JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGIN...

Fonds
89,980 EUR -0,34 -0,38% 28.04.2017, 15:28:34
WKN: 933784 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0107851205 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 91,420 ( 300 Stk. ) Eröffnung 90,34 Hoch / Tief (heute) 90,34 / 89,76 Fondsvolumen 6,38 Mrd. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 90,080 ( 300 Stk. ) Vortag 90,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,31 / 82,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,61% / +10,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,00 EUR +0,28 +0,31% 27.04. 08:00:00 90,996 / 90,996
KAG (USD) 98,86 USD -0,09 -0,09% 27.04. 08:00:00 98,860 / 98,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,61% +3,26% +9,93% +18,87% +12,45% +70,29%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,71% +14,43% -6,90% +10,10% -13,75% +14,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 -0,17 -0,50 -0,66 -0,49 -0,16
Excess Return +4,06% -3,50% -14,39% -26,03% -24,84% -26,63%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,98% 7,76% 10,21% 9,45% 9,87% 11,50%
max. Verlust -1,74% -2,37% -9,15% -27,21% -31,91% -31,91%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 50,00% 55,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,22% +3,14% +3,14% +6,77% +6,77% +11,83%
1-Monats-Tief -0,22% -0,22% -7,85% -7,85% -8,96% -20,52%
Höchstkurs 99,93 99,93 104,57 130,22 145,34 148,59
Tiefstkurs 97,89 93,85 88,82 86,13 86,13 86,13
Durchschnittspreis 98,86 97,15 97,93 105,24 116,03 122,24

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds investiert in Anleihen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern die auf lokale Währungen lauten oder daran gekoppelt sind. Dabei wird auf eine breite Währungsdiversifikation geachtet. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Der zusätzliche Diversifikationseffekt resultiert insbesondere aus der geringen Korrelation zu den globalen Aktienmärkten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 28.04.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,70 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Mc Namara
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,51% United States Treasury Bill 0% 09.11.2017
3,73% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
3,40% Mexican Bonos 8% 07.12.2023
3,32% United States Treasury Bill 0% 20.07.2017
3,23% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,16% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
3,09% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,75% Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
2,40% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,39% Malaysia Government Bond 3,795% 30.09.2022
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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