JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

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  • 88,285 EUR
  • +0,02
  • +0,02%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H624 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0587380006 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 88,285 ( n.a. ) Eröffnung 88,28 Hoch / Tief (heute) 88,28 / 88,28 Fondsvolumen 340,56 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 88,285 ( n.a. ) Vortag 88,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,50 / 84,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,77% / +1,33%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 94,02 CHF +0,01 +0,01% 20.02. 08:00:00 94,020 / 94,020
KAG (EUR) 88,28 EUR +0,02 +0,02% 20.02. 08:00:00 88,285 / 88,285

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,77% +1,07% +4,90% +13,17% +16,65% n.a.
relativer Return -2,68% -6,00% -16,45% -26,64% -42,21% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,68% -2,04% -1,49% -0,86% -0,91% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,28% +0,87% +7,48% +4,35% -3,13% +8,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,54 -2,31 -1,80 -1,52 -1,29 n.a.
Excess Return -0,79% -7,61% -9,47% -12,98% -14,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,70% 1,71% 1,48% 1,72% 2,14% n.a.
max. Verlust -0,39% -0,53% -1,70% -5,76% -5,76% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,49% +1,42% +1,42% +1,83% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -0,75% -1,18% -2,56% n.a.
Höchstkurs 94,26 94,26 96,82 105,27 105,43 n.a.
Tiefstkurs 93,80 93,00 93,00 93,00 93,00 n.a.
Durchschnittspreis 94,04 93,72 95,56 99,38 100,82 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden. Das Ziel ist es, mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen. Dabei werden die Laufzeiten, Länder, Währungen und Bonitäten (Fähigkeit zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen) aktiv verwaltet. Mit einer dynamischen Risikosteuerung soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko- im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Auflagedatum 08.03.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,20 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
11,13% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
11,10% German Treasury Bill 0% 11.01.2017
7,92% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
6,94% Dutch Treasury Certificate 0% 28.02.2017
6,94% German Treasury Bill 0% 25.01.2017
5,56% German Treasury Bill 0% 22.03.2017
4,85% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,19% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,17% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
2,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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