JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

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  • 68,680 EUR
  • +1,46
  • +2,17%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W6SC Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0979746913 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 68,680 ( n.a. ) Eröffnung 68,68 Hoch / Tief (heute) 68,68 / 68,68 Fondsvolumen 29,49 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 68,680 ( n.a. ) Vortag 67,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,22 / 45,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,63% / +23,88%
Benchmark
  • JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A
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Alle Kurse zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 72,95 USD +0,62 +0,86% 08.12. 08:00:00 72,950 / 72,950
KAG (EUR) 68,68 EUR +1,46 +2,17% 08.12. 08:00:00 68,680 / 68,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,63% +4,47% +24,21% +0,98% n.a. n.a.
relativer Return -2,13% -4,44% -3,36% +0,07% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,13% -1,50% -0,28% +0,00% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +26,48% -2,69% -18,47% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,08% -0,37% -1,30% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +22,76% -8,31% -28,66% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,62% 14,37% 21,01% 22,01% n.a. n.a.
max. Verlust -3,42% -8,13% -17,08% -48,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,79% +5,79% +15,53% +15,53% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,79% -4,58% -6,20% -10,89% n.a. n.a.
Höchstkurs 72,33 74,65 74,65 104,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 66,93 66,93 50,31 50,31 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 69,35 71,50 66,07 76,01 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ausgewählte Aktien mittel-, und osteuropäischer Unternehmen sowie Unternehmen aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres. Hierzu verwendet der Fonds eine aktive Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist.

Fondsziel zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Das Ziel des Subfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen aus mittel-, und osteuropäischen Staaten sowie aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres.

Fondsprospekte zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Auflagedatum 28.11.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,70 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Anteil Wertpapiername
7,81% Lukoil PJSC RU
4,85% Sberbank of Russia RU
4,61% Gazprom OAO RU
3,48% Magnit AOA RU
3,23% X 5 Retail Group NV Regs GDR RU
3,21% Emlak Konut Gayr Yat Ort AS TR
3,17% Haci Omer Sabanci Holding TR
2,68% Powszechna Kasa Osz PL
2,60% PhosAgro OAO RU
2,52% Turkiye Sinai Kalkinma Bk AS TR
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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