JB EF ABSOLUTE RET EUROPE-CHF H CH

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  • 100,335 EUR
  • +0,31
  • +0,31%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C6WP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0529498825 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 100,335 ( n.a. ) Eröffnung 100,33 Hoch / Tief (heute) 100,33 / 100,33 Fondsvolumen 1,52 Mrd. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 100,335 ( n.a. ) Vortag 100,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,12 / 98,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / -3,59%
Benchmark
  • JB EF ABSOLUTE RET EUROPE-CHF H CH
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 107,54 CHF +0,16 +0,15% 18.01. 08:00:00 107,540 / 107,540
KAG (EUR) 100,33 EUR +0,31 +0,31% 18.01. 08:00:00 100,335 / 100,335

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu JB EF ABSOLUTE RET EUROPE-CHF H CH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% +0,59% -1,54% +13,99% +19,31% n.a.
relativer Return -1,17% -5,54% -13,52% -3,75% -28,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,17% -1,88% -1,20% -0,11% -0,55% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,02% -3,91% +13,51% +5,05% +3,21% +1,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,39 -1,48 -1,13 -0,71 -0,81 n.a.
Excess Return -3,64% -7,66% -9,07% -7,86% -11,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EF ABSOLUTE RET EUROPE-CHF H CH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,59% 2,66% 2,61% 2,62% 2,69% n.a.
max. Verlust -0,44% -1,80% -4,38% -5,54% -5,54% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,09% +0,54% +1,28% +1,75% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% -0,45% -1,03% -1,31% -1,32% n.a.
Höchstkurs 107,85 108,94 111,88 113,26 113,26 n.a.
Tiefstkurs 107,25 106,98 106,98 106,73 100,06 n.a.
Durchschnittspreis 107,52 107,84 108,88 109,83 107,42 n.a.

Fondsstrategie zu JB EF ABSOLUTE RET EUROPE-CHF H CH

Der Fonds strebt die Erzielung von positiven absoluten Renditen unabhängig vom jeweiligen Marktumfeld an, bei deutlich geringerer Volatilität als bei Aktienmärkten. Er investiert (long und short) in liquide Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von europäischen Unternehmen. Zur Liquiditätssicherung hält der Fonds ein Portfolio aus kurzfristigen, fest-verzinslichen Anlagen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz zum Zweck der Diversifikation mittels einer Absolute Return Strategie, welche eine geringe Korrelation mit anderen Anlageklassen aufweist.

Fondsziel zu JB EF ABSOLUTE RET EUROPE-CHF H CH

Der Fonds strebt die Erzielung von positiven absoluten Renditen unabhängig vom jeweiligen Marktumfeld an, bei deutlich geringerer Volatilität als bei Aktienmärkten.

Fondsprospekte zu JB EF ABSOLUTE RET EUROPE-CHF H CH

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB EF ABSOLUTE RET EUROPE-CHF H CH

Auflagedatum 29.06.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kastner Andy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF ABSOLUTE RET EUROPE-CHF H CH

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF ABSOLUTE RET EUROPE-CHF H CH

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB EF ABSOLUTE RET EUROPE-CHF H CH

Anteil Wertpapiername
9,04% German Treasury Bill 0% 22.03.2017
7,53% France Treasury Bill BTF 0% 01.02.2017
6,63% Dutch Treasury Certificate 0% 28.02.2017
6,06% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
6,02% Dutch Treasury Certificate 0% 31.01.2017
6,01% France Treasury Bill BTF 0% 07.12.2016
4,81% Dutch Treasury Certificate 0% 30.12.2016
4,54% German Treasury Bill 0% 27.09.2017
4,52% France Treasury Bill BTF 0% 01.03.2017
3,02% German Treasury Bill 0% 23.08.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB EF ABSOLUTE RET EUROPE-CHF H CH

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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