JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMOD...

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  • 63,460 USD
  • -0,14
  • -0,22%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0JJUU Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0244125802 Schwerpunkt: Commodities
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 63,460 ( n.a. ) Eröffnung 63,46 Hoch / Tief (heute) 63,46 / 63,46 Fondsvolumen 273,29 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 63,460 ( n.a. ) Vortag 63,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,36 / 58,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,59% / +9,12%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMOD...
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 58,43 EUR -0,48 -0,82% 27.03. 08:00:00 58,432 / 58,432
KAG (USD) 63,46 USD -0,14 -0,22% 27.03. 08:00:00 63,460 / 63,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,59% -5,42% +10,02% -15,34% -27,24% -17,97%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,54% +16,62% -16,59% -4,89% -11,75% -1,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 -0,68 -1,27 -1,15 -1,14 -0,52
Excess Return +4,25% -17,65% -41,92% -46,89% -58,09% -96,47%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,69% 9,80% 12,12% 12,17% 11,55% 17,21%
max. Verlust -4,97% -6,15% -8,12% -45,08% -49,72% -66,06%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 41,67% 43,33% 51,67%
1-Monats-Hoch -3,40% +1,64% +4,50% +4,75% +7,15% +13,62%
1-Monats-Tief -3,40% -3,40% -3,40% -7,88% -7,88% -29,91%
Höchstkurs 66,45 67,29 67,36 99,76 108,98 161,44
Tiefstkurs 63,15 63,15 58,07 54,79 54,79 54,79
Durchschnittspreis 64,47 65,67 64,30 72,28 82,45 92,41

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - C USD ACC

Der Fonds investiert aktiv in den Bloomberg Commodity Index TR, der Rohstoffe aus Energie, Land- und Viehwirtschaft sowie Edel- und Industriemetalle erfasst. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Überschussrendite gegenüber dem Benchmark zu erzielen. Er eignet sich somit für Investoren, die an dem attraktiven Entwicklungspotential der globalen Rohstoffmärkte teilhaben wollen und über einen längerfristigen Anlagehorizont verfügen sowie eine mittlere bis hohe Risikotoleranz haben. Die Anteilsklassen, welche nicht auf USD lauten (CHF, EUR & GBP), beinhalten eine Währungsabsicherung gegenüber dem USD.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - C USD ACC

Auflagedatum 28.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabien Weber
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - C USD ACC

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Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,58% Tr JB Multiop Abs Ret Comm Fd
4,61% KFW
4,59% FMS Wertmanagement
4,32% Deutsche Bank AG London
3,45% United States Treasury Bill 0% 22.09.2016
3,45% United States Treasury Bill 0% 20.10.2016
3,45% United States Treasury Bill 0% 27.10.2016
3,45% United States Treasury Bill 0% 15.09.2016
3,45% United States Treasury Bill 0% 06.10.2016
3,45% United States Treasury Bill 0% 29.09.2016
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - C USD ACC

Stand
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