JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR C

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  • 254,140 EUR
  • -0,57
  • -0,22%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: 602227 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0122455990 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 254,140 ( n.a. ) Eröffnung 254,14 Hoch / Tief (heute) 254,14 / 254,14 Fondsvolumen 31,90 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 254,140 ( n.a. ) Vortag 254,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 261,57 / 158,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,27% / +54,27%
Benchmark
  • JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR C
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 254,14 EUR -0,57 -0,22% 16.01. 08:00:00 254,140 / 254,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,27% +13,21% +45,93% +12,38% +19,30% -10,12%
relativer Return -0,15% -5,46% -5,79% +0,24% +2,63% +5,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,15% -1,85% -0,50% +0,01% +0,04% +0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,50% +35,04% -1,67% -17,49% -3,19% +19,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,29% +1,07% +0,18% -0,27% +0,09% -2,71%
Excess Return +45,88% +23,19% +4,22% -5,80% +1,73% -73,01%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,78% 15,66% 20,04% 22,87% 20,15% 26,90%
max. Verlust -2,62% -6,41% -10,15% -35,74% -39,04% -74,60%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 56,67% 53,33%
1-Monats-Hoch +1,27% +13,91% +17,94% +17,94% +17,94% +26,43%
1-Monats-Tief +1,27% -1,50% -5,71% -15,40% -15,40% -31,69%
Höchstkurs 261,57 261,57 261,57 261,57 261,57 365,97
Tiefstkurs 248,90 217,06 158,16 158,16 158,16 92,97
Durchschnittspreis 254,05 238,10 212,22 211,99 220,00 231,67

Fondsstrategie zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR C

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ausgewählte Aktien mittel-, und osteuropäischer Unternehmen sowie Unternehmen aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres. Hierzu verwendet der Fonds eine aktive Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist.

Fondsziel zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR C

Das Ziel des Subfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen aus mittel-, und osteuropäischen Staaten sowie aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres.

Fondsprospekte zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR C

Auflagedatum 28.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Benli Erdinc
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR C

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR C

Anteil Wertpapiername
9,33% Sberbank of Russia PJSC
8,04% LUKOIL PJSC
5,93% Gazprom PJSC
4,92% X5 Retail Group NV
4,44% Magnit PJSC
4,18% Novatek OJSC
3,78% VimpelCom Ltd
2,65% PhosAgro PJSC
2,38% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
2,37% Gazprom Neft OAO
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR C

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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