JB BF LOCAL EMERGING-EUR CA

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  • 64,650 EUR
  • -0,07
  • -0,11%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q6NU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0370946096 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 64,650 ( n.a. ) Eröffnung 64,65 Hoch / Tief (heute) 64,65 / 64,65 Fondsvolumen 4,74 Mrd. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 64,650 ( n.a. ) Vortag 64,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 69,34 / 57,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,23% / +6,43%
Benchmark
  • JB BF LOCAL EMERGING-EUR CA
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 64,65 EUR -0,07 -0,11% 08.12. 08:00:00 64,650 / 64,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR CA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,23% -6,47% +6,43% -12,02% -8,10% n.a.
relativer Return -5,46% -8,47% -6,40% -42,61% -51,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,46% -2,91% -0,55% -1,53% -1,19% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,34% -16,38% -2,75% -9,65% +17,31% -4,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,56% -1,53% -2,18% -3,05% -2,50% n.a.
Excess Return +6,36% -15,88% -20,18% -30,54% -25,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR CA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,95% 12,20% 11,46% 9,28% 10,28% n.a.
max. Verlust -7,75% -8,96% -9,24% -27,33% -31,62% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -5,23% -0,64% +4,86% +4,86% +9,73% n.a.
1-Monats-Tief -5,23% -5,23% -5,23% -5,23% -7,88% n.a.
Höchstkurs 68,22 73,58 73,81 93,72 104,99 n.a.
Tiefstkurs 62,93 62,93 61,19 61,19 61,19 n.a.
Durchschnittspreis 63,92 69,40 68,44 77,49 85,53 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR CA

Der Fonds investiert in Anleihen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern die auf lokale Währungen lauten oder daran gekoppelt sind. Dabei wird auf eine breite Währungsdiversifikation geachtet. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Der zusätzliche Diversifikationseffekt resultiert insbesondere aus der geringen Korrelation zu den globalen Aktienmärkten.

Fondsziel zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR CA

Der Fonds investiert in Anleihen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern die auf lokale Währungen lauten oder daran gekoppelt sind. Dabei wird auf eine breite Währungsdiversifikation geachtet. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Der zusätzliche Diversifikationseffekt resultiert insbesondere aus der geringen Korrelation zu den globalen Aktienmärkten

Fondsprospekte zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR CA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR CA

Auflagedatum 31.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,40 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Mc Namara
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR CA

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR CA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR CA

Anteil Wertpapiername
4,29% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
4,28% United States Treasury Bill 0% 25.05.2017
3,78% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,62% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
3,23% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,70% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,67% Colombian TES 10% 24.07.2024
2,66% Mexican Bonos 8% 07.12.2023
2,59% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
2,54% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF LOCAL EMERGING-EUR CA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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