JB BF EMERGING (USD)-USD CA

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  • 95,478 EUR
  • +0,19
  • +0,20%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JY1J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0784392119 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 95,478 ( n.a. ) Eröffnung 95,48 Hoch / Tief (heute) 95,48 / 95,48 Fondsvolumen 209,86 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 95,478 ( n.a. ) Vortag 95,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,48 / 80,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,13% / +13,34%
Benchmark
  • JB BF EMERGING (USD)-USD CA
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 100,74 USD +0,30 +0,30% 22.02. 08:00:00 100,740 / 100,740
KAG (EUR) 95,48 EUR +0,19 +0,20% 22.02. 08:00:00 95,478 / 95,478

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JB BF EMERGING (USD)-USD CA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,13% +5,12% +19,93% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,39% +15,72% +10,15% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,88 +0,66 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,52% +7,96% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EMERGING (USD)-USD CA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,14% 4,26% 6,07% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,57% -0,98% -7,31% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,33% +1,53% +4,70% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,33% +0,97% -5,41% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 100,67 100,67 108,31 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,82 95,55 93,09 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,75 98,24 101,32 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB BF EMERGING (USD)-USD CA

Das Ziel des Fonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren.

Fondsprospekte zu JB BF EMERGING (USD)-USD CA

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Stammdaten zu JB BF EMERGING (USD)-USD CA

Auflagedatum 03.10.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,40 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EMERGING (USD)-USD CA

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EMERGING (USD)-USD CA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB BF EMERGING (USD)-USD CA

Anteil Wertpapiername
8,06% Republic of Russia 5.000%
4,87% Indonesia 7.750%
4,50% Republic of Mexico 6.050%
4,35% US Treasury Bills 0.000%
3,82% Croatia 6.375%
3,81% Republic of Mexico 5.550%
3,61% Pemex 5.625%
3,56% Republic of Columbia 7.375%
2,32% Indonesia 5.875%
2,27% Republic of Turkey 7.500%
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB BF EMERGING (USD)-USD CA

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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