JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EURO...

Fonds
73,478 EUR +0,69 +0,95% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1W6SC Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0979746913 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 73,478 ( n.a. ) Eröffnung 73,48 Hoch / Tief (heute) 73,48 / 73,48 Fondsvolumen 31,13 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 73,478 ( n.a. ) Vortag 72,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,27 / 56,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,24% / +29,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 82,14 USD +0,34 +0,42% 23.05. 08:00:00 82,140 / 82,140
KAG (EUR) 73,48 EUR +0,69 +0,95% 23.05. 08:00:00 73,478 / 73,478

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,24% -2,20% +29,44% +14,76% n.a. n.a.
relativer Return +4,69% +3,70% -0,43% +4,75% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,69% +1,22% -0,04% +0,13% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,37% +35,05% -2,69% -18,47% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,71 +0,14 -0,23 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +26,95% +5,76% -14,19% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,50% 15,23% 15,76% 20,57% n.a. n.a.
max. Verlust -2,68% -6,83% -9,13% -48,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,15% +3,15% +6,24% +12,53% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,15% -2,33% -2,33% -15,15% n.a. n.a.
Höchstkurs 82,40 82,40 82,40 104,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 77,84 74,09 63,92 50,31 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 80,78 78,58 73,48 74,01 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Mitteleuropa, Osteuropa und der Schwarzmeerregion. Der aktive Investmentansatz umfasst die Aktienauswahl nach Bottom-up-Prinzipien auf der Basis eingehender Unternehmensanalysen und den Portfolioaufbau nach Top-down-Kriterien, bei dem die Attraktivität der Sektoren und allgemeine gesamtwirtschaftliche Trends beachtet werden. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die an einer aktiven Anlagestrategie ohne Einschränkungen partizipieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A USD DIS

Auflagedatum 28.11.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,70 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Benli Erdinc
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,92% LUKOIL PJSC
7,23% Sberbank of Russia PJSC
3,94% X5 Retail Group NV
3,93% Gazprom PJSC
3,13% Magnit PJSC
3,02% Luxoft Holding Inc
3,00% Rosneft Oil Co PJSC
2,92% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
2,61% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
2,55% Novatek OJSC
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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