JB EF ABSOLUTE RET EUROPE-USD H AH

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  • 96,568 EUR
  • -0,69
  • -0,71%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JNC4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0529498072 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 96,568 ( n.a. ) Eröffnung 96,57 Hoch / Tief (heute) 96,57 / 96,57 Fondsvolumen 1,67 Mrd. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 96,568 ( n.a. ) Vortag 97,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,19 / 90,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,45% / -2,77%
Benchmark
  • JB EF ABSOLUTE RET EUROPE-USD H AH
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 102,95 USD -0,04 -0,04% 01.12. 08:00:00 102,950 / 102,950
KAG (EUR) 96,57 EUR -0,69 -0,71% 01.12. 08:00:00 96,568 / 96,568

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF ABSOLUTE RET EUROPE-USD H AH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,45% +5,04% -2,80% +31,45% +34,50% n.a.
relativer Return +1,96% +4,96% +4,85% +13,25% -18,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,96% +1,63% +0,40% +0,35% -0,33% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,11% +14,36% +16,24% +0,08% -1,44% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,10% -1,94% -2,27% -1,91% -3,98% n.a.
Excess Return -2,77% -4,93% -5,82% -4,93% -10,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EF ABSOLUTE RET EUROPE-USD H AH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,55% 1,89% 2,52% 2,56% 2,67% n.a.
max. Verlust -0,88% -1,35% -4,13% -4,13% -4,13% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% +0,02% +0,53% +1,02% +1,72% n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -1,77% -1,77% -1,77% n.a.
Höchstkurs 104,24 104,73 107,49 108,68 108,68 n.a.
Tiefstkurs 102,41 102,41 102,41 102,41 98,04 n.a.
Durchschnittspreis 103,10 103,88 104,75 105,72 103,94 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF ABSOLUTE RET EUROPE-USD H AH

Der Fonds strebt die Erzielung von positiven absoluten Renditen unabhängig vom jeweiligen Marktumfeld an, bei deutlich geringerer Volatilität als bei Aktienmärkten. Er investiert (long und short) in liquide Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von europäischen Unternehmen. Zur Liquiditätssicherung hält der Fonds ein Portfolio aus kurzfristigen, fest-verzinslichen Anlagen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz zum Zweck der Diversifikation mittels einer Absolute Return Strategie, welche eine geringe Korrelation mit anderen Anlageklassen aufweist.

Fondsziel zu JB EF ABSOLUTE RET EUROPE-USD H AH

Der Fonds strebt die Erzielung von positiven absoluten Renditen unabhängig vom jeweiligen Marktumfeld an, bei deutlich geringerer Volatilität als bei Aktienmärkten.

Fondsprospekte zu JB EF ABSOLUTE RET EUROPE-USD H AH

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB EF ABSOLUTE RET EUROPE-USD H AH

Auflagedatum 30.11.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kastner Andy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF ABSOLUTE RET EUROPE-USD H AH

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF ABSOLUTE RET EUROPE-USD H AH

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB EF ABSOLUTE RET EUROPE-USD H AH

Anteil Wertpapiername
7,71% German Treasury Bill 0% 22.03.2017
6,42% France Treasury Bill BTF 0% 01.02.2017
5,16% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
5,14% Dutch Treasury Certificate 0% 31.01.2017
5,13% France Treasury Bill BTF 0% 12.10.2016
5,13% France Treasury Bill BTF 0% 07.12.2016
5,13% Dutch Treasury Certificate 0% 31.10.2016
4,11% Netherlands Tr Cert
4,10% France Treasury Bill BTF 0% 09.11.2016
3,85% France Treasury Bill BTF 0% 01.03.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB EF ABSOLUTE RET EUROPE-USD H AH

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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