JB BF INFLATION LINKED-USD A

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  • 98,506 EUR
  • +1,20
  • +1,23%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q6L5 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0363797589 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 98,506 ( n.a. ) Eröffnung 98,51 Hoch / Tief (heute) 98,51 / 98,51 Fondsvolumen 69,02 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 98,506 ( n.a. ) Vortag 97,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,26 / 86,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,03% / +6,99%
Benchmark
  • JB BF INFLATION LINKED-USD A
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Kurse

Alle Kurse zu JB BF INFLATION LINKED-USD A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 104,63 USD -0,07 -0,07% 08.12. 08:00:00 104,630 / 104,630
KAG (EUR) 98,51 EUR +1,20 +1,23% 08.12. 08:00:00 98,506 / 98,506

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF INFLATION LINKED-USD A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,03% +3,38% +9,11% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,65% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,28% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,92% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF INFLATION LINKED-USD A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,88% 6,13% 5,43% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,92% -4,73% -4,73% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,63% +0,37% +3,97% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,63% -1,63% -1,63% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 106,36 109,91 109,91 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,25 103,25 97,50 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,47 107,20 103,55 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF INFLATION LINKED-USD A

Der Fonds legt in Aktien von Unternehmen aus dem Infrastrukturbereich und in vergleichbare Unternehmen an. Außerdem weisen Infrastrukturanlagen hohe Eintrittsbarrieren für Konkurrenten und monopolartige Eigenschaften auf. Die Entwicklung ihrer Erträge ist konjunkturunabhängig. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die von den Eigenschaften börsennotierter Wertpapiere aus dem Infrastrukturbereich profitieren möchten, etwa geringe Korrelation, attraktive Renditen aus stabilen und absehbaren Cashflows und moderates Kapitalwachstum.

Fondsziel zu JB BF INFLATION LINKED-USD A

Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu JB BF INFLATION LINKED-USD A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF INFLATION LINKED-USD A

Auflagedatum 26.11.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bernhard Urech
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF INFLATION LINKED-USD A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF INFLATION LINKED-USD A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF INFLATION LINKED-USD A

Anteil Wertpapiername
4,44% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
4,11% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
4,10% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
3,91% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.03.2068
3,86% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2041
3,54% Spain Government Inflation Linked Bond 0,55% 30.11.2019
3,45% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044
3,21% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
2,85% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15.04.2029
2,84% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625% 22.03.2040
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF INFLATION LINKED-USD A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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