JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 70,615 EUR
  • -0,92
  • -1,28%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W6SC Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0979746913 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 70,615 ( n.a. ) Eröffnung 70,62 Hoch / Tief (heute) 70,62 / 70,62 Fondsvolumen 29,49 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 70,615 ( n.a. ) Vortag 71,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,62 / 45,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,87% / +47,36%
Benchmark
  • JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A
loading

Alle Kurse zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 75,27 USD -0,75 -0,99% 19.01. 08:00:00 75,270 / 75,270
KAG (EUR) 70,62 EUR -0,92 -1,28% 19.01. 08:00:00 70,615 / 70,615

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,87% +8,48% +50,57% +8,49% n.a. n.a.
relativer Return -0,84% -6,31% -6,83% -1,81% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,84% -2,15% -0,59% -0,05% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,62% +35,05% -2,69% -18,47% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,35 +0,18 -0,36 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +47,31% +7,68% -23,22% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,61% 14,12% 20,06% 22,04% n.a. n.a.
max. Verlust -2,41% -6,30% -9,13% -48,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,57% +6,82% +18,76% +18,76% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,57% -4,31% -5,21% -13,49% n.a. n.a.
Höchstkurs 77,13 77,13 77,13 104,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 73,89 66,93 50,31 50,31 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 75,58 72,60 68,06 75,16 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ausgewählte Aktien mittel-, und osteuropäischer Unternehmen sowie Unternehmen aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres. Hierzu verwendet der Fonds eine aktive Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist.

Fondsziel zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Das Ziel des Subfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen aus mittel-, und osteuropäischen Staaten sowie aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres.

Fondsprospekte zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Auflagedatum 28.11.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,70 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Anteil Wertpapiername
7,81% Lukoil PJSC RU
4,85% Sberbank of Russia RU
4,61% Gazprom OAO RU
3,48% Magnit AOA RU
3,23% X 5 Retail Group NV Regs GDR RU
3,21% Emlak Konut Gayr Yat Ort AS TR
3,17% Haci Omer Sabanci Holding TR
2,68% Powszechna Kasa Osz PL
2,60% PhosAgro OAO RU
2,52% Turkiye Sinai Kalkinma Bk AS TR
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings