JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR C

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  • 236,330 EUR
  • +1,62
  • +0,69%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 602227 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0122455990 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 236,330 ( n.a. ) Eröffnung 236,33 Hoch / Tief (heute) 236,33 / 236,33 Fondsvolumen 29,71 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 236,330 ( n.a. ) Vortag 234,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 236,33 / 158,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,88% / +22,36%
Benchmark
  • JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR C
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 236,33 EUR +1,62 +0,69% 06.12. 08:00:00 236,330 / 236,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,88% +4,99% +22,36% +3,21% +12,71% -16,66%
relativer Return -1,50% -4,46% -4,29% +1,53% +2,49% +7,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,50% -1,51% -0,36% +0,04% +0,04% +0,06%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +25,92% -1,67% -17,49% -3,19% +19,55% -25,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,07% +0,28% -0,22% -0,46% -0,24% -2,95%
Excess Return +22,29% +6,74% -4,95% -9,88% -4,86% -79,55%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,99% 14,52% 20,84% 22,81% 20,15% 26,93%
max. Verlust -2,30% -6,41% -18,12% -35,74% -39,04% -74,60%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 53,33% 52,50%
1-Monats-Hoch +7,82% +7,82% +15,31% +15,31% +15,31% +25,29%
1-Monats-Tief +7,82% -4,28% -4,49% -8,79% -9,12% -34,08%
Höchstkurs 236,33 236,33 236,33 246,11 259,46 365,97
Tiefstkurs 217,06 217,06 158,16 158,16 158,16 92,97
Durchschnittspreis 228,00 226,60 205,16 211,07 218,94 231,96

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR C

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ausgewählte Aktien mittel-, und osteuropäischer Unternehmen sowie Unternehmen aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres. Hierzu verwendet der Fonds eine aktive Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist.

Fondsziel zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR C

Das Ziel des Subfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen aus mittel-, und osteuropäischen Staaten sowie aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres.

Fondsprospekte zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR C

Auflagedatum 28.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Benli Erdinc
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR C

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR C

Anteil Wertpapiername
7,83% Lukoil PJSC
6,06% Sberbank of Russia PJSC
4,25% Gazprom PJSC
3,69% X5 Retail Group NV
3,32% Magnit PJSC
2,78% Alrosa PJSC
2,49% PhosAgro PJSC
2,37% Kernel Holding SA
2,32% Novatek OJSC
2,26% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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