JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

Fonds
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  • 88,206 EUR
  • +0,05
  • +0,05%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H624 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0587380006 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 88,206 ( n.a. ) Eröffnung 88,21 Hoch / Tief (heute) 88,21 / 88,21 Fondsvolumen 326,02 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 88,206 ( n.a. ) Vortag 88,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,50 / 84,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +0,62%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 94,53 CHF +0,09 +0,10% 23.03. 08:00:00 94,530 / 94,530
KAG (EUR) 88,21 EUR +0,05 +0,05% 23.03. 08:00:00 88,206 / 88,206

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% +1,00% +2,44% +12,42% +15,02% n.a.
relativer Return +1,66% -1,16% -14,96% -27,13% -41,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,66% -0,39% -1,34% -0,88% -0,90% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,19% +0,87% +7,48% +4,35% -3,13% +8,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,02 -1,94 -1,76 -1,44 -1,33 n.a.
Excess Return -1,50% -6,36% -9,27% -12,42% -15,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,87% 1,65% 1,47% 1,72% 2,15% n.a.
max. Verlust -0,26% -0,39% -1,70% -5,76% -5,76% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,50% +0,50% +0,52% +1,25% +1,49% n.a.
1-Monats-Tief +0,50% +0,17% -1,04% -1,22% -2,61% n.a.
Höchstkurs 94,53 94,53 96,82 105,27 105,43 n.a.
Tiefstkurs 94,00 93,41 93,00 93,00 93,00 n.a.
Durchschnittspreis 94,26 94,02 95,44 99,14 100,68 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
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Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Auflagedatum 08.03.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,20 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
11,68% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
8,20% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
7,30% German Treasury Bill 0% 12.04.2017
5,84% German Treasury Bill 0% 22.03.2017
5,83% Dutch Treasury Certificate 0% 28.02.2017
5,83% Dutch Treasury Certificate 0% 31.03.2017
5,34% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,42% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
3,37% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,24% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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