JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGIN...

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  • 70,870 EUR
  • +0,85
  • +1,21%
  • 27.03.2017, 18:58:35
WKN: A0J2ZK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0256063883 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 70,62 Hoch / Tief (heute) 70,97 / 70,61 Fondsvolumen 5,99 Mrd. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 70,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,11 / 63,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,56% / +9,30%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGIN...
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 71,11 EUR +0,35 +0,49% 24.03. 08:00:00 71,110 / 71,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,56% +7,64% +7,97% -6,17% -10,03% +25,15%
relativer Return +3,16% +6,08% -9,07% -39,37% -50,04% -54,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,16% +1,99% -0,79% -1,38% -1,15% -0,66%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,15% +8,22% -16,94% -3,39% -10,23% +16,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 -0,25 -0,50 -0,69 -0,54 -0,22
Excess Return +5,85% -5,14% -14,33% -27,13% -27,60% -37,74%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,59% 8,10% 10,40% 9,42% 10,01% 12,47%
max. Verlust -2,40% -2,40% -9,42% -28,07% -32,84% -34,04%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 53,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,56% +3,18% +3,91% +6,70% +6,70% +11,57%
1-Monats-Tief +1,56% +1,56% -8,24% -8,24% -9,75% -22,37%
Höchstkurs 70,76 70,76 75,20 95,66 107,51 113,82
Tiefstkurs 68,00 65,70 63,97 62,56 62,56 62,56
Durchschnittspreis 69,29 68,04 70,45 77,14 85,61 92,78

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A EUR DIS H

Der Fonds investiert in Anleihen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern die auf lokale Währungen lauten oder daran gekoppelt sind. Dabei wird auf eine breite Währungsdiversifikation geachtet. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Der zusätzliche Diversifikationseffekt resultiert insbesondere aus der geringen Korrelation zu den globalen Aktienmärkten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A EUR DIS H

Auflagedatum 31.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,50 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Mc Namara
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
7,16% United States Treasury Bill 0% 25.05.2017
5,78% United States Treasury Bill 0% 09.11.2017
3,78% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
3,29% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
3,25% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,84% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
2,50% Malaysia Government Bond 3,795% 30.09.2022
2,47% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,41% Mexican Bonos 8% 07.12.2023
2,41% Colombian TES 10% 24.07.2024
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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