JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

Fonds
105,880 EUR -0,02 -0,02% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: 921862 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0100840759 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 105,880 ( n.a. ) Eröffnung 105,88 Hoch / Tief (heute) 105,88 / 105,88 Fondsvolumen 314,55 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 105,880 ( n.a. ) Vortag 105,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,29 / 104,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / +0,70%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,88 EUR -0,02 -0,02% 26.04. 08:00:00 105,880 / 105,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% +0,21% +0,70% +1,08% +6,88% +31,48%
relativer Return -2,65% -2,82% -15,45% -34,58% -46,96% -32,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,65% -0,95% -1,39% -1,17% -1,05% -0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,05% +1,13% -2,01% +3,18% -1,04% +8,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,98 -1,38 -1,35 -1,29 -1,15 -1,00
Excess Return -1,42% -4,51% -7,08% -9,72% -10,69% -31,41%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,17% 1,54% 1,45% 1,70% 1,70% 2,24%
max. Verlust -0,61% -0,68% -1,41% -4,08% -4,08% -5,67%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 61,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,18% +0,55% +0,84% +1,47% +1,63% +2,17%
1-Monats-Tief -0,18% -0,18% -1,01% -1,04% -2,10% -2,39%
Höchstkurs 106,22 106,29 106,29 107,31 107,31 107,31
Tiefstkurs 105,57 105,33 104,20 102,93 98,22 78,30
Durchschnittspreis 105,82 105,80 105,29 105,51 104,30 95,69

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
12,05% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
8,64% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
7,53% German Treasury Bill 0% 12.04.2017
6,02% German Treasury Bill 0% 22.03.2017
6,02% Dutch Treasury Certificate 0% 31.03.2017
3,67% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,67% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
3,03% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
2,97% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2026
2,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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