JULIUS BAER MULTISTOCK - AFRICA FOCUS...

Fonds
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  • 33,626 EUR
  • +0,09
  • +0,26%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MUWG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0305827056 Schwerpunkt: Aktien Afrika
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 33,626 ( n.a. ) Eröffnung 33,63 Hoch / Tief (heute) 33,63 / 33,63 Fondsvolumen 8,76 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 33,626 ( n.a. ) Vortag 33,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 37,04 / 31,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,15% / +0,53%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - AFRICA FOCUS FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 36,26 USD +0,07 +0,19% 23.03. 08:00:00 36,260 / 36,260
KAG (EUR) 33,63 EUR +0,09 +0,26% 23.03. 08:00:00 33,626 / 33,626

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Afrika

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - AFRICA FOCUS FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,15% +2,32% +4,19% -19,59% -26,25% n.a.
relativer Return -2,53% +0,17% -13,37% -47,95% -62,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,53% +0,06% -1,19% -1,80% -1,62% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,26% +3,63% -20,72% -2,09% -1,53% +1,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,08 -0,81 -1,02 -0,78 -0,86 n.a.
Excess Return -1,59% -28,30% -45,23% -43,29% -57,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - AFRICA FOCUS FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,25% 14,37% 18,98% 16,55% 14,95% n.a.
max. Verlust -6,68% -7,30% -16,19% -52,48% -52,90% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,34% +7,60% +7,60% +9,43% +10,22% n.a.
1-Monats-Tief -2,34% -2,34% -11,54% -14,94% -14,94% n.a.
Höchstkurs 37,13 37,38 41,73 66,61 70,72 n.a.
Tiefstkurs 34,65 34,33 34,30 30,02 30,02 n.a.
Durchschnittspreis 35,93 36,30 38,14 46,37 52,29 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - AFRICA FOCUS FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in Aktien von afrikanischen Unternehmen. Der aktive Investmentansatz umfasst die Aktienauswahl nach Bottom-up-Prinzipien auf der Basis eingehender Unternehmensanalysen und den Portfolioaufbau nach Top-down-Kriterien, bei dem die Attraktivität des betreffenden Sektors und allgemeine gesamtwirtschaftliche Trends beachtet werden. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die an einer aktiven Anlagestrategie ohne Einschränkungen partizipieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - AFRICA FOCUS FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - AFRICA FOCUS FUND - A USD DIS

Auflagedatum 27.09.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Benli Erdinc, Bonanata Tommaso
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - AFRICA FOCUS FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - AFRICA FOCUS FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - AFRICA FOCUS FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,10% Naspers Ltd
8,77% First Quantum Minerals Ltd
8,01% Tullow Oil PLC
7,02% Old Mutual PLC
6,88% Randgold Resources Ltd
6,18% VanEck Vectors Egypt Index
4,68% Commercial International Bank Egypt SAE
3,46% Petra Diamonds Ltd
2,79% Sasol Ltd
2,75% MTN Group Ltd
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - AFRICA FOCUS FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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