JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVER...

Fonds
101,540 CHF +0,27 +0,27% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A0KFPF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0261938426 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 101,540 ( n.a. ) Eröffnung 101,54 Hoch / Tief (heute) 101,54 / 101,54 Fondsvolumen 163,46 Mio. EUR (Stand: 24.04.2017)
Geld 101,540 ( n.a. ) Vortag 101,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,54 / 97,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / +1,89%
Benchmark
JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVER...
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,48 EUR -0,07 -0,07% 25.04. 08:00:00 93,478 / 93,478
KAG (CHF) 101,54 CHF +0,27 +0,27% 25.04. 08:00:00 101,540 / 101,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,27% +1,89% +10,36% +22,58% +40,91%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,07% -3,62% +12,31% +3,68% +6,48% +7,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,37 -1,03 -0,68 -0,43 -0,28 -1,00
Excess Return -1,44% -10,44% -9,92% -8,33% -6,84% -69,54%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,08% 3,15% 3,89% 4,79% 4,40% 5,68%
max. Verlust -0,54% -1,18% -3,84% -10,72% -10,72% -35,95%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,48% +1,48% +3,08% +3,08% +3,08% +5,10%
1-Monats-Tief +1,48% -0,57% -2,06% -4,30% -4,30% -18,65%
Höchstkurs 101,54 101,54 101,54 108,35 108,35 111,29
Tiefstkurs 100,02 100,02 97,08 96,74 89,15 71,28
Durchschnittspreis 100,46 100,65 100,07 102,67 100,52 96,67

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B CHF ACC H

Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandel- und Optionsanleihen, die auf verschiedene Währungen lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Das Währungsrisiko wird weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B CHF ACC H

Auflagedatum 31.07.2006
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Knuser Stephan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
4,88% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
4,83% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
3,45% National Bank of Abu Dhabi PJSC 1% 12.03.2018
3,40% Old Republic International Corp 3,75% 15.03.2018
3,34% Swiss Life Holding AG 0% 02.12.2020
3,28% DP World Ltd 1,75% 19.06.2024
3,26% Aabar Investments PJSC 0,5% 27.03.2020
3,20% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 16.02.2021
3,18% Solidium Oy 0% 04.09.2018
3,07% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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