JULIUS BAER MULTIBOND - SWISS FRANC B...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 183,630 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 27.02.2017, 19:50:43
WKN: 971975 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197405 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 186,040 ( 140 Stk. ) Eröffnung 184,00 Hoch / Tief (heute) 184,00 / 183,63 Fondsvolumen 72,36 Mio. CHF (Stand: 23.02.2017)
Geld 183,300 ( 140 Stk. ) Vortag 183,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 184,11 / 175,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,14% / +2,91%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTIBOND - SWISS FRANC B...
loading

Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - SWISS FRANC BOND FUND - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 183,94 EUR +0,27 +0,15% 27.02. 08:58:32 183,620 / 185,430
KAG (EUR) 185,41 EUR +0,58 +0,32% 24.02. 08:00:00 185,412 / 185,412
KAG (CHF) 197,10 CHF +0,16 +0,08% 24.02. 08:00:00 197,100 / 197,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - SWISS FRANC BOND FUND - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,14% +1,08% +2,97% +18,17% +21,56% +64,85%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,89% +2,18% +10,02% +5,78% -1,62% +5,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,53 -1,27 -1,00 -0,99 -1,20 -1,38
Excess Return -1,78% -3,57% -4,98% -6,64% -10,22% -54,81%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - SWISS FRANC BOND FUND - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,99% 1,09% 1,17% 1,60% 1,55% 3,06%
max. Verlust -0,14% -0,50% -1,80% -3,34% -3,34% -19,21%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 66,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,46% +0,46% +0,52% +2,43% +2,43% +3,38%
1-Monats-Tief +0,46% -0,15% -0,53% -2,53% -2,53% -6,05%
Höchstkurs 197,10 197,10 199,07 200,53 200,53 200,53
Tiefstkurs 195,97 195,48 195,48 190,67 183,60 147,95
Durchschnittspreis 196,45 196,27 197,03 195,44 192,62 183,20

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - SWISS FRANC BOND FUND - B CHF ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in CHF-Anleihen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Bonds von hoher Qualität, d.h.mit Rating von AAA bis BBB. Derzeit enthält das Portfolio überwiegend Anleihen von Schuldnern mit Domizil ausserhalb der Schweiz. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich von verrechnungssteuerfreien CHF-Anleihen decken möchten und dabei gleichzeitig an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - SWISS FRANC BOND FUND - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - SWISS FRANC BOND FUND - B CHF ACC

Auflagedatum 21.11.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,51 CHF (13.11.2002)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Novak Michal
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - SWISS FRANC BOND FUND - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - SWISS FRANC BOND FUND - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - SWISS FRANC BOND FUND - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
3,05% ABN AMRO Bank NV 3,375% 15.08.2031
2,55% Oesterreichische Kontrollbank AG 2,625% 22.11.2024
2,34% European Investment Bank 2,375% 10.07.2020
1,60% European Investment Bank 2% 24.08.2022
1,56% KFW 2,25% 12.08.2020
1,53% General Electric Capital Corp 4,5% 09.10.2018
1,19% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,16% Poland Government International Bond 3,25% 15.05.2019
1,16% Bundesimmobiliengesellschaft mbH 3,25% 16.07.2019
1,07% ABN AMRO Bank NV 1,125% 25.10.2018
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - SWISS FRANC BOND FUND - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings