JB BF LOCAL EMERGING-USD A

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  • 87,520 EUR
  • +0,46
  • +0,53%
  • 19.01.2017, 14:43:31
WKN: 933784 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0107851205 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 88,570 ( 300 Stk. ) Eröffnung 87,34 Hoch / Tief (heute) 87,52 / 87,34 Fondsvolumen 5,05 Mrd. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 87,270 ( 300 Stk. ) Vortag 87,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,31 / 78,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,33% / +18,05%
Benchmark
  • JB BF LOCAL EMERGING-USD A
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Alle Kurse zu JB BF LOCAL EMERGING-USD A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 88,01 EUR +0,49 +0,56% 18.01. 08:00:00 88,011 / 88,011
KAG (USD) 93,53 USD -0,09 -0,10% 18.01. 08:00:00 93,530 / 93,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JB BF LOCAL EMERGING-USD A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,33% +0,71% +16,29% +16,94% +10,94% +67,50%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,07% +14,43% -6,90% +10,10% -13,75% +14,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 -0,53 -0,58 -0,79 -0,46 -0,15
Excess Return +14,55% -10,99% -16,28% -30,04% -23,87% -25,13%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF LOCAL EMERGING-USD A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,90% 12,58% 11,59% 9,40% 9,97% 11,46%
max. Verlust -1,09% -8,13% -9,15% -27,21% -31,91% -31,91%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 47,22% 46,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +3,34% +3,34% +7,99% +7,99% +7,99% +8,97%
1-Monats-Tief +3,34% -6,12% -6,12% -6,12% -6,12% -12,82%
Höchstkurs 93,62 103,41 104,57 130,22 145,34 148,59
Tiefstkurs 90,26 88,82 86,13 86,13 86,13 86,13
Durchschnittspreis 92,01 93,77 96,90 107,38 118,11 122,88

Fondsstrategie zu JB BF LOCAL EMERGING-USD A

Der Fonds investiert in Anleihen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern die auf lokale Währungen lauten oder daran gekoppelt sind. Dabei wird auf eine breite Währungsdiversifikation geachtet. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Der zusätzliche Diversifikationseffekt resultiert insbesondere aus der geringen Korrelation zu den globalen Aktienmärkten.

Fondsziel zu JB BF LOCAL EMERGING-USD A

Der Fonds investiert in Anleihen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern die auf lokale Währungen lauten oder daran gekoppelt sind. Dabei wird auf eine breite Währungsdiversifikation geachtet. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Der zusätzliche Diversifikationseffekt resultiert insbesondere aus der geringen Korrelation zu den globalen Aktienmärkten

Fondsprospekte zu JB BF LOCAL EMERGING-USD A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF LOCAL EMERGING-USD A

Auflagedatum 28.04.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,70 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Mc Namara
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF LOCAL EMERGING-USD A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF LOCAL EMERGING-USD A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB BF LOCAL EMERGING-USD A

Anteil Wertpapiername
7,80% United States Treasury Bill 0% 25.05.2017
5,07% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
4,14% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
3,55% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
3,00% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,88% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
2,76% Mexican Bonos 8% 07.12.2023
2,63% Malaysia Government Bond 3,795% 30.09.2022
2,57% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,42% Colombian TES 10% 24.07.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB BF LOCAL EMERGING-USD A

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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