.a.
Höchstkurs 94,58 94,58 102,72 103,32 n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,92 90,10 89,06 86,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 93,71 92,42 96,09 95,93 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB BF EMERGING (USD)-EUR CA

Das Ziel des Fonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren.

Fondsprospekte zu JB BF EMERGING (USD)-EUR CA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB BF EMERGING (USD)-EUR CA

Auflagedatum 06.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,10 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EMERGING (USD)-EUR CA

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EMERGING (USD)-EUR CA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB BF EMERGING (USD)-EUR CA

Anteil Wertpapiername
7,82% Republic of Russia 5.000%
4,72% Indonesia 7.750%
4,36% Republic of Mexico 6.050%
4,22% US Treasury Bills 0.000%
3,71% Croatia 6.375%
3,69% Republic of Mexico 5.550%
3,50% Pemex 5.625%
3,45% Republic of Columbia 7.375%
2,25% Indonesia 5.875%
2,20% Republic of Turkey 7.500%
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB BF EMERGING (USD)-EUR CA

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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