JB BF SWISS FRANC-CHF B

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  • 182,630 EUR
  • +0,10
  • +0,05%
  • 18.01.2017, 19:42:41
WKN: 971975 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197405 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 185,000 ( 140 Stk. ) Eröffnung 182,51 Hoch / Tief (heute) 182,79 / 182,51 Fondsvolumen 71,81 Mio. CHF (Stand: 16.01.2017)
Geld 182,280 ( 140 Stk. ) Vortag 182,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 183,09 / 174,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +2,57%
Benchmark
  • JB BF SWISS FRANC-CHF B
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Alle Kurse zu JB BF SWISS FRANC-CHF B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 182,56 EUR +0,10 +0,05% 18.01. 09:22:19 182,630 / 184,430
KAG (EUR) 183,19 EUR -0,18 -0,10% 17.01. 08:00:00 183,189 / 183,189
KAG (CHF) 196,66 CHF -0,07 -0,04% 17.01. 08:00:00 196,660 / 196,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu JB BF SWISS FRANC-CHF B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,50% +0,95% +2,67% +19,68% +21,36% +63,06%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,10% +2,18% +10,02% +5,78% -1,62% +5,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 -1,59 -0,89 -1,06 -1,14 -1,38
Excess Return +0,80% -5,67% -4,40% -7,07% -9,78% -54,65%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF SWISS FRANC-CHF B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,39% 1,28% 1,22% 1,59% 1,56% 3,06%
max. Verlust -0,03% -1,00% -1,80% -3,34% -3,34% -19,21%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 65,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,44% +0,44% +0,76% +1,74% +1,74% +4,73%
1-Monats-Tief +0,44% -0,84% -0,84% -1,47% -1,47% -8,33%
Höchstkurs 196,73 197,46 199,07 200,53 200,53 200,53
Tiefstkurs 195,86 195,48 194,87 189,61 182,35 147,95
Durchschnittspreis 196,32 196,39 196,93 195,23 192,31 183,04

Fondsstrategie zu JB BF SWISS FRANC-CHF B

Der Fonds investiert in Schuldverschreibungen von hoher Qualität. Dies sind Anlagen, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in variabelund festverzinsliche Schuldverschreibungen, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten und von Staaten und Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden. Derzeit hält der Fonds überwiegend Wertpapiere von Schuldnern mit Domizil ausserhalb der Schweiz. Auch kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen investieren. In diesem Fall kann sich der Fonds gegenüber den Währungsbewegungen zum Schweizer Franken (CHF) absichern.

Fondsziel zu JB BF SWISS FRANC-CHF B

Das Ziel des Subfonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten.

Fondsprospekte zu JB BF SWISS FRANC-CHF B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF SWISS FRANC-CHF B

Auflagedatum 21.11.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,51 CHF (13.11.2002)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Novak Michal
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF SWISS FRANC-CHF B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF SWISS FRANC-CHF B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB BF SWISS FRANC-CHF B

Anteil Wertpapiername
3,02% ABN AMRO Bank NV 3,375% 15.08.2031
2,52% Oesterreichische Kontrollbank AG 2,625% 22.11.2024
2,32% European Investment Bank 2,375% 10.07.2020
1,58% European Investment Bank 2% 24.08.2022
1,57% General Electric Capital Corp 3,125% 06.12.2019
1,54% KFW 2,25% 12.08.2020
1,51% General Electric Capital Corp 4,5% 09.10.2018
1,18% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,15% Bundesimmobiliengesellschaft mbH 3,25% 16.07.2019
1,14% Poland Government International Bond 3,25% 15.05.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB BF SWISS FRANC-CHF B

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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