JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMOD...

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  • 49,870 USD
  • +0,03
  • +0,06%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0JJUS Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0244125554 Schwerpunkt: Commodities
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 49,870 ( n.a. ) Eröffnung 49,87 Hoch / Tief (heute) 49,87 / 49,87 Fondsvolumen 263,10 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 49,870 ( n.a. ) Vortag 49,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,29 / 43,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / +19,51%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 47,27 EUR +0,18 +0,37% 24.02. 08:00:00 47,266 / 47,266
KAG (USD) 49,87 USD +0,03 +0,06% 24.02. 08:00:00 49,870 / 49,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% +1,66% +19,51% -13,01% -26,32% -21,47%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,07% +15,75% -17,18% -5,62% -12,44% -2,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 -0,68 -1,26 -1,15 -1,17 -0,54
Excess Return +12,38% -17,60% -41,34% -47,10% -59,44% -99,74%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,63% 11,00% 12,44% 12,11% 11,60% 17,54%
max. Verlust -2,26% -2,26% -8,28% -45,77% -51,23% -67,93%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 41,67% 41,67% 50,83%
1-Monats-Hoch -1,85% +1,58% +4,68% +4,68% +7,08% +13,56%
1-Monats-Tief -1,85% -1,85% -2,96% -7,93% -7,93% -29,96%
Höchstkurs 50,99 50,99 51,56 78,38 90,53 153,03
Tiefstkurs 49,84 48,29 43,58 42,06 42,06 42,06
Durchschnittspreis 50,39 50,03 48,71 56,64 65,87 79,04

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A USD DIS

Der Fonds investiert aktiv in den Bloomberg Commodity Index TR, der Rohstoffe aus Energie, Land- und Viehwirtschaft sowie Edel- und Industriemetalle erfasst. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Überschussrendite gegenüber dem Benchmark zu erzielen. Er eignet sich somit für Investoren, die an dem attraktiven Entwicklungspotential der globalen Rohstoffmärkte teilhaben wollen und über einen längerfristigen Anlagehorizont verfügen sowie eine mittlere bis hohe Risikotoleranz haben. Die Anteilsklassen, welche nicht auf USD lauten (CHF, EUR & GBP), beinhalten eine Währungsabsicherung gegenüber dem USD.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A USD DIS

Auflagedatum 28.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabien Weber
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A USD DIS

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Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,58% Tr JB Multiop Abs Ret Comm Fd
4,61% KFW
4,59% FMS Wertmanagement
4,32% Deutsche Bank AG London
3,45% United States Treasury Bill 0% 22.09.2016
3,45% United States Treasury Bill 0% 06.10.2016
3,45% United States Treasury Bill 0% 15.09.2016
3,45% United States Treasury Bill 0% 29.09.2016
3,45% United States Treasury Bill 0% 27.10.2016
3,45% United States Treasury Bill 0% 20.10.2016
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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