JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Fonds
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  • 75,133 EUR
  • +0,05
  • +0,07%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W6SC Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0979746913 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 75,133 ( n.a. ) Eröffnung 75,13 Hoch / Tief (heute) 75,13 / 75,13 Fondsvolumen 29,49 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 75,133 ( n.a. ) Vortag 75,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,27 / 50,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,10% / +40,34%
Benchmark
  • JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A
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Alle Kurse zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 79,52 USD +0,30 +0,38% 23.02. 08:00:00 79,520 / 79,520
KAG (EUR) 75,13 EUR +0,05 +0,07% 23.02. 08:00:00 75,133 / 75,133

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,10% +14,47% +46,09% +20,85% n.a. n.a.
relativer Return +1,55% -1,32% -2,21% +2,45% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,55% -0,44% -0,19% +0,07% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,61% +35,05% -2,69% -18,47% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,21 +0,18 -0,23 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +37,69% +7,80% -15,21% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,88% 12,43% 16,97% 21,92% n.a. n.a.
max. Verlust -1,10% -2,41% -9,13% -48,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,46% +6,45% +14,26% +14,26% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,46% +1,98% -5,24% -13,87% n.a. n.a.
Höchstkurs 79,42 79,42 79,42 104,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 75,71 68,59 56,66 50,31 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 78,43 75,46 70,30 74,69 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Auflagedatum 28.11.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,70 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Anteil Wertpapiername
7,81% Lukoil PJSC RU
4,85% Sberbank of Russia RU
4,61% Gazprom OAO RU
3,48% Magnit AOA RU
3,23% X 5 Retail Group NV Regs GDR RU
3,21% Emlak Konut Gayr Yat Ort AS TR
3,17% Haci Omer Sabanci Holding TR
2,68% Powszechna Kasa Osz PL
2,60% PhosAgro OAO RU
2,52% Turkiye Sinai Kalkinma Bk AS TR
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
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