JB BF EMERGING (USD)-USD A

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  • 137,330 USD
  • +0,63
  • +0,46%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 987564 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0081406851 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 137,330 ( n.a. ) Eröffnung 137,33 Hoch / Tief (heute) 137,33 / 137,33 Fondsvolumen 454,76 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 137,330 ( n.a. ) Vortag 136,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,11 / 123,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,87% / +9,34%
Benchmark
  • JB BF EMERGING (USD)-USD A
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,70 EUR -0,53 -0,41% 05.12. 08:00:00 127,695 / 127,695
KAG (USD) 137,33 USD +0,63 +0,46% 05.12. 08:00:00 137,330 / 137,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF EMERGING (USD)-USD A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,87% -2,35% +9,34% +43,63% +52,04% +115,29%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,60% +9,56% +19,32% -11,57% +15,06% +7,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,21% +0,14% +1,02% -0,86% +0,60% +1,10%
Excess Return +7,66% +0,88% +5,57% -6,30% +4,32% +10,81%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EMERGING (USD)-USD A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,20% 8,73% 6,35% 5,47% 7,26% 9,85%
max. Verlust -6,08% -7,41% -7,41% -8,66% -14,46% -30,56%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -4,79% +0,04% +3,54% +3,54% +4,53% +10,20%
1-Monats-Tief -4,79% -4,79% -4,79% -4,79% -5,07% -10,13%
Höchstkurs 152,55 155,58 155,58 155,80 166,28 166,28
Tiefstkurs 136,21 136,21 130,39 130,39 130,39 95,92
Durchschnittspreis 139,57 148,87 143,74 144,67 148,31 142,98

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF EMERGING (USD)-USD A

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren.

Fondsziel zu JB BF EMERGING (USD)-USD A

Das Ziel des Fonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EMERGING (USD)-USD A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF EMERGING (USD)-USD A

Auflagedatum 20.10.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,35 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 3.000 USD

Gebühren zu JB BF EMERGING (USD)-USD A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EMERGING (USD)-USD A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB BF EMERGING (USD)-USD A

Anteil Wertpapiername
5,94% Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29.04.2020
4,47% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
4,18% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
3,87% Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021
3,78% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
3,51% Mexico Government International Bond 5,55% 21.01.2045
2,97% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
2,36% Turkey Government International Bond 7,5% 07.11.2019
2,26% Brazilian Government International Bond 4,25% 07.01.2025
2,21% Petroleos Mexicanos 4,25% 15.01.2025
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB BF EMERGING (USD)-USD A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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