JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

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  • 106,290 EUR
  • +0,11
  • +0,10%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: 921862 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0100840759 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 106,290 ( n.a. ) Eröffnung 106,29 Hoch / Tief (heute) 106,29 / 106,29 Fondsvolumen 325,78 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 106,290 ( n.a. ) Vortag 106,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,29 / 104,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +1,72%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,29 EUR +0,11 +0,10% 23.03. 08:00:00 106,290 / 106,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% +1,02% +1,38% +2,21% +7,17% +30,80%
relativer Return +2,62% -0,99% -15,21% -33,67% -45,50% -32,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,62% -0,33% -1,37% -1,13% -1,01% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,34% +1,13% -2,01% +3,18% -1,04% +8,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,49 -1,18 -1,12 -1,11 -1,12 -1,02
Excess Return -0,74% -3,90% -5,95% -8,39% -10,40% -32,09%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,87% 1,66% 1,50% 1,72% 1,70% 2,24%
max. Verlust -0,25% -0,36% -1,41% -4,08% -4,08% -5,67%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 60,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,42% +0,42% +0,69% +1,61% +1,73% +1,94%
1-Monats-Tief +0,42% +0,32% -0,96% -1,02% -2,60% -2,60%
Höchstkurs 106,22 106,22 106,22 107,31 107,31 107,31
Tiefstkurs 105,61 104,78 104,20 102,93 98,22 78,30
Durchschnittspreis 105,92 105,56 105,20 105,47 104,18 95,46

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,13% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
11,10% German Treasury Bill 0% 11.01.2017
7,92% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
6,94% Dutch Treasury Certificate 0% 28.02.2017
6,94% German Treasury Bill 0% 25.01.2017
5,56% German Treasury Bill 0% 22.03.2017
4,85% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,19% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,17% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
2,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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