JB BF LOCAL EMERGING-EUR A

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  • 64,200 EUR
  • -0,01
  • -0,02%
  • 06.12.2016, 12:26:07
WKN: A0J2ZK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0256063883 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 65,100 ( 400 Stk. ) Eröffnung 64,12 Hoch / Tief (heute) 64,25 / 64,12 Fondsvolumen 4,70 Mrd. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 64,150 ( 400 Stk. ) Vortag 64,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,11 / 62,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,25% / +2,21%
Benchmark
  • JB BF LOCAL EMERGING-EUR A
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Alle Kurse zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 64,25 EUR +0,16 +0,25% 02.12. 08:00:00 64,250 / 64,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,25% -6,52% +2,21% -15,03% -13,84% +19,51%
relativer Return -7,57% -8,35% -7,62% -44,29% -54,74% -56,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,57% -2,86% -0,66% -1,61% -1,31% -0,69%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,29% -16,94% -3,39% -10,23% +16,55% -5,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,19% -1,96% -2,51% -3,41% -3,12% -3,48%
Excess Return +2,17% -20,38% -23,19% -33,66% -31,41% -43,38%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,39% 12,21% 11,43% 9,26% 10,06% 12,45%
max. Verlust -7,78% -9,09% -9,42% -28,07% -32,84% -34,04%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 44,44% 51,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -6,25% +1,22% +7,45% +7,45% +8,51% +10,96%
1-Monats-Tief -6,25% -6,25% -6,25% -6,25% -8,83% -18,14%
Höchstkurs 73,49 74,93 75,20 95,66 107,51 113,82
Tiefstkurs 63,97 63,97 62,56 62,56 62,56 62,56
Durchschnittspreis 66,33 71,14 69,83 79,22 87,51 93,67

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR A

Der Fonds investiert in Anleihen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern die auf lokale Währungen lauten oder daran gekoppelt sind. Dabei wird auf eine breite Währungsdiversifikation geachtet. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Der zusätzliche Diversifikationseffekt resultiert insbesondere aus der geringen Korrelation zu den globalen Aktienmärkten.

Fondsziel zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR A

Der Fonds investiert in Anleihen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern die auf lokale Währungen lauten oder daran gekoppelt sind. Dabei wird auf eine breite Währungsdiversifikation geachtet. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Der zusätzliche Diversifikationseffekt resultiert insbesondere aus der geringen Korrelation zu den globalen Aktienmärkten

Fondsprospekte zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR A

Auflagedatum 31.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,50 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Mc Namara
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR A

Anteil Wertpapiername
4,78% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
3,64% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
3,58% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,07% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,72% Colombian TES 10% 24.07.2024
2,56% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,53% Mexican Bonos 8% 07.12.2023
2,49% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
2,48% Malaysia Government Bond 3,795% 30.09.2022
2,41% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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