JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVER...

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  • 113,421 EUR
  • +0,78
  • +0,69%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6NX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0372412295 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 113,421 ( n.a. ) Eröffnung 113,42 Hoch / Tief (heute) 113,42 / 113,42 Fondsvolumen 163,08 Mio. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld 113,421 ( n.a. ) Vortag 112,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,67 / 102,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,56% / +2,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - C USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 122,02 USD +0,19 +0,16% 29.03. 08:00:00 122,020 / 122,020
KAG (EUR) 113,42 EUR +0,78 +0,69% 29.03. 08:00:00 113,421 / 113,421

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - C USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,56% -2,78% +6,34% +30,95% +44,90% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,92% +2,56% +14,21% +16,48% +4,29% +5,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,22 -0,43 -0,34 -0,00 +0,00 n.a.
Excess Return +0,89% -4,47% -5,08% -0,03% +0,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - C USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,69% 2,53% 3,88% 4,77% 4,39% n.a.
max. Verlust -0,95% -0,95% -3,39% -9,24% -9,24% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 47,22% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,28% +1,10% +3,13% +3,44% +3,44% n.a.
1-Monats-Tief -0,28% -0,28% -2,60% -4,32% -4,32% n.a.
Höchstkurs 122,63 122,64 122,64 124,85 124,85 n.a.
Tiefstkurs 121,47 120,66 115,04 113,32 100,05 n.a.
Durchschnittspreis 122,07 121,82 119,72 120,02 115,86 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - C USD ACC H

Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandel- und Optionsanleihen, die auf verschiedene Währungen lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Das Währungsrisiko wird weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - C USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - C USD ACC H

Auflagedatum 31.07.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Knuser Stephan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - C USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - C USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - C USD ACC H

Anteil Wertpapiername
4,86% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
4,61% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
3,44% Swiss Life Holding AG 0% 02.12.2020
3,40% National Bank of Abu Dhabi PJSC 1% 12.03.2018
3,35% Old Republic International Corp 3,75% 15.03.2018
3,23% Aabar Investments PJSC 0,5% 27.03.2020
3,20% Solidium Oy 0% 04.09.2018
3,16% DP World Ltd 1,75% 19.06.2024
3,15% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 16.02.2021
3,06% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - C USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 31.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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