JB BF LOCAL EMERGING-EUR CA

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  • 66,020 EUR
  • +0,36
  • +0,55%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6NU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0370946096 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 66,020 ( n.a. ) Eröffnung 66,02 Hoch / Tief (heute) 66,02 / 66,02 Fondsvolumen 5,04 Mrd. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 66,020 ( n.a. ) Vortag 65,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 69,34 / 57,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,45% / +14,74%
Benchmark
  • JB BF LOCAL EMERGING-EUR CA
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 66,02 EUR +0,36 +0,55% 20.01. 08:00:00 66,020 / 66,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR CA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,45% -4,11% +12,75% -9,61% -9,20% n.a.
relativer Return +1,54% -7,27% -7,76% -41,44% -51,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,54% -2,49% -0,67% -1,48% -1,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,00% +8,95% -16,38% -2,75% -9,65% +17,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 -0,62 -0,63 -0,79 -0,50 n.a.
Excess Return +12,70% -12,82% -17,77% -30,76% -26,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR CA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,84% 12,46% 11,53% 9,39% 10,30% n.a.
max. Verlust -1,10% -8,18% -9,24% -27,33% -31,62% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,45% +2,45% +8,44% +8,44% +8,44% n.a.
1-Monats-Tief +2,45% -7,86% -7,86% -7,86% -7,86% n.a.
Höchstkurs 66,10 72,96 73,81 93,72 104,99 n.a.
Tiefstkurs 64,09 62,93 61,19 61,19 61,19 n.a.
Durchschnittspreis 65,15 66,11 68,62 76,68 84,92 n.a.

Fondsstrategie zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR CA

Der Fonds investiert in Anleihen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern die auf lokale Währungen lauten oder daran gekoppelt sind. Dabei wird auf eine breite Währungsdiversifikation geachtet. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Der zusätzliche Diversifikationseffekt resultiert insbesondere aus der geringen Korrelation zu den globalen Aktienmärkten.

Fondsziel zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR CA

Der Fonds investiert in Anleihen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern die auf lokale Währungen lauten oder daran gekoppelt sind. Dabei wird auf eine breite Währungsdiversifikation geachtet. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Der zusätzliche Diversifikationseffekt resultiert insbesondere aus der geringen Korrelation zu den globalen Aktienmärkten

Fondsprospekte zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR CA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR CA

Auflagedatum 31.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,40 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Mc Namara
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR CA

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR CA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR CA

Anteil Wertpapiername
7,80% United States Treasury Bill 0% 25.05.2017
5,07% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
4,14% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
3,55% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
3,00% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,88% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
2,76% Mexican Bonos 8% 07.12.2023
2,63% Malaysia Government Bond 3,795% 30.09.2022
2,57% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,42% Colombian TES 10% 24.07.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR CA

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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