JULIUS BAER MULTIBOND - EURO GOVERNME...

Fonds
192,482 EUR -0,28 -0,15% 23.05.2017, 22:25:16
WKN: 926081 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0100842615 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 193,375 ( 53 Stk. ) Eröffnung 192,48 Hoch / Tief (heute) 192,48 / 192,48 Fondsvolumen 41,11 Mio. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld 191,588 ( 53 Stk. ) Vortag 192,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 202,03 / 188,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / -1,08%
Benchmark
JULIUS BAER MULTIBOND - EURO GOVERNME...
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO GOVERNMENT BOND FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 191,09 EUR -0,04 -0,02% 23.05. 11:40:02 191,240 / 193,120
KAG (EUR) 192,10 EUR -0,28 -0,15% 22.05. 08:00:00 192,100 / 192,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO GOVERNMENT BOND FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +0,84% -0,91% +8,95% +25,04% +47,18%
relativer Return +2,88% +2,99% -1,88% -8,55% +7,68% -12,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,88% +0,99% -0,16% -0,25% +0,12% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,92% +2,76% +0,16% +12,80% +1,93% +9,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,79 -0,36 +0,06 +0,18 +0,33 -0,27
Excess Return -3,03% -3,06% +0,79% +3,16% +7,47% -15,71%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO GOVERNMENT BOND FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,24% 3,10% 3,86% 4,10% 3,85% 3,98%
max. Verlust -0,57% -1,70% -6,27% -6,98% -6,98% -7,85%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,06% +1,53% +1,65% +2,19% +2,26% +4,12%
1-Monats-Tief +0,06% -0,67% -3,00% -3,36% -3,36% -3,36%
Höchstkurs 192,66 192,66 201,63 201,63 201,63 201,63
Tiefstkurs 191,43 188,99 188,99 175,91 152,71 128,40
Durchschnittspreis 192,01 191,31 195,03 190,52 180,24 161,16

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO GOVERNMENT BOND FUND - B EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von einem Teilnehmerstaat der europäischen Währungsunion ausgegeben worden sind und auf EUR lauten. Als Emittenten kommen nur Staaten und Gliedstaaten (Provinzen, Bundesländer, usw.) in Frage. Der Fonds dient sicherheitsorientierten Anlegern, die sich am Markt für EUR-Anleihen auf Papiere sehr hoher Qualität konzentrieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO GOVERNMENT BOND FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO GOVERNMENT BOND FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 29.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schütz Peter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO GOVERNMENT BOND FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO GOVERNMENT BOND FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO GOVERNMENT BOND FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,52% JB Em.Bd.(USD)EUR C
1,77% Mexican Udibonos 2,5% 10.12.2020
1,35% JB Em.M.Inflation L.Bd.EUR C
1,25% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
1,22% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
1,02% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
1,00% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
0,92% French Republic Government Bond OAT 5,75% 25.10.2032
0,91% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
0,90% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO GOVERNMENT BOND FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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