JB BF LOCAL EMERGING-USD CA

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  • 73,763 EUR
  • +0,39
  • +0,53%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J030 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0784394321 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 73,763 ( n.a. ) Eröffnung 73,76 Hoch / Tief (heute) 73,76 / 73,76 Fondsvolumen 4,49 Mrd. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 73,763 ( n.a. ) Vortag 73,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,76 / 60,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,10% / +16,31%
Benchmark
  • JB BF LOCAL EMERGING-USD CA
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 78,07 USD +0,65 +0,84% 23.02. 08:00:00 78,070 / 78,070
KAG (EUR) 73,76 EUR +0,39 +0,53% 23.02. 08:00:00 73,763 / 73,763

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JB BF LOCAL EMERGING-USD CA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,10% +9,33% +21,10% +26,78% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,25% +15,18% -6,27% +10,80% -13,19% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 -0,20 -0,36 -0,62 n.a. n.a.
Excess Return +14,19% -4,24% -10,33% -24,24% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF LOCAL EMERGING-USD CA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,45% 8,58% 11,26% 9,39% n.a. n.a.
max. Verlust -0,79% -1,85% -9,00% -26,49% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,39% +3,39% +6,88% +6,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,39% +3,04% -8,09% -8,09% n.a. n.a.
Höchstkurs 78,07 78,07 83,22 102,66 n.a. n.a.
Tiefstkurs 75,23 71,12 71,00 68,29 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 76,56 74,42 77,78 84,38 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu JB BF LOCAL EMERGING-USD CA

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu JB BF LOCAL EMERGING-USD CA

Auflagedatum 02.07.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,00 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF LOCAL EMERGING-USD CA

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF LOCAL EMERGING-USD CA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB BF LOCAL EMERGING-USD CA

Anteil Wertpapiername
12,25% US Treasury Bills 0.000%
6,50% Republic of Brazil 10.000%
5,28% Republic of Mexico 10.000%
5,23% Republic of Turkey 8.000%
3,73% Republic of Mexico 8.000%
3,27% Malaysia 3.795%
2,83% Republic of South Africa 7.000%
2,82% Indonesia 8.375%
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB BF LOCAL EMERGING-USD CA

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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