JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMOD...

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  • 43,060 EUR
  • -0,10
  • -0,23%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1XA7E Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0984246875 Schwerpunkt: Commodities
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 43,060 ( n.a. ) Eröffnung 43,06 Hoch / Tief (heute) 43,06 / 43,06 Fondsvolumen 263,23 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 43,060 ( n.a. ) Vortag 43,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 44,50 / 37,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,26% / +14,12%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 43,06 EUR -0,10 -0,23% 21.02. 08:00:00 43,060 / 43,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,26% +5,24% +13,13% -32,86% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,37% +10,50% -26,24% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 -0,79 -1,24 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,01% -20,25% -41,02% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,82% 11,92% 12,50% 12,14% n.a. n.a.
max. Verlust -1,99% -2,19% -8,62% -46,42% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 36,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,26% +4,36% +6,02% +6,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,26% -1,26% -3,47% -7,69% n.a. n.a.
Höchstkurs 43,76 43,76 44,77 69,33 n.a. n.a.
Tiefstkurs 42,84 41,01 37,96 36,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 43,36 42,93 42,06 49,73 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A EUR DIS H

Der Fonds investiert aktiv in den Bloomberg Commodity Index TR, der Rohstoffe aus Energie, Land- und Viehwirtschaft sowie Edel- und Industriemetalle erfasst. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Überschussrendite gegenüber dem Benchmark zu erzielen. Er eignet sich somit für Investoren, die an dem attraktiven Entwicklungspotential der globalen Rohstoffmärkte teilhaben wollen und über einen längerfristigen Anlagehorizont verfügen sowie eine mittlere bis hohe Risikotoleranz haben. Die Anteilsklassen, welche nicht auf USD lauten (CHF, EUR & GBP), beinhalten eine Währungsabsicherung gegenüber dem USD. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in verschiedene, breit diversifizierte Rohstoffe oder Rohstoffkategorien mittels komplexer Finanzinstrumente. Diese komplexen Finanzinstrumente bieten die gleiche Rendite wie die unterliegenden Rohstoffe an. Wegen ihnen gibt es keine Direktanlagen in physische Rohstoffe. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung abgesichert sind.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A EUR DIS H

Auflagedatum 28.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabien Weber
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A EUR DIS H

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Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
7,58% Tr JB Multiop Abs Ret Comm Fd
4,61% KFW
4,59% FMS Wertmanagement
4,32% Deutsche Bank AG London
3,45% United States Treasury Bill 0% 15.09.2016
3,45% United States Treasury Bill 0% 06.10.2016
3,45% United States Treasury Bill 0% 22.09.2016
3,45% United States Treasury Bill 0% 29.09.2016
3,45% United States Treasury Bill 0% 27.10.2016
3,45% United States Treasury Bill 0% 20.10.2016
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A EUR DIS H

Stand
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Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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