JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGIN...

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  • 69,750 EUR
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  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6NU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0370946096 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 69,750 ( n.a. ) Eröffnung 69,75 Hoch / Tief (heute) 69,75 / 69,75 Fondsvolumen 5,99 Mrd. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 69,750 ( n.a. ) Vortag 69,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 69,75 / 62,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,60% / +8,66%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - CA EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 69,75 EUR 0,00 0,00% 23.03. 08:00:00 69,750 / 69,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - CA EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,60% +7,81% +8,66% -4,28% -7,03% n.a.
relativer Return +3,42% +6,49% -8,28% -38,02% -48,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,42% +2,12% -0,72% -1,32% -1,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,29% +8,95% -16,38% -2,75% -9,65% +17,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 -0,18 -0,43 -0,62 -0,46 n.a.
Excess Return +6,54% -3,81% -12,44% -24,89% -24,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - CA EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,58% 8,10% 10,39% 9,42% 10,22% n.a.
max. Verlust -2,37% -2,37% -9,24% -27,33% -31,62% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,60% +3,25% +3,96% +6,75% +6,75% n.a.
1-Monats-Tief +1,60% +1,60% -8,18% -8,18% -9,70% n.a.
Höchstkurs 69,75 69,75 73,81 93,72 104,99 n.a.
Tiefstkurs 67,02 64,67 62,93 61,19 61,19 n.a.
Durchschnittspreis 68,29 67,02 69,21 75,64 83,82 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - CA EUR DIS H

Der Fonds investiert in Anleihen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern die auf lokale Währungen lauten oder daran gekoppelt sind. Dabei wird auf eine breite Währungsdiversifikation geachtet. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Der zusätzliche Diversifikationseffekt resultiert insbesondere aus der geringen Korrelation zu den globalen Aktienmärkten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - CA EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - CA EUR DIS H

Auflagedatum 31.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,40 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Mc Namara
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - CA EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - CA EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - CA EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
7,16% United States Treasury Bill 0% 25.05.2017
5,78% United States Treasury Bill 0% 09.11.2017
3,78% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
3,29% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
3,25% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,84% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
2,50% Malaysia Government Bond 3,795% 30.09.2022
2,47% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,41% Mexican Bonos 8% 07.12.2023
2,41% Colombian TES 10% 24.07.2024
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - CA EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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