JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

Fonds
97,050 EUR +0,19 +0,20% 23.05.2017, 09:12:54
WKN: 972910 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197827 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 97,05 Hoch / Tief (heute) 97,05 / 97,05 Fondsvolumen 301,07 Mio. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 96,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,69 / 78,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +0,50%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,86 EUR -0,06 -0,06% 22.05. 08:00:00 97,860 / 97,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +0,08% +0,56% -1,73% +4,70% +25,01%
relativer Return +0,89% +2,48% -15,85% -33,84% -49,25% -32,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,89% +0,82% -1,43% -1,14% -1,12% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,79% +0,63% -2,50% +2,66% -1,53% +8,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,01 -1,94 -1,88 -1,61 -1,38 -1,23
Excess Return -1,56% -6,41% -9,89% -12,15% -12,87% -37,88%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,18% 1,80% 1,54% 1,71% 1,71% 2,24%
max. Verlust -0,66% -0,72% -1,56% -4,76% -4,76% -6,26%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,10% +0,44% +0,62% +1,51% +1,72% +1,95%
1-Monats-Tief +0,10% -0,51% -0,77% -0,97% -2,14% -2,45%
Höchstkurs 98,38 98,44 98,44 100,65 100,65 100,65
Tiefstkurs 97,73 97,73 96,65 95,86 93,18 75,52
Durchschnittspreis 98,07 98,06 97,73 98,39 97,80 90,83

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 15.10.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
12,52% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
8,93% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
7,83% Dutch Treasury Certificate 0% 30.06.2017
7,82% German Treasury Bill 0% 12.04.2017
6,26% German Treasury Bill
3,71% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,68% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
3,03% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2026
2,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
2,13% Argentine Republic Government International Bond 3,875% 15.01.2022
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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