JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND...

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  • 94,173 EUR
  • +0,24
  • +0,26%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JY1J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0784392119 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 94,173 ( n.a. ) Eröffnung 94,17 Hoch / Tief (heute) 94,17 / 94,17 Fondsvolumen 490,69 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 94,173 ( n.a. ) Vortag 93,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,91 / 81,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,70% / +10,23%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - CA DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 101,66 USD +0,37 +0,37% 24.03. 08:00:00 101,660 / 101,660
KAG (EUR) 94,17 EUR +0,24 +0,26% 24.03. 08:00:00 94,173 / 94,173

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - CA DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,70% +1,03% +14,00% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,20% +15,72% +10,15% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 +0,70 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,11% +8,38% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - CA DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,43% 4,38% 5,95% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,53% -1,53% -7,31% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,57% +2,03% +3,66% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,57% +0,57% -5,79% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,66 101,66 108,31 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,55 97,37 95,32 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,76 99,76 101,81 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - CA DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländeranleihen, die auf USD lauten. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Er ist insbesondere für Anleger geeignet, die von der verbesserten Schuldnerqualität der Schwellenländer profitieren möchten und die an höheren Anleihenrenditen interessiert sind, dafür dementsprechend grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen können.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - CA DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - CA DIS

Auflagedatum 03.10.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,40 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - CA DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - CA DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - CA DIS

Anteil Wertpapiername
6,17% Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29.04.2020
4,39% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
3,99% Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021
3,72% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
3,49% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
3,02% Petroleos Mexicanos 4,25% 15.01.2025
3,01% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
2,80% United States Treasury Bill 0% 09.02.2017
2,68% Mexico Government International Bond 5,55% 21.01.2045
2,43% Venezuela Government International Bond 9% 07.05.2023
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - CA DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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