JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

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  • 97,100 EUR
  • +0,04
  • +0,04%
  • 24.02.2017, 09:59:16
WKN: 972910 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197827 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 97,10 Hoch / Tief (heute) 97,10 / 97,10 Fondsvolumen 337,71 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 97,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,69 / 78,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +1,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,90 EUR -0,07 -0,07% 23.02. 08:00:00 97,900 / 97,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +0,99% +1,94% +0,42% +5,19% +24,32%
relativer Return -4,85% -6,34% -20,35% -35,07% -48,51% -36,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,85% -2,16% -1,88% -1,19% -1,10% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,77% +0,63% -2,50% +2,66% -1,53% +8,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 -1,82 -1,46 -1,45 -1,34 -1,25
Excess Return -0,18% -6,01% -7,74% -10,85% -12,38% -38,57%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,62% 1,70% 1,49% 1,72% 1,70% 2,24%
max. Verlust -0,37% -0,37% -1,56% -4,76% -4,76% -6,26%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 58,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,22% +0,53% +1,27% +1,29% +1,53% +2,43%
1-Monats-Tief +0,22% +0,22% -1,01% -1,07% -2,60% -2,60%
Höchstkurs 98,10 98,10 98,18 100,65 100,65 100,65
Tiefstkurs 97,61 96,65 96,04 95,86 93,04 75,52
Durchschnittspreis 97,87 97,51 97,57 98,40 97,61 90,40

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 15.10.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,13% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
11,10% German Treasury Bill 0% 11.01.2017
7,92% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
6,94% Dutch Treasury Certificate 0% 28.02.2017
6,94% German Treasury Bill 0% 25.01.2017
5,56% German Treasury Bill 0% 22.03.2017
4,85% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,19% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,17% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
2,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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