JB BF EMERGING (USD)-USD CA

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  • 90,131 EUR
  • +0,75
  • +0,83%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JY1J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0784392119 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 90,131 ( n.a. ) Eröffnung 90,13 Hoch / Tief (heute) 90,13 / 90,13 Fondsvolumen 209,86 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 90,131 ( n.a. ) Vortag 89,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,92 / 76,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,83% / +8,85%
Benchmark
  • JB BF EMERGING (USD)-USD CA
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Kurse

Alle Kurse zu JB BF EMERGING (USD)-USD CA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 96,61 USD +0,48 +0,50% 06.12. 08:00:00 96,610 / 96,610
KAG (EUR) 90,13 EUR +0,75 +0,83% 06.12. 08:00:00 90,131 / 90,131

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF EMERGING (USD)-USD CA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,83% -2,22% +9,92% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,15% +10,15% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,30% +0,33% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,24% +2,00% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EMERGING (USD)-USD CA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,20% 8,73% 6,34% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -6,07% -7,31% -7,31% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,76% +0,08% +3,58% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,76% -4,76% -4,76% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 106,30 108,31 108,31 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,32 95,32 90,47 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,64 103,83 99,97 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF EMERGING (USD)-USD CA

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren.

Fondsziel zu JB BF EMERGING (USD)-USD CA

Das Ziel des Fonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EMERGING (USD)-USD CA

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Stammdaten zu JB BF EMERGING (USD)-USD CA

Auflagedatum 03.10.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,40 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EMERGING (USD)-USD CA

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EMERGING (USD)-USD CA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB BF EMERGING (USD)-USD CA

Anteil Wertpapiername
8,06% Republic of Russia 5.000%
4,87% Indonesia 7.750%
4,50% Republic of Mexico 6.050%
4,35% US Treasury Bills 0.000%
3,82% Croatia 6.375%
3,81% Republic of Mexico 5.550%
3,61% Pemex 5.625%
3,56% Republic of Columbia 7.375%
2,32% Indonesia 5.875%
2,27% Republic of Turkey 7.500%
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB BF EMERGING (USD)-USD CA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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