JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVER...

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  • 85,290 CHF
  • +0,10
  • +0,12%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A0LA93 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0261938004 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 85,290 ( n.a. ) Eröffnung 85,29 Hoch / Tief (heute) 85,29 / 85,29 Fondsvolumen 162,59 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 85,290 ( n.a. ) Vortag 85,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,20 / 82,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / +1,61%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - A CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 79,64 EUR -0,00 -0,00% 20.04. 08:00:00 79,635 / 79,635
KAG (CHF) 85,29 CHF +0,10 +0,12% 20.04. 08:00:00 85,290 / 85,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - A CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% -0,12% +1,61% +10,46% +22,54% +41,23%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,10% -3,62% +12,31% +3,68% +6,47% +7,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,81 -1,11 -0,77 -0,40 -0,35 -0,93
Excess Return -3,05% -11,11% -11,14% -7,68% -8,47% -70,80%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - A CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,06% 2,47% 3,76% 4,76% 4,44% 6,25%
max. Verlust -0,53% -1,17% -3,96% -10,73% -10,73% -35,95%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,40% +0,37% +1,52% +3,23% +3,94% +7,93%
1-Monats-Tief -0,40% -0,40% -1,35% -4,59% -4,59% -15,87%
Höchstkurs 85,64 86,20 86,60 93,34 93,34 111,28
Tiefstkurs 85,19 85,19 83,17 82,87 78,66 67,94
Durchschnittspreis 85,46 85,69 85,50 88,23 86,90 86,77

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - A CHF DIS H

Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandel- und Optionsanleihen, die auf verschiedene Währungen lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Das Währungsrisiko wird weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - A CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - A CHF DIS H

Auflagedatum 31.07.2006
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Knuser Stephan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - A CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - A CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - A CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
4,88% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
4,83% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
3,45% National Bank of Abu Dhabi PJSC 1% 12.03.2018
3,40% Old Republic International Corp 3,75% 15.03.2018
3,34% Swiss Life Holding AG 0% 02.12.2020
3,28% DP World Ltd 1,75% 19.06.2024
3,26% Aabar Investments PJSC 0,5% 27.03.2020
3,20% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 16.02.2021
3,18% Solidium Oy 0% 04.09.2018
3,07% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - A CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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