JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

Fonds
86,628 EUR -0,25 -0,28% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H624 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0587380006 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 86,628 ( n.a. ) Eröffnung 86,63 Hoch / Tief (heute) 86,63 / 86,63 Fondsvolumen 315,76 Mio. EUR (Stand: 24.04.2017)
Geld 86,628 ( n.a. ) Vortag 86,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,50 / 84,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,50% / -0,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 94,10 CHF +0,05 +0,05% 25.04. 08:00:00 94,100 / 94,100
KAG (EUR) 86,63 EUR -0,25 -0,28% 25.04. 08:00:00 86,628 / 86,628

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,50% -0,79% +1,01% +10,07% +13,07% n.a.
relativer Return -2,54% -4,74% -14,59% -28,00% -44,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,54% -1,61% -1,31% -0,91% -0,98% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,34% +0,87% +7,48% +4,35% -3,13% +8,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,75 -2,15 -2,04 -1,61 -1,37 n.a.
Excess Return -2,53% -6,99% -10,61% -13,78% -15,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,21% 1,53% 1,44% 1,70% 2,15% n.a.
max. Verlust -0,69% -0,74% -1,70% -5,76% -5,76% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,46% +0,51% +0,51% +1,21% +1,42% n.a.
1-Monats-Tief -0,46% -0,46% -1,05% -1,30% -2,61% n.a.
Höchstkurs 94,48 94,53 96,82 105,27 105,43 n.a.
Tiefstkurs 93,83 93,80 93,00 93,00 93,00 n.a.
Durchschnittspreis 94,07 94,13 95,25 98,90 100,56 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Auflagedatum 08.03.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,20 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
12,05% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
8,64% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
7,53% German Treasury Bill 0% 12.04.2017
6,02% German Treasury Bill 0% 22.03.2017
6,02% Dutch Treasury Certificate 0% 31.03.2017
3,67% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,67% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
3,03% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
2,97% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2026
2,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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