JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL INFLAT...

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  • 99,638 EUR
  • +0,36
  • +0,36%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6L5 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0363797589 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 99,638 ( n.a. ) Eröffnung 99,64 Hoch / Tief (heute) 99,64 / 99,64 Fondsvolumen 64,64 Mio. USD (Stand: 20.02.2017)
Geld 99,638 ( n.a. ) Vortag 99,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,01 / 86,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,38% / +7,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 105,03 USD -0,29 -0,28% 21.02. 08:00:00 105,030 / 105,030
KAG (EUR) 99,64 EUR +0,36 +0,36% 21.02. 08:00:00 99,638 / 99,638

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,38% +1,07% +12,94% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,87% +13,52% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,57% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,15% 4,91% 5,44% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,68% -1,81% -5,14% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +1,22% +2,57% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,53% -0,62% -3,61% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,97 105,97 109,91 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,77 102,81 99,18 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,31 104,77 104,79 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsgebundene Anleihen, die auf verschiedene Währungen lauten und von Emittenten mit einem guten Bonitätsrating aus anerkannten Ländern ausgegeben oder garantiert wurden. Das Währungsrisiko wird weitgehend abgesichert. Bei diesen Anleihen ist der Basiswert an den Inflationsindex gekoppelt. Dadurch bieten inflationsgebundene Anleihen einen Schutz gegen die Inflation. Der Fonds eignet sich für Anleger mit dem Ziel der Kapitalwertsteigerung, die in ein Instrument investieren möchten, das durch Investition in Anleihen, die an den Verbraucherpreisindex gebunden sind, einen Schutz gegen die Inflation bietet. Der Fonds legt in Aktien von Unternehmen aus dem Infrastrukturbereich und in vergleichbare Unternehmen an. Außerdem weisen Infrastrukturanlagen hohe Eintrittsbarrieren für Konkurrenten und monopolartige Eigenschaften auf. Die Entwicklung ihrer Erträge ist konjunkturunabhängig. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die von den Eigenschaften börsennotierter Wertpapiere aus dem Infrastrukturbereich profitieren möchten, etwa geringe Korrelation, attraktive Renditen aus stabilen und absehbaren Cashflows und moderates Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 26.11.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bernhard Urech
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,27% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
3,98% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
3,97% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
3,63% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2041
3,60% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.03.2068
3,38% Spain Government Inflation Linked Bond 0,55% 30.11.2019
3,22% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044
3,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
2,93% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.03.2046
2,78% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625% 22.03.2040
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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