JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

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  • 97,350 EUR
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  • -0,15%
  • 29.03.2017, 09:29:21
WKN: 972910 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197827 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 99,120 ( n.a. ) Eröffnung 97,35 Hoch / Tief (heute) 97,35 / 97,35 Fondsvolumen 321,42 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 97,350 ( n.a. ) Vortag 97,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,69 / 78,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / +1,10%
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,23 EUR -0,15 -0,15% 27.03. 08:00:00 98,230 / 98,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% +0,95% +1,26% +0,67% +4,64% +24,56%
relativer Return +2,32% -1,04% -16,05% -34,77% -46,61% -36,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,32% -0,35% -1,45% -1,18% -1,04% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,27% +0,63% -2,50% +2,66% -1,53% +8,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,58 -1,52 -1,41 -1,38 -1,40 -1,24
Excess Return -0,86% -4,99% -7,49% -10,39% -12,93% -38,33%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,88% 1,66% 1,49% 1,72% 1,70% 2,24%
max. Verlust -0,25% -0,37% -1,56% -4,76% -4,76% -6,26%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 58,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,55% +0,55% +0,66% +1,25% +1,46% +2,19%
1-Monats-Tief +0,55% -0,07% -1,01% -1,17% -2,62% -2,62%
Höchstkurs 98,44 98,44 98,44 100,65 100,65 100,65
Tiefstkurs 97,84 97,15 96,65 95,86 93,18 75,52
Durchschnittspreis 98,16 97,85 97,68 98,42 97,69 90,55

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 15.10.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,68% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
8,20% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
7,30% German Treasury Bill 0% 12.04.2017
5,84% German Treasury Bill 0% 22.03.2017
5,83% Dutch Treasury Certificate 0% 28.02.2017
5,83% Dutch Treasury Certificate 0% 31.03.2017
5,34% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,42% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
3,37% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,24% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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